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État des résultats
Devon Energy Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Devon |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendance des revenus
- Les revenus ont connu une croissance globale significative entre 2005 et 2015, culminant à 19 566 millions de dollars en 2014. Après cette période, une chute notable est observée, atteignant 6 220 millions de dollars en 2019, avant de rebondir à 19 169 millions de dollars en 2022. Cette fluctuation témoigne d'une forte variabilité dans les revenus, avec une tendance initiale à la hausse jusqu'en 2014, suivie d'une baisse importante, puis d'une reprise vers la fin de la période examinée.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une très grande volatilité, oscillant entre des pertes importantes et des profits. Entre 2005 et 2007, l'entreprise enregistre des bénéfices stables autour de 3 000 millions de dollars. En 2008, une perte nette de 2 148 millions de dollars se manifeste, suivie d'une perte encore plus importante en 2009, atteignant 2 479 millions de dollars. La situation s'améliore en 2010 avec un bénéfice de 4 550 millions de dollars, mais une chute drastique vers une perte de 14 454 millions de dollars en 2015. Après cette dégradation, une reprise partielle est remarquable, avec un bénéfice net de 2 813 millions de dollars en 2022, marquant une récupération substantielle après plusieurs années de pertes. La tendance reflète une instabilité financière importante, notamment influencée par des événements ponctuels ou exceptionnels, ainsi que par la cyclicité du secteur d'activité de l'entreprise.
Bilan : actif
Devon Energy Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Analyse de l'actif circulant
- De 2005 à 2017, l'actif circulant connaît une tendance globalement ascendante, passant de 4 206 millions de dollars en 2005 à un pic de 9 305 millions de dollars en 2011. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité ou de la capacité à couvrir les obligations à court terme. Après 2011, une baisse significative est observée, avec une diminution à 3 260 millions en 2019, avant un rebond jusqu'à 4 249 millions en 2022. La fluctuation peut refléter des variations dans la gestion des liquidités ou l'évolution des actifs à court terme en réponse aux conditions économiques ou stratégiques spécifiques.
- Analyse du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance importante sur l’ensemble de la période, passant de 30 273 millions de dollars en 2005 à un maximum de 50 637 millions en 2014. Après cette année, une tendance à la baisse se dessine, avec une forte contraction jusqu’à 9 912 millions de dollars en 2019, suivie d’un rebond notable à 23 721 millions en 2022. La croissance initiale reflète probablement une expansion des activités ou des investissements importants, tandis que la chute à partir de 2014 pourrait indiquer une désarticulation de certains actifs ou une réduction des investissements, possiblement liée à des contraintes économiques ou à une stratégie de désendettement. La reprise récente suggère une possible restructuration ou une nouvelle phase d’expansion.
Bilan : passif et capitaux propres
Devon Energy Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Capitaux propres attribuables à Devon | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- La tendance du passif à court terme montre une augmentation notable entre 2005 et 2007, passant de 2 934 millions de dollars à 3 657 millions. Ensuite, on observe une baisse marquée en 2008, suivie d'une croissance continue jusqu'en 2011, avec un pic à 6 738 millions. Par la suite, la tendance devient plus volatile : une baisse en 2012, puis une diminution progressive jusqu'en 2017, atteignant 1 927 millions. À partir de cette date, le passif à court terme remonte légèrement en 2018 et en 2019, pour se stabiliser autour de 3 105 millions en 2022, indiquant une gestion fluctuante de cette composante à court terme.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une croissance constante de 2005 à 2012, passant de 6 619 millions à un sommet de 12 022 millions en 2013. Après cette période, une tendance à la baisse s’amorce, la dette diminuant à 5 947 millions en 2017, puis stabilisant aux alentours de 6 440 millions en 2022. La période d'augmentation rapide jusqu'en 2013 pourrait correspondre à des opérations d'endettement pour financer la croissance ou des investissements importants, suivie d’une stratégie de réduction ou de stabilization de la dette dans la dernière décennie.
- Capitaux propres attribuables
- Les capitaux propres ont présenté une croissance significative entre 2005 et 2007, atteignant 22 006 millions. Par la suite, une chute importante est observée en 2008, notamment en 2012, où ils diminuent à leur valeur la plus faible (5 927 millions). Après cette période, une reprise est visible : en 2013, ils remontent à 20 499 millions, mais en 2014, une nouvelle baisse intervient, atteignant 5 802 millions. La tendance s'inverse à partir de 2015, avec une augmentation régulière jusqu'en 2022, culminant à 11 167 millions. Cette évolution peut refléter des fluctuations dans la valorisation de l'entreprise, probablement liées à la performance opérationnelle ou à des opérations de restructuration, suivies d'une stabilisation et d'une croissance récente.
Tableau des flux de trésorerie
Devon Energy Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation ont connu une croissance significative entre 2005 et 2012, passant de 5 612 millions de dollars en 2005 à un pic de 6 262 millions en 2011, avant de diminuer en 2012 pour atteindre 5 436 millions. Après cette période, une tendance à la hausse est observable, avec une reprise notable en 2021 et 2022, où ces flux atteignent respectivement 8 530 et 8 530 millions de dollars. La période de 2012 à 2020 présente une certaine instabilité, avec des fluctuations régulières, notamment une baisse en 2016 et 2017.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une tendance majoritairement négative tout au long de la période analysée, témoignant d’importantes sorties de capitaux. Les valeurs commencent à -1 652 millions en 2005 et évoluent de façon très volatile, atteignant un maximum négatif en 2012 avec -8 583 millions. Même en 2022, ces flux restent négatifs à -5 123 millions, indiquant des investissements réguliers dans le maintien ou l’expansion des actifs. La tendance globale reflète une politique d’investissement soutenue, avec des montants importants sortants, particulièrement notable en périodes de forte dépense en 2012 et 2015.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux liés aux activités de financement ont affiché une grande volatilité, oscillant entre des flux positifs et négatifs. Les valeurs fluctuantes, souvent négatives, indiquent une forte activité de levée ou de remboursement de capitaux. Notamment, en 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, ainsi qu’en 2015 et 2022, les flux affichent des valeurs négatives importantes, atteignant -4 386 millions en 2015 et -4 213 millions en 2022. Des périodes avec des flux positifs en 2006, 2009, et 2011 suggèrent des efforts pour refinancer ou réduire la dette. La tendance générale indique une gestion active des capitaux, avec une prédominance de sorties nettes de fonds dans cette activité.
Données par action
Devon Energy Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action
- Entre 2005 et 2010, le bénéfice de base par action montre une tendance globalement positive, passant d'environ 6,4 USD à plus de 10 USD, atteignant un sommet en 2010. Cependant, à partir de 2011, une forte volatilité est observable, avec une chute marquée en 2015 où le bénéfice plonge à environ -35,55 USD. Par la suite, une tentative de reprise apparaît, avec des valeurs positives en 2016 et 2017, mais une nouvelle chute en 2018 et 2019, culminant à environ -7,12 USD, avant une remontée significative en 2020 et 2021, culminant à 9,15 USD en 2022.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance similaire à celle du bénéfice de base, avec une progression jusqu’en 2010, puis une forte volatilité à partir de 2011. La chute en 2015 est également notable, atteignant environ -35,55 USD. Les années suivantes illustrent une récupération, notamment en 2020 et 2021, où le bénéfice dilué par action retrouve une valeur proche de 9 USD, indiquant une amélioration significative de la rentabilité diluée.
- Évolution des dividendes par action
- Le dividende par action montre une croissance constante au fil du temps. De 0,3 USD en 2005, il augmente régulièrement, atteignant un maximum de 5,17 USD en 2022. Même lors des années où le bénéfice est négatif, le dividende reste en croissance, suggérant une politique de distribution de dividendes persistante, voire renforcée, et une certaine stabilité dans la stratégie de retour aux actionnaires.