DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la composition de l'actif. L'actif circulant a connu une fluctuation notable sur la période considérée.

Actif circulant

En 2015, l'actif circulant s'élevait à 24 475 millions de dollars américains. Il a diminué en 2016 pour atteindre 23 659 millions de dollars américains, avant de connaître une augmentation substantielle en 2017, atteignant 49 893 millions de dollars américains. Cette valeur est restée relativement stable en 2018 à 49 603 millions de dollars américains, puis a presque doublé en 2019 pour atteindre 99 999 millions de dollars américains.

Actifs à court terme ajustés

Les actifs à court terme ajustés ont suivi une trajectoire similaire à celle de l'actif circulant. En 2015, ils étaient de 23 750 millions de dollars américains, puis de 23 822 millions de dollars américains en 2016. Une augmentation significative est observée en 2017, atteignant 49 804 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2018 à 49 696 millions de dollars américains. Enfin, ils ont atteint 10 008 millions de dollars américains en 2019.

Il est à noter que les valeurs de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés en 2019 sont significativement plus élevées que celles des années précédentes. Cette augmentation pourrait indiquer une accumulation de liquidités, une augmentation des créances clients ou des stocks, ou une combinaison de ces facteurs. Une analyse plus approfondie des composantes de l'actif circulant serait nécessaire pour déterminer les causes précises de cette évolution.

La proximité des valeurs de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés suggère que l'ajustement appliqué est relativement faible et n'affecte pas de manière significative la valeur globale de l'actif à court terme.

L’analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans la structure de l’actif. Le total de l’actif a connu une augmentation notable entre 2015 et 2017, passant de 68 026 millions de dollars américains à 192 164 millions de dollars américains. Cette croissance substantielle s’est ensuite inversée, avec une diminution progressive observée en 2018 (188 030 millions de dollars américains) et en 2019 (69 396 millions de dollars américains).

Tendances générales de l’actif

Une forte croissance initiale est suivie d’une période de contraction. L’actif a presque triplé en deux ans, puis a diminué de plus de 63% sur les deux années suivantes.

Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire à celle du total de l’actif non ajusté. On observe une augmentation de 67 647 millions de dollars américains en 2015 à 193 042 millions de dollars américains en 2017, suivie d’une baisse en 2018 (189 176 millions de dollars américains) et en 2019 (69 169 millions de dollars américains). Les valeurs de l’actif ajusté restent proches de celles de l’actif total, suggérant que les ajustements n’ont pas un impact majeur sur l’évaluation globale de l’actif.

Comparaison actif total et actif ajusté

Les deux mesures de l’actif présentent des évolutions parallèles, avec des différences relativement faibles entre les valeurs. Cela indique une cohérence dans la valorisation de l’actif, même après ajustement.

La diminution significative de l’actif entre 2017 et 2019 pourrait indiquer des cessions d’actifs, des dépréciations, ou des changements stratégiques dans la composition du bilan. Une analyse plus approfondie des composantes de l’actif serait nécessaire pour déterminer les facteurs spécifiques contribuant à cette évolution.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les passifs à court terme. On observe une augmentation notable du passif à court terme entre 2015 et 2017, passant de 11 215 millions de dollars américains à 26 128 millions de dollars américains. Cette progression suggère une augmentation des obligations financières à court terme de l'entité sur cette période.

Cependant, à partir de 2017, le passif à court terme diminue, atteignant 24 715 millions de dollars américains en 2018 et 8 346 millions de dollars américains en 2019. Cette réduction indique une amélioration potentielle de la gestion de la trésorerie ou une restructuration des dettes à court terme.

Le passif à court terme ajusté suit une trajectoire similaire, avec une augmentation substantielle entre 2015 et 2017, puis une diminution marquée en 2018 et 2019. Les valeurs du passif à court terme ajusté sont légèrement inférieures à celles du passif à court terme en 2017 et 2018, mais sont identiques en 2015, 2016 et 2019.

Tendances générales

Une forte croissance du passif à court terme jusqu'en 2017, suivie d'une diminution significative.

Évolution du passif à court terme

Augmentation de 11 215 millions de dollars américains (2015) à 26 128 millions de dollars américains (2017), puis diminution à 8 346 millions de dollars américains (2019).

