Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
DuPont de Nemours Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a connu une forte baisse entre 2015 et 2017, passant de 7 685 millions de dollars à 1 460 millions. En 2018, il a rebondi à 3 844 millions avant de chuter de manière significative en 2019 à 498 millions. La tendance générale indique une modification importante de la rentabilité nette, avec une période de forte baisse suivie d'une reprise partielle, puis d'une dégradation notable à la fin de la période.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une forte baisse de 9 930 millions en 2015 à 1 193 millions en 2017. En 2018, il a augmenté à 5 493 millions, mais en 2019, il a enregistré une perte de 474 millions, marquant une détérioration importante de la profitabilité avant impôt dans la dernière année considérée.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT a suivi une tendance similaire, passant de 10 876 millions en 2015 à 2 275 millions en 2017. Lors de l’année 2018, il a presque doublé à 6 997 millions avant de chuter à 194 millions en 2019. La volatilité de cette mesure indique des fluctuations significatives dans la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, avec une forte baisse en 2019.
- Évolution du EBITDA
- Le EBITDA a suivi une tendance contrastée, atteignant un pic de 13 397 millions en 2015, puis diminuant à 8 133 millions en 2016, avant de poursuivre sa baisse en 2017 à 6 244 millions. En 2018, une remontée importante à 12 915 millions a été observée, mais celle-ci a été fortement inversée en 2019, avec une chute à 3 389 millions. Ces fluctuations indiquent une variation notable dans la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels ajustés.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
DuPont de Nemours Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
3 2019 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une évolution notable sur la période, passant de 30 575 millions de dollars en 2015 à un pic de 77 054 millions en 2017. Après ce sommet, une baisse progressive est observée, atteignant 67 539 millions en 2018 puis diminuant davantage pour finir à 55 738 millions en 2019. Cette tendance indique une croissance significative jusqu’en 2017, suivie d’un déclin relatif, qui pourrait refléter des variations dans la valorisation ou dans la perception du marché concernant l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA montre une évolution volatile. Il avait diminué de 13 397 millions en 2015 à 8 133 millions en 2016, puis une baisse supplémentaire à 6 244 millions en 2017. Par la suite, une reprise apparaît avec une forte augmentation à 12 915 millions en 2018, avant de chuter drastiquement à 3 389 millions en 2019. Cette fluctuation suggère une période d'instabilité ou de changements opérationnels significatifs durant ces années, avec une récupération temporaire en 2018 suivie d’une forte baisse en 2019.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA évolue de manière très variable. En 2015, il était relativement modéré à 2,28, puis il augmente à 4,96 en 2016, montrant une augmentation de la valorisation relative par rapport à la profitabilité opérationnelle. En 2017, le ratio explose à 12,34, ce qui indique une valorisation très élevée par rapport aux EBITDA générés cette année-là, peut-être en lien avec une forte croissance ou une perception de forte croissance future. En 2018, le ratio diminue à 5,23, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une correction de la valorisation. En 2019, il grimpe de nouveau à 16,45, illustrant une déconnexion plus marquée entre la valeur d’entreprise et la capacité à générer du EBITDA, possiblement en raison de la baisse du EBITDA ou de changements dans la perception du marché.