Stock Analysis on Net
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DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 14 février 2020.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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DuPont de Nemours Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Revenu net
Dotations aux amortissements
Provision (crédit) pour impôt différé et autres éléments liés à l’impôt
Bénéfice des sociétés mises en équivalence non consolidées inférieur aux dividendes reçus
Coût net des prestations de retraite périodiques (crédits)
Cotisations de retraite
Gain net sur la vente d’actifs, d’entreprises et d’investissements
Perte nette (gain) nette sur l’acquisition d’une société affiliée non consolidée
Charges de restructuration et charges liées à l’actif - montant net
Charges de dépréciation de l’écart d’acquisition
Augmentation de l’amortissement des stocks liés à la fusion
Charge liée à l’amiante
Avantages fiscaux excédentaires découlant d’ententes de paiement fondées sur des actions
Autres pertes nettes
Comptes et notes à recevoir
Produit des participations dans des conduits de comptes débiteurs commerciaux
Inventaires
Comptes créditeurs
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des sociétés acquises et cédées
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Investissement dans le développement de gisements de gaz
Construction d’actifs en attente de cession-bail
Produit de la cession-bail d’actifs
Achats d’actifs précédemment loués
Versement sur des comptes séquestres/en fiducie
Distribution à partir de comptes séquestres/en fiducie
Produit de la vente d’immeubles et d’entreprises, déduction faite de la trésorerie cédée
Acquisitