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Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
DuPont de Nemours Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés
en millions de dollars américains
12 mois terminés le
31 déc. 2019
31 déc. 2018
31 déc. 2017
31 déc. 2016
31 déc. 2015
Revenu net
600)
3,999)
1,592)
4,404)
7,783)
Dotations aux amortissements
3,195)
5,918)
3,969)
2,862)
2,521)
Provision (crédit) pour impôt différé et autres éléments liés à l’impôt
(768)
(434)
(2,083)
(1,259)
305)
Bénéfice des sociétés mises en équivalence non consolidées inférieur aux dividendes reçus
909)
83)
128)
243)
142)
Coût net des prestations de retraite périodiques (crédits)
(55)
58)
1,026)
—)
—)
Cotisations de retraite
(697)
(2,964)
(1,744)
(629)
(844)
Gain net sur la vente d’actifs, d’entreprises et d’investissements
(149)
(93)
(1,172)
(214)
(4,655)
Perte nette (gain) nette sur l’acquisition d’une société affiliée non consolidée
—)
47)
—)
(2,445)
(361)
Charges de restructuration et charges liées à l’actif - montant net
588)
1,105)
1,789)
595)
559)
Charges de dépréciation de l’écart d’acquisition
1,175)
—)
1,491)
—)
—)
Augmentation de l’amortissement des stocks liés à la fusion
253)
1,628)
1,573)
—)
—)
Charge liée à l’amiante
—)
—)
—)
1,113)
—)
Avantages fiscaux excédentaires découlant d’ententes de paiement fondées sur des actions
—)
—)
—)
(57)
(41)
Autres pertes nettes
338)
673)
470)
113)
180)
Comptes et notes à recevoir
(2,227)
(1,611)
(2,589)
(1,539)
(84)
Produit des participations dans des conduits de comptes débiteurs commerciaux
—)
—)
2,269)
1,257)
1,034)
Inventaires
387)
(1,490)
(2,218)
610)
780)
Comptes créditeurs
(1,049)
201)
2,631)
458)
(681)
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
(1,091)
(2,389)
1,563)
(34)
878)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des sociétés acquises et cédées
(3,980)
(5,289)
1,656)
752)
1,927)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
809)
732)
7,103)
1,074)
(267)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
1,409)
4,731)
8,695)
5,478)
7,516)
Dépenses en immobilisations
(2,472)
(3,837)
(3,570)
(3,804)
(3,703)
Investissement dans le développement de gisements de gaz
(25)
(114)
(121)
(113)
—)
Construction d’actifs en attente de cession-bail
—)
—)
—)
(63)
—)
Produit de la cession-bail d’actifs
—)
—)
—)
87)
3)
Achats d’actifs précédemment loués
—)
(26)
(187)
—)
(46)
Versement sur des comptes séquestres/en fiducie
—)
—)
(701)
(835)
—)
Distribution à partir de comptes séquestres/en fiducie
—)
—)
143)
835)
—)
Produit de la vente d’immeubles et d’entreprises, déduction faite de la trésorerie cédée
278)
202)
2,959)
284)
2,383)
Acquisitions d’immeubles et d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(180)
(20)
19)
(187)
(123)
Liquidités acquises dans le cadre d’une opération de fusion
—)
—)
4,005)
—)
—)
Trésorerie acquise dans le cadre de l’acquisition progressive d’une filiale non consolidée
—)
—)
—)
1,050)
—)
Investissements et prêts à des sociétés affiliées non consolidées
(1)
(26)
(754)
(1,020)
(803)
Distributions et remboursements de prêts des sociétés affiliées non consolidées
—)
55)
106)
109)
17)
Produit de la vente de participations dans des sociétés affiliées non consolidées
21)
4)
64)
22)
1,528)
Achats de placements
(197)
(2,787)
(1,690)
(577)
(1,246)
Produit de la vente et échéance des placements
242)
3,402)
4,101)
733)
640)
Produit des participations dans des conduits de comptes débiteurs commerciaux
—)
657)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement, montant net
21)
28)
(100)
—)
—)
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
(2,313)
(2,462)
4,274)
(3,479)
(1,350)
Évolution des emprunts à court terme
2,735)
223)
(2,248)
(33)
(82)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
4,005)
15,455)
499)
32)
1,383)
Paiements sur la dette à long terme
(6,900)
(9,009)
(663)
(588)
(1,114)
Achats d’actions propres
(2,329)
(4,421)
(1,000)
(916)
(1,166)
Produit de l’émission d’actions de la Société
85)
197)
66)
—)
—)
Produit de la vente d’actions ordinaires
—)
—)
453)
398)
508)
Impôts payés par les employés pour les ententes de paiement fondées sur des actions
(84)
(128)
(99)
—)
—)
Avantages fiscaux excédentaires découlant d’ententes de paiement fondées sur des actions
—)
—)
—)
57)
41)
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
(27)
(195)
(136)
(176)
(112)
Achats de participations ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
(202)
(175)
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
17)
Dividendes versés aux actionnaires
(1,611)
(3,491)
(3,394)
(2,462)
(2,253)
Liquidités détenues par Dow et Corteva aux distributions respectives
(7,315)
—)
—)
—)
—)
Frais d’extinction de la dette
(104)
(555)
—)
—)
—)
Autres activités de financement, montant net
(5)
6)
(1)
(2)
(88)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
(11,550)
(1,918)
(6,523)
(3,892)
(3,041)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
9)
(344)
297)
(77)
(202)
Trésorerie reclassée comme détenue en vue de la vente
—)
—)
88)
—)
—)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
(12,445)
7)
6,831)
(1,970)
2,923)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
14,022)
14,015)
6,607)
8,577)
5,654)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période
1,577)
14,022)
13,438)
6,607)
8,577)
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, inclus dans les « Autres actifs circulants »
(37)
(540)
—)
—)
—)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de DuPont de Nemours Inc. ont diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les liquidités provenant des activités d’investissement de DuPont de Nemours Inc. ont diminué de 2017 à 2018, puis ont légèrement augmenté de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie utilisés pour financer les activités de DuPont de Nemours Inc. ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont diminué considérablement de 2018 à 2019.
