Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Devon Energy Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Devon Energy Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse significative est observable sur la période analysée. Après une baisse de 2019 à 2020, la direction des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation a connu une augmentation marquée en 2021, atteignant presque trois fois le niveau de 2020, puis a continué à croître de façon substantielle en 2022. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle et une gestion efficace des flux de trésorerie liés aux activités principales sur la période considérée.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Un recul important en 2019 est visible, avec une fluctuation négative notable (-1449 millions de dollars), suivi d’une forte croissance à partir de 2020. Après une légère progression en 2020 (311 millions de dollars), le FCFE a connu une croissance exponentielle en 2021 avec une augmentation de plus de 400%, atteignant 1608 millions de dollars. La tendance s’est encore accélérée en 2022, avec un FCFE qui a plus que quadruplé pour atteindre 5988 millions de dollars, témoignant d'une résolution remarquable des contraintes financières et d'une capacité accrue à générer des flux de trésorerie disponibles après financement des investissements et des dividendes. Cela suggère une amélioration significative de la structure financière et une capacité renforcée à redistribuer des fonds aux actionnaires ou à réduire la dette.
Rapport prix/FCFEcourant
Devon Energy Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Devon Energy Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Devon Energy Corp.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 30,27 US$ en 2018 à environ 21,73 US$ en 2020. Cependant, à partir de 2021, une forte progression est observable, atteignant 53,85 US$ en 2021 et poursuivant sa croissance en 2022 pour atteindre 57,23 US$. Cette tendance indique une récupération et une valorisation accrue de l'entreprise à partir de 2021.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow par action, initialement négatif à -3,31 US$ en 2018, s'améliore progressivement au fil des années. Il atteint un point positif en 2020 avec une valeur de 0,46 US$, témoignant d'une amélioration de la génération de flux de trésorerie disponibles par rapport aux années précédentes. La tendance se confirme en 2021 avec une valeur de 2,42 US$, puis une forte progression en 2022 à 9,16 US$, signe d'une capacité accrue de l'entreprise à générer des flux de trésorerie après investissements et autres dépenses.
- Ratio P/FCFE
- Ce ratio financier n’est pas renseigné pour 2018 et 2019, mais il devient disponible à partir de 2020. En 2020, il s'établit à 47,03, puis diminue à 22,24 en 2021 et à 6,25 en 2022. La baisse du ratio indique une amélioration majeure de la valorisation relative par rapport au FCFE, suggérant une perception plus positive du marché ou une amélioration de la rentabilité et de la stabilité financière de l'entreprise. La chute importante du ratio en 2022 peut également refléter une croissance forte du FCFE ou une appréciation du cours de l'action, ce qui conduit à une valorisation plus conforme aux flux de trésorerie générés.