État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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Devon Energy Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Devon Energy Corp., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ventes de pétrole, de gaz et de LGN
- Les ventes ont connu une forte volatilité au cours de la période, avec une baisse significative entre 2018 et 2020, puis une forte reprise en 2021 et 2022. Après une chute à 2695 millions de dollars en 2020, les ventes ont rebondi de manière substantielle pour atteindre 14082 millions de dollars en 2022, indiquant une forte reprise des activités commerciales dans ce secteur.
- Dérivés du pétrole, du gaz et des LGN
- Les résultats des dérivés ont montré une évolution fluctuante. Après une perte en 2019, l'entreprise a enregistré des gains en 2020 puis une nouvelle perte en 2021, suivie d'une amélioration en 2022, où une perte de 658 millions de dollars a été enregistrée. Cela reflète probablement une volatilité dans la gestion ou la valorisation des dérivés liés à ses activités principales.
- Revenus de marketing et du secteur intermédiaire
- Les revenus dans ce secteur ont diminué en 2019 par rapport à 2018, puis ont connu une stabilité relative en 2020, avant d'augmenter significativement en 2021 et 2022, atteignant 5745 millions de dollars en 2022. Cette tendance suggère une amélioration des activités de marketing ou intermédiaires, ou une augmentation des volumes de transactions dans cette période.
- Revenus totaux
- Les revenus totaux ont affiché une tendance à la hausse significative, passant de 10734 millions de dollars en 2018 à 19169 millions en 2022. La croissance est notamment marquée à partir de 2021, renforçant la capacité de l'entreprise à générer des revenus plus élevés sur cette période.
- Dépenses de production
- Ces dépenses ont augmenté globalement, passant de -2225 millions de dollars en 2018 à -2797 millions en 2022, malgré des fluctuations intermédiaires. La hausse indique une augmentation des coûts pour la production, ce qui pourrait compenser partiellement la croissance des revenus.
- Dépenses de marketing et dépenses intermédiaires
- Les dépenses dans ce domaine ont également augmenté, passant de -4363 millions de dollars en 2018 à -5780 millions en 2022. La croissance de ces dépenses pourrait refléter une intensification des efforts marketing ou des coûts plus élevés de gestion intermédiaire, en lien avec la croissance globale des activités.
- Coût des revenus
- Ce coût a augmenté de manière significative, passant de -6588 millions de dollars en 2018 à -8577 millions en 2022, traduisant une augmentation des coûts liés aux ventes, en parallèle avec l'accroissement des ventes et des revenus.
- Marge brute
- La marge brute a connu une forte augmentation, passant de 4146 millions de dollars en 2018 à 10592 millions en 2022, témoignant d'une amélioration de la rentabilité brute, notamment en 2021 et 2022, en lien avec la reprise des ventes et la gestion des coûts.
- Frais d’exploration
- Les frais d'exploration ont été faibles sur l'ensemble de la période, avec une légère baisse en 2020, puis une stabilization à faible niveau. La faible taille relative de ces charges laisse penser que l'entreprise a peut-être réduit ses investissements dans l'exploration ou adopté une gestion plus prudente de ces dépenses.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Ces charges ont légèrement augmenté, passant de -1658 millions en 2018 à -2223 millions en 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation des immobilisations ou des actifs amortissables dans cette période.
- Dépréciations d’actifs
- Des dépréciations importantes ont été enregistrées en 2020, avec une charge de -2693 millions de dollars, après une charge de -156 millions en 2018. Cette dépréciation accrue peut refléter une réduction de la valeur des actifs, peut-être liée à des changements dans la stratégie ou dans la conjoncture du marché.
- Cessions d’actifs
- Les cessions ont été faibles, oscillant entre 44 et 263 millions lors des différentes années, ce qui indique une activité modérée de vente d’actifs pour ajuster ou optimiser le portefeuille d’actifs de l’entreprise.
- Frais généraux et administratifs
- Ces frais restent relativement stables, avec une légère baisse en 2019 et 2020, puis une stabilité autour de -395 millions en 2022. La stabilité relative suggère une gestion maîtrisée des coûts administratifs malgré la croissance des revenus.
- Coûts de restructuration et de transaction
- Les coûts de restructuration ont connu une hausse notable en 2022, avec un montant de -258 millions, indiquant peut-être une restructuration ou une réorganisation en cours, ce qui pourrait avoir une incidence sur la structure opérationnelle ou financière.
- Engagements futurs et obligations
- Les obligations futures liées aux garanties d’exécution ont commencé à apparaître en 2021, avec 18 millions, pour augmenter à 144 millions en 2022, reflétant peut-être une augmentation des garanties ou des engagements contractuels en lien avec les activités de l’entreprise.
- Engagement caritatif et obligations de mise hors service
- Un engagement caritatif a été enregistré en 2022 pour -20 millions de dollars, tandis que l’accroissement de l’obligation de mise hors service d’actifs a été négatif ou marginal, indiquant une gestion prudente ou une réduction de ces obligations au fil du temps.
- Autres éléments financiers
- Les autres résultats, y compris les indemnités et autres charges ou produits, ont montré une croissance, notamment en 2022, ce qui peut indiquer des ajustements ou événements exceptionnels ayant impacté la situation financière.
- Bénéfice d’exploitation
- Après une période de forte volatilité, le résultat d’exploitation a rebondi fortement en 2021 et 2022, avec 3227 millions puis 8084 millions de dollars, signifiant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle.
- Coûts de financement
- Les intérêts sur la dette ont légèrement diminué, passant de -298 en 2018 à -370 millions en 2022, tandis que les coûts nets de financement ont suivi une tendance similaire, suggérant une gestion maîtrisée de la charge d’intérêt.
- Bénéfice avant impôts sur les résultats
- Après une perte en 2019 et 2020, le bénéfice avant impôts a rebondi en 2021 et 2022, culminant à 7775 millions, avec une forte progression depuis le point le plus bas, illustrant la reprise de la rentabilité globale.
- Avantage ou dépense d’impôt
- Les charges d’impôts ont fluctué considérablement, avec une dépense notable en 2022 de -1738 millions, impactant le résultat net notamment dans cette année où la charge fiscale a crû fortement.
- Bénéfice net (perte) liée aux activités poursuivies
- Ce résultat a connu une forte volatilité, enregistrant une perte en 2019 et 2020, mais retrouvant un bénéfice en 2021 et 2022, correspondant à une reprise de la rentabilité après les années difficiles.
- Bénéfice net attribuable à l’entreprise
- Le bénéfice net a principalement suivi la dynamique du résultat opérationnel, avec une perte en 2019 et 2020, puis une forte reprise en 2021 et 2022, culminant à 6015 millions de dollars en 2022, ce qui indique une amélioration significative de la performance financière globale.