Évolution du passif à court terme ajusté

Augmentation de 11 115 millions de dollars américains (2015) à 23 522 millions de dollars américains (2017), puis diminution à 8 346 millions de dollars américains (2019).

Observations spécifiques

Les valeurs du passif à court terme ajusté et du passif à court terme sont identiques pour les années 2015, 2016 et 2019.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une augmentation notable entre 2015 et 2017, passant de 41 843 millions de dollars américains à 90 237 millions de dollars américains. Cette croissance s'est ensuite stabilisée en 2018, avec un total de passif de 91 851 millions de dollars américains, avant de diminuer considérablement en 2019, atteignant 27 840 millions de dollars américains.

Total du passif

Une augmentation substantielle est observée entre 2015 et 2017, suivie d'une stabilisation puis d'une forte diminution en 2019.

Le total du passif ajusté suit une tendance similaire, mais avec des niveaux de valeur différents. Il a augmenté de 43 055 millions de dollars américains en 2015 à 83 613 millions de dollars américains en 2017. Une légère augmentation est ensuite constatée en 2018, atteignant 85 944 millions de dollars américains. Enfin, une baisse significative est observée en 2019, avec un total de passif ajusté de 24 164 millions de dollars américains.

Total du passif ajusté

L'évolution est comparable à celle du total du passif, avec une croissance initiale, une stabilisation et une forte diminution en 2019. Les valeurs sont systématiquement supérieures à celles du total du passif.

La diminution significative des deux indicateurs en 2019 suggère une restructuration du passif, potentiellement due à des cessions d'actifs, un remboursement de dettes ou d'autres opérations financières importantes. La différence constante entre le total du passif et le total du passif ajusté indique la présence d'éléments d'ajustement qui sont systématiquement inclus dans le calcul du passif ajusté.

L'analyse des données financières annuelles révèle des évolutions significatives en termes de capitaux propres. Le total des capitaux propres a connu une augmentation notable entre 2015 et 2017, passant de 25 374 millions de dollars américains à 100 330 millions de dollars américains. Cette croissance substantielle est suivie d'une légère diminution en 2018, atteignant 94 571 millions de dollars américains, avant de remonter à 40 987 millions de dollars américains en 2019.

Le total des capitaux propres ajustés suit une tendance similaire, mais avec des valeurs généralement plus élevées. Il passe de 24 592 millions de dollars américains en 2015 à 109 429 millions de dollars américains en 2017. Une diminution est également observée en 2018, avec une valeur de 103 232 millions de dollars américains, suivie d'une baisse plus marquée en 2019, atteignant 45 005 millions de dollars américains.

Tendances générales

Une forte croissance des capitaux propres est observée jusqu'en 2017, suivie d'une stabilisation et d'une diminution en 2018 et 2019. La diminution en 2019 est plus prononcée pour les capitaux propres ajustés.

Différences entre les deux mesures

Les capitaux propres ajustés sont systématiquement supérieurs aux capitaux propres totaux, suggérant la présence d'éléments affectant le calcul des capitaux propres ajustés. L'écart entre les deux mesures semble varier d'une année à l'autre.

Observations spécifiques

L'année 2017 se distingue par une augmentation particulièrement importante des deux mesures de capitaux propres. La diminution observée en 2018 et 2019 pourrait indiquer des changements dans la structure financière ou des événements spécifiques ayant un impact sur les capitaux propres.

L’analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans la structure du capital au cours de la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2015 et 2018, passant de 17 210 millions de dollars américains à 40 464 millions de dollars américains, avant de diminuer considérablement en 2019 pour atteindre 17 447 millions de dollars américains.

Parallèlement, le total des capitaux propres de DuPont a présenté une trajectoire plus irrégulière. Une augmentation substantielle est observée entre 2016 et 2017, passant de 25 987 millions de dollars américains à 100 330 millions de dollars américains. Cette valeur a ensuite diminué en 2018 pour se stabiliser en 2019 à 40 987 millions de dollars américains.

Le total du capital a suivi une tendance similaire à celle de la dette, avec une forte croissance entre 2015 et 2018, atteignant un pic de 135 035 millions de dollars américains, puis une baisse significative en 2019 à 58 434 millions de dollars américains.

L’examen de la dette totale ajustée montre une progression comparable à celle de la dette totale non ajustée, avec un maximum de 43 241 millions de dollars américains en 2018 et une réduction notable en 2019 à 18 001 millions de dollars américains.

Le total des capitaux propres ajustés a également connu une augmentation importante entre 2016 et 2017, passant de 25 517 millions de dollars américains à 109 429 millions de dollars américains, suivie d’une diminution en 2018 et d’une stabilisation en 2019 à 45 005 millions de dollars américains.

Enfin, le total des fonds propres ajustés a suivi une évolution similaire, avec une forte croissance jusqu’en 2018 (146 473 millions de dollars américains) et une baisse significative en 2019 (63 006 millions de dollars américains).

Tendances générales

Une augmentation significative de l’endettement et des capitaux propres jusqu’en 2018, suivie d’une réduction substantielle des deux en 2019.

Observations clés

La forte volatilité des capitaux propres suggère des événements significatifs ayant impacté la structure financière de l’entité, notamment en 2017 et 2019.

Points d’attention

La diminution de la dette et des capitaux propres en 2019 pourrait indiquer une restructuration financière, une cession d’actifs ou un retour de capital aux actionnaires. Une analyse plus approfondie des flux de trésorerie et des événements spécifiques serait nécessaire pour déterminer les causes précises de ces variations.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu et le chiffre d'affaires net ajusté. Sur la période observée, de 2015 à 2019, le revenu initialement stable connaît une augmentation notable en 2017, suivie d'une nouvelle hausse en 2018. Cependant, une diminution substantielle est constatée en 2019.

Revenu

En 2015, le revenu s'élève à 48 778 millions de dollars américains. Il diminue légèrement en 2016 à 48 158 millions de dollars américains. Une augmentation significative est observée en 2017, atteignant 62 484 millions de dollars américains, puis en 2018 avec 85 977 millions de dollars américains. En 2019, le revenu chute drastiquement à 21 512 millions de dollars américains.

Chiffre d’affaires net ajusté

Le chiffre d'affaires net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu. Il est de 48 778 millions de dollars américains en 2015, puis de 48 158 millions de dollars américains en 2016. Il augmente en 2017 à 64 816 millions de dollars américains et en 2018 à 85 936 millions de dollars américains. Enfin, il diminue considérablement en 2019, atteignant 21 512 millions de dollars américains.

La convergence des tendances du revenu et du chiffre d'affaires net ajusté suggère une cohérence dans la présentation des résultats financiers. La forte baisse observée en 2019 pour les deux indicateurs mérite une investigation plus approfondie afin d'en déterminer les causes sous-jacentes. L'augmentation significative en 2017 et 2018 pourrait être liée à des facteurs tels que des acquisitions, des lancements de nouveaux produits ou une amélioration des conditions de marché, tandis que la diminution en 2019 pourrait indiquer des défis opérationnels, une conjoncture économique défavorable ou des changements stratégiques.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte diminution entre 2015 et 2016, passant de 7685 millions de dollars américains à 4318 millions de dollars américains. Cette baisse a été suivie d'une réduction plus importante en 2017, atteignant 1460 millions de dollars américains. Une reprise notable s'est ensuite observée en 2018, avec un bénéfice net attribuable de 3844 millions de dollars américains, et a continué en 2019, atteignant 498 millions de dollars américains.

Concernant le bénéfice net ajusté, une tendance similaire de déclin initial est perceptible. Il a diminué de 6936 millions de dollars américains en 2015 à 2176 millions de dollars américains en 2016. Une augmentation a été enregistrée en 2017, atteignant 2782 millions de dollars américains, mais cette progression a été suivie d'une nouvelle baisse en 2018, avec 1385 millions de dollars américains. En 2019, le bénéfice net ajusté est devenu négatif, atteignant -1583 millions de dollars américains, ce qui indique une performance financière déficitaire ajustée.

Bénéfice net attribuable à DuPont

Présente une forte volatilité, avec une diminution initiale suivie d'une reprise progressive, mais restant inférieur au niveau de 2015.

Bénéfice net ajusté

Suit une tendance similaire de déclin initial et de reprise, mais se termine par une perte significative en 2019.

La divergence entre le bénéfice net attribuable et le bénéfice net ajusté suggère que des éléments non récurrents ou des ajustements comptables ont un impact significatif sur la performance financière globale. La perte enregistrée en 2019 pour le bénéfice net ajusté mérite une attention particulière et nécessite une analyse plus approfondie des facteurs contributifs.