Stock Analysis on Net
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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 novembre 2023.

Structure du compte de résultat 

Devon Energy Corp., structure du compte de résultat consolidé

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Ventes de pétrole, de gaz et de LGN 73.46 78.08 55.82 61.24 58.55
Dérivés du pétrole, du gaz et des LGN -3.43 -12.65 3.21 -7.30 0.00
Revenus de marketing et du secteur intermédiaire 29.97 34.56 40.97 46.06 41.45
Revenus 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Dépenses de production -14.59 -17.46 -23.26 -19.24 -20.73
Dépenses de marketing et dépenses intermédiaires -30.15 -34.72 -41.69 -45.21 -40.65
Coût des revenus -44.74% -52.18% -64.95% -64.45% -61.38%
Marge brute 55.26% 47.82% 35.05% 35.55% 38.62%
Frais d’exploration -0.15 -0.11 -3.46 -0.93 -1.65
Amortissements, épuisement et amortissement -11.60 -17.68 -26.93 -24.07 -15.45
Dépréciations d’actifs 0.00 0.00 -55.78 0.00 -1.45
Cessions d’actifs 0.23 1.38 0.02 0.77 2.45
Frais généraux et administratifs -2.06 -3.20 -7.00 -7.64 -6.06
Coûts de restructuration et de transaction 0.00 -2.11 -1.01 -1.35 -1.06
Estimation de l’obligation future en vertu d’une garantie d’exécution 0.75 0.15 0.00 0.00 0.00
Engagement caritatif en faveur de l’Ukraine -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Accroissement de l’obligation de mise hors service d’actifs -0.13 -0.23 -0.41 -0.34 -0.55
Indemnités de départ et autres remboursements d’impôt non liés au revenu 0.03 0.32 0.83 0.00 0.00
Autre -0.05 0.11 0.29 0.27 -0.75
Autres, montant net 0.50% 0.35% 0.70% -0.06% -1.30%
Bénéfice (perte) d’exploitation 42.17% 26.44% -58.41% 2.27% 14.10%
Intérêts basés sur l’encours de la dette -1.93 -3.18 -5.36 -4.18 -2.78
Gain (perte) sur le remboursement anticipé d’une dette 0.00 0.25 0.00 0.00 -2.91
Revenus d’intérêts 0.20 0.02 0.25 0.53 0.00
Autre 0.12 0.22 -0.48 -0.37 0.15
Coûts de financement, montant net -1.61% -2.70% -5.59% -4.02% -5.53%
Bénéfice (perte) lié aux activités poursuivies avant impôts sur le résultat 40.56% 23.74% -64.00% -1.75% 8.57%
Avantage (dépense) d’impôt sur le revenu -9.07 -0.53 11.33 0.48 -1.45
Bénéfice net (perte nette) lié aux activités poursuivies 31.49% 23.21% -52.67% -1.27% 7.12%
Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées, déduction faite des impôts 0.00 0.00 -2.65 -4.41 22.92
Bénéfice net (perte nette) 31.49% 23.21% -55.32% -5.68% 30.04%
Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle -0.11 -0.16 -0.19 -0.03 -1.49
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon 31.38% 23.05% -55.51% -5.71% 28.54%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Tendances dans la part des ventes de pétrole, de gaz et de LGN
La part de ces activités dans le chiffre d’affaires a connu une augmentation notable en 2021 (78,08 %) par rapport à 2020 (55,82 %), avant de diminuer légèrement en 2022 (73,46 %). Cette évolution indique une forte dépendance à ces sources dans la période récente, avec une croissance significative en 2021, suivie d’une légère réduction en 2022.
Évolution des revenus de marketing et du secteur intermédiaire
Après une augmentation continue de 41,45 % en 2018 à 46,06 % en 2019, puis une baisse en 2020 (40,97 %), cette composante s’est stabilisée à un niveau inférieur en 2021 (34,56 %) avant de continuer à diminuer en 2022 (29,97 %). Cela traduit une réduction relative des revenus issus du marketing ou du secteur intermédiaire dans le chiffre d’affaires total.
Analyse des dépenses de production et de marketing
Les dépenses de production, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, ont tendance à diminuer, passant de -20,73 % en 2018 à -14,59 % en 2022. Les dépenses marketing et intermédiaires suivent une trajectoire similaire, en baisse de -40,65 % en 2018 à -30,15 % en 2022.
Impact sur la marge brute
La marge brute a connu une amélioration importante en 2021 et 2022, passant respectivement de 35,05 % en 2020 à 47,82 % puis à 55,26 %, reflétant une meilleure gestion des coûts de revenus ou une augmentation des prix de vente.
Évolution des charges d’exploration et d’amortissement
Les frais d’exploration ont diminué de façon modérée, de -1,65 % en 2018 à -0,15 % en 2022. Les amortissements, épuisement et amortissement ont suivi une tendance de réduction en 2022 (-11,6 %), après une période de pic en 2020 (-26,93 %), suggérant une consolidation ou une réduction des actifs amortissables.
Variations dans la dépréciation d’actifs et cessions
En 2020, une dépréciation significative de 55,78 % a été enregistrée, indiquant probablement une perte de valeur importante d’actifs. Les cessions d’actifs ont fluctué légèrement, restant autour de 0,2-2,45 % des revenus, sans tendance claire majeure.
Charges administratives et de restructuration
Les frais généraux et administratifs ont diminué en pourcentage, passant de -6,06 % en 2018 à -2,06 % en 2022. Les coûts de restructuration et de transaction, présents en 2018 et 2019, ont augmenté en 2022 (-2,11 %), indiquant probablement des ajustements stratégiques ou opérationnels en cours.
Evolution du bénéfice d’exploitation et du résultat net
Le bénéfice d’exploitation a fortement chuté en 2020 (-58,41 %), puis rebondi en 2021 (26,44 %) et en 2022 (42,17 %), signalant une période de faiblesse suivie d’une reprise. Le bénéfice net, après impôts, présente une tendance similaire, avec une perte en 2020 (-55,32 %) et une amélioration marquée en 2021 (23,21 %) et 2022 (31,49 %).
Impact des charges financières et autres éléments exceptionnels
Les intérêts basés sur la dette ont diminué en pourcentage du chiffre d’affaires de -2,78 % en 2018 à -1,93 % en 2022. Des gains liés au remboursement anticipé de dettes ont été enregistrés en 2021 (0,25 %). Les coûts de financement ont également suivi une tendance de réduction en pourcentage, contribuant potentiellement à l’amélioration du résultat net lors des années successives.
Évolution de la performance avant impôts et bénéfice net
Le résultat avant impôts sur le résultat a subi une chute importante en 2020 (-64 %), mais a rebondi substantiellement en 2021 (23,74 %) et en 2022 (40,56 %), ce qui correspond à une récupération des marges opérationnelles et financières. Le bénéfice net, en conséquence, a connu une trajectoire de forte perte en 2020, suivie d’une amélioration notable, atteignant 31,49 % en 2022.