Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Devon Energy Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Devon Energy Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une fluctuation notable au cours de la période observée. Il était de 4,33 en 2018, mais aucune donnée n’est disponible pour 2019 et 2020. En 2021, le ratio a considérablement augmenté pour atteindre 12,71, indiquant une valorisation accrue par rapport aux bénéfices. Cependant, en 2022, il a diminué à 6,22, ce qui peut suggérer une réduction de la valorisation relative ou une augmentation des bénéfices.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a été de 8,76 en 2018, puis a connu une forte augmentation en 2019 pour atteindre 61,7, ce qui reflète une valorisation importante par rapport au résultat d’exploitation à cette période. La donnée pour 2020 est manquante. En 2021, le ratio se réduit sensiblement à 11,08, indiquant une baisse de la valorisation relative, et continue de diminuer en 2022 pour atteindre 4,63, suggérant une valorisation plus modérée ou une amélioration des résultats d’exploitation.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a montré une augmentation progressive du bilan à partir de 2018, passant de 1,24, puis en 2019, à 1,4. En 2020, il y a eu une forte hausse pour atteindre 3,03, marquant une augmentation significative de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires. En 2021, le ratio reste élevé à 2,93, avant de diminuer en 2022 à 1,95, montrant une tendance à une valorisation plus faible relative au chiffre d’affaires dans cette dernière année.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a été de 1,44 en 2018, légèrement augmenté à 1,5 en 2019. En 2020, il a connu une forte hausse à 5,07, indiquant une valorisation bien supérieure à la valeur comptable, probablement en lien avec une hausse de la confiance ou des attentes de croissance. En 2021, le ratio diminue à 3,86, puis en 2022, à 3,35, témoignant d’une réduction progressive de la prime accordée à la valeur comptable, tout en restant à un niveau élevé par rapport à 2018.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Devon Energy Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Devon Energy Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre la fin 2018 et la fin 2020, passant d’environ 30,27 US$ à 21,73 US$, puis il a enregistré une forte hausse en 2021, atteignant 53,85 US$, et a poursuivi sa progression en 2022 pour atteindre 57,23 US$. Ces fluctuations indiquent une volatilité importante, avec une tendance récente à la hausse après une période de diminution.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte baisse en 2019, passant de 6,99 US$ à -0,93 US$, suivi d’une nouvelle chute en 2020 à -3,98 US$, enregistrant ainsi une perte par action. Toutefois, en 2021, une reprise est observée avec un bénéfice de 4,24 US$, et cette tendance s’est consolidée en 2022 où le bénéfice par action a doublé pour atteindre 9,20 US$, indiquant une amélioration notable de la rentabilité sur la période récente.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Ce ratio a été utilisé uniquement pour 2018 et 2021, où il s’établissait respectivement à 4,33 et 12,71. La valeur plus élevée en 2021 reflète une augmentation du prix par rapport aux bénéfices, ce qui pourrait indiquer une perception plus favorable du marché ou une croissance anticipée à cette période. La baisse du ratio à 6,22 en 2022, si elle est calculée, pourrait traduire une valorisation plus prudente ou une amélioration des bénéfices par rapport au prix de l’action.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Devon Energy Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Devon Energy Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une baisse significative entre fin 2018 et fin 2019, passant de 30,27 US$ à 22,72 US$, puis à 21,73 US$ à la fin de 2020, indiquant une dégradation de la valorisation boursière durant cette période. Cependant, à partir de 2021, une forte augmentation apparaît, atteignant 53,85 US$ en fin d’année, suivie d’une légère progression à 57,23 US$ en 2022. Cette tendance suggère une amélioration notable de la perception du marché ou des résultats financiers à partir de 2021.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une chute importante entre 2018 et 2020, passant de 3,45 US$ à -4,19 US$, ce qui indique une période de difficultés opérationnelles ou de pertes. En 2021, une reprise est observable avec un résultat positif de 4,86 US$, poursuivie par une croissance substantielle en 2022, culminant à 12,36 US$. La tendance révèle une amélioration progressive puis significative de la rentabilité opérationnelle à partir de 2021, retrouvant une dynamique favorable.
- Ratio P/OP (Price to Operating Performance ratio)
- Le ratio P/OP a connu des fluctuations importantes. Après un début à 8,76 en 2018, il a fortement augmenté en 2019 à 61,7, puis a disparu en 2020, ce qui peut indiquer l’indisponibilité ou l’annulation de la donnée pour cette année. La valeur a ensuite repris à 11,08 en 2021, avant de baisser à 4,63 en 2022. Cette évolution pourrait refléter des changements dans la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses performances opérationnelles, ou une modification des attentes du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Devon Energy Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Devon Energy Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 30,27 US$ à 21,73 US$, marquant une diminution de près de 9 US$. À partir de 2021, une forte reprise est observée, avec une hausse notable à 53,85 US$, puis une progression modérée jusqu'à 57,23 US$ en 2022. Cette tendance reflète une volatilité importante, avec une chute initiale suivie d'une croissance soutenue en 2021 et 2022.
- Chiffre d'affaires par action (EPS)
- Le chiffre d'affaires par action a connu une baisse sévère entre 2018 et 2020, de 24,49 US$ à 7,17 US$, représentant une contraction de plus de 70 %. Cette réduction indique une période de déclin de la rentabilité ou de baisse de l'activité. En 2021, une reprise notable est intervenue, atteignant 18,38 US$, puis une nouvelle hausse à 29,31 US$ en 2022, témoignant d'une amélioration de la performance financière par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a augmenté progressivement de 1,24 en 2018 à 3,03 en 2020, ce qui indique que le marché valorise de manière plus optimiste les ventes de l'entreprise durant cette période. Cependant, une baisse est observée en 2021 et 2022, avec un ratio de 2,93 puis 1,95, suggérant une réduction de la valorisation relative par rapport aux ventes, ou une perception améliorée de la rentabilité, pouvant aussi refléter une diminution du sentiment de marché ou une évolution dans la valorisation des ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Devon Energy Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à Devon ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Devon Energy Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant d’environ 30,27 US$ à 21,73 US$ en 2020. Cependant, à partir de 2021, une hausse notable a été observée, culminant à 57,23 US$ en 2022. Cette tendance indique une récupération et une croissance de la valorisation de l'entreprise dans la période récente.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une chute importante en 2020, passant de 20,96 US$ en 2018 à 4,29 US$. Cette baisse traduit une dégradation de la valeur nette comptable par action, potentiellement liée à des pertes ou à une diminution des actifs nets. Après 2020, une reprise s’est amorcée avec une augmentation régulière pour atteindre 17,07 US$ en 2022, mais reste inférieure aux niveaux de 2018.
- Ratio P/BV (Price to Book Value)
- Ce ratio a subi une augmentation significative en 2020, passant de 1,44 en 2018 à 5,07 en 2020. Cela reflète une valorisation du marché beaucoup plus élevée par rapport à la valeur comptable, suggérant une perception accrue de la croissance ou de la rentabilité future par le marché à cette période. Après cette année, le ratio s’est modéré, diminuant à 3,86 en 2021 puis à 3,35 en 2022. La tendance à la baisse après 2020 indiquée par ce ratio peut refléter une correction ou une révision des attentes du marché vis-à-vis de la valeur réelle de l’actif comptable.