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État des résultats
DuPont de Nemours Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice net attribuable à DuPont |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires (revenu)
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation régulière entre 2005 et 2007, le revenu a atteint un pic en 2007. Une baisse notable est observée en 2008, probablement due à des facteurs économiques ou à des ajustements sectoriels. Par la suite, une reprise apparaît avec une progression constante jusqu'en 2014, atteignant un nouveau sommet à cette date. Une baisse sensible est enregistrée en 2015, suivie d'une stabilisation, puis d'une nouvelle croissance rapide en 2017, culminant à 85 977 millions de dollars en 2019. La tendance globale indique une croissance de long terme, malgré des fluctuations à court terme.
- Évolution du bénéfice net attribuable à DuPont
- Le bénéfice net attribuable présente une tendance plus volatile. Après un pic en 2005, une chute importante est constatée en 2008, pour atteindre un minimum en 2009. Une reprise s'amorce ensuite avec une croissance régulière jusqu'en 2011, puis une hausse continue jusqu'en 2016, où le bénéfice atteint 4 318 millions de dollars. Après cette période de croissance, une baisse sensible intervient en 2017, puis le bénéfice oscille autour de 1 460 et 3 844 millions de dollars en 2018 et 2019. La volatilité du résultat net implique une dépendance à des facteurs internes ou externes spécifiques sur la période.
Bilan : actif
DuPont de Nemours Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l’actif circulant
- Entre 2005 et 2018, l’actif circulant a généralement augmenté, passant d’environ 17,4 milliards de dollars en 2005 à un pic de près de 49,9 milliards de dollars en 2018. Cette croissance indique une augmentation significative des actifs à court terme, ce qui pourrait refléter une expansion de la liquidité ou une augmentation des stocks et des créances. En 2019, l’actif circulant a fortement chuté, revenant à environ 10 milliards de dollars, ce qui représente une réduction importante de plus de 80 % par rapport à l’année précédente.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a suivi une tendance similaire, avec une croissance notable entre 2005 et 2018, atteignant près de 192 milliards de dollars en 2018. Cette augmentation témoigne d’une expansion globale de l’entreprise durant cette période, probablement par le biais d’acquisitions, de développement de projets ou d’investissements majeurs. Toutefois, en 2019, le total de l’actif a connu une baisse substantielle, passant d’environ 188 milliards de dollars à moins de 70 milliards de dollars, soit une diminution de plus de deux tiers. Cette contraction peut indiquer une cession d’actifs importants ou une restructuration majeure.
- Tendances et observations générales
- Les données révèlent une période de forte croissance jusqu’en 2018, suivie d’une chute drastique en 2019. La croissance initiale peut avoir été alimentée par une expansion stratégique et un accroissement des ressources à court et long terme. La chute en 2019 pourrait résulter d’événements exceptionnels, comme la vente d’actifs, des difficultés financières, ou une restructuration majeure. La stabilité relative de ces deux indicateurs avant 2018 contraste avec la volatilité importante observée à partir de 2018-2019, nécessitant une analyse plus approfondie pour en comprendre les causes spécifiques.
Bilan : passif et capitaux propres
DuPont de Nemours Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Total des capitaux propres de DuPont | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- La tendance du passif à court terme a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Il a augmenté de 10 663 millions de dollars en 2005 à un pic de 13 128 millions en 2008, puis a diminué à plusieurs reprises pour atteindre un niveau plus bas en 2012 à 11 493 millions. Une nouvelle hausse apparaît entre 2012 et 2013, lorsque le passif atteint près de 11 971 millions, puis une baisse notable en 2014 à 11 593 millions, avec une tendance à la baisse jusqu’en 2015. La valeur chute significativement en 2016 à 8 346 millions, en raison probablement d'une réduction ou d'une gestion efficace du passif à court terme, avant de remonter fortement en 2017 à 26 128 millions. Cependant, cette hausse extrême est suivie d'une diminution en 2018 à 24 715 millions, avec une nouvelle baisse sensible en 2019 à 8 346 millions. La forte variabilité indique une gestion fluctuante de la liquidité à court terme ou des variations dans la composition du passif.
- Total de la dette
- La dette totale présente une évolution claire, marquée par une augmentation constante de 2005 à 2017. Elle passe de 10 706 millions en 2005 à un sommet en 2017 à 40 464 millions, reflétant une expansion significative de l’endettement. Après cette année, la dette diminue notablement en 2018 à 17 447 millions. La baisse spectaculaire observée en 2019 entraîne une réduction de plus de 22 milliards par rapport à 2017, ce qui pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une génération élevée de liquidités internes permettant le remboursement de dette. La croissance de la dette durant la période s’accompagne probablement de financements pour des investissements, tandis que la réduction récente indique une tentative de stabiliser la structure financière.
- Total des capitaux propres de DuPont
- Les capitaux propres ont connu une croissance marquée jusqu’en 2017, en passant de 15 324 millions en 2005 à un pic de 100 330 millions. Ce développement témoigne d’une amélioration substantielle de la valeur nette de l’entreprise, possiblement liée à une forte rentabilité, à la rétention des bénéfices ou à des apports en capital. Entre 2017 et 2018, une forte baisse est observée, ramenant les capitaux propres à 94 571 millions, probablement en lien avec des ajustements comptables ou des pertes. La chute drastique en 2019, à 40 987 millions, est représentative d’une dépréciation ou d’une perte importante, ce qui pourrait également refléter des événements exceptionnels ou une restructuration financière importante.
Tableau des flux de trésorerie
DuPont de Nemours Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- La tendance des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation montre une stabilité relative entre 2005 et 2007, avec des valeurs fluctuant autour de 4 400 à 4 500 millions de dollars. En 2008, une légère augmentation est observée, atteignant 4 711 millions. Cependant, une baisse significative est perceptible en 2009, où le flux chute à 2 075 millions, marquant une faiblesse potentielle dans la génération de trésorerie opérationnelle. La période suivante, de 2010 à 2014, présente une tendance à la hausse, culminant à 7 823 millions en 2013, avant une baisse en 2014 à 6 502 millions. Enfin, une nouvelle augmentation en 2017, avec 8 695 millions, indique probablement une amélioration du cash-flow opérationnel, suivie d’une baisse sensible en 2019 à 1 409 millions.
- Évolution des liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux investissements sont caractérisés par une forte volatilité. Entre 2005 et 2007, ils sont négatifs, indiquant principalement des sorties de fonds (-1 096 à -2 858 millions). En 2009, une singularité apparaît avec une dépense exceptionnellement élevée de -14 767 millions, probablement liée à des investissements ou acquisitions majeures. Après cette année, la tendance revient à des flux négatifs, mais avec une certaine stabilisation, oscillant généralement entre -1 469 et -3 479 millions, jusqu’en 2018. En 2017, un pic positif de 4 274 millions indique une possible vente d’actifs ou remboursement d’investissements, mais en 2019, la tendance redevient négative avec une sortie de fonds de -2 313 millions.
- Évolution des flux de trésorerie issus des activités de financement
- La série de flux liés au financement affiche une forte volatilité. De 2005 à 2007, la tendance est négative, correspondant vraisemblablement à des remboursements de dette ou réduction de l’endettement, avec des flux allant jusqu’à -3 302 millions. En 2009, une inversion est observée avec une entrée de trésorerie exceptionnelle de 12 659 millions, pouvant correspondre à une émission de dette ou à une levée de fonds importante. Par la suite, les flux de financement repartent dans la tendance négative, fréquemment supérieurs à -3 000 millions, et atteignant un sommet négatif en 2019 avec -11 550 millions, ce qui suggère soit le remboursement massif de dettes, soit d’autres sorties de fonds importantes dans cette catégorie.
Données par action
DuPont de Nemours Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Analyse des bénéfices par action
-
Les bénéfices par action (BPA) affichés par l'entreprise ont connu des fluctuations importantes au cours de la période étudiée.
Une tendance générale de baisse est observable entre 2005 et 2008, avec un déclin notable du BPA passant de 14,07 USD en 2005 à 1,86 USD en 2008. Ce déclin peut indiquer des difficultés opérationnelles ou une intensification de la concurrence durant cette période.
Suite à cette baisse, une reprise significative se manifeste à partir de 2009, où le BPA augmente pour atteindre un sommet en 2011 avec 6,18 USD. Cette reprise est suivie d'une nouvelle chute en 2012 et 2013, puis d'une forte remontée en 2014 à 8,73 USD, atteignant un pic en 2015 avec 19,35 USD. Cependant, cette croissance rapide est suivie d'une baisse en 2016 et 2017, avec des valeurs respectives de 10,71 USD et 2,76 USD, avant de diminuer davantage en 2018 et 2019, culminant à 0,67 USD en 2019.
Ces variations indiquent une forte volatilité des bénéfices, avec des cycles de croissance et de déclin susceptibles d’être liés à des événements structurels ou conjoncturels spécifiques.
- Analyse des bénéfices dilués par action
-
La tendance des bénéfices dilués par action suit de près celle du BPA de base, avec une forte baisse initiale de 13,86 USD en 2005 à 1,86 USD en 2008, suivie d’une reprise à partir de 2009, culminant à 18,45 USD en 2015, avant de chuter à 0,67 USD en 2019.
Les écarts entre BPA de base et BPA dilué restent faibles, suggérant une structure de capital avec peu d’effets dilutifs sur les actions, ou une stabilité relative de ces derniers.
- Analyse des dividendes par action
-
Les dividendes par action ont connu une croissance progressive jusqu’en 2015, atteignant 5,52 USD, puis ont entamé une baisse significative en 2016, 2017, 2018, et 2019, pour se fixer à 2,16 USD en 2019.
Cette tendance indique une réduction de la distribution de dividends ces dernières années, potentiellement en réponse à la faiblesse récente des bénéfices ou à une stratégie conservatrice visant à renforcer la réserve financière de l’entreprise. La baisse du dividende en 2019 peut également refléter une incertitude sur les résultats futurs ou une volonté de préserver la liquidité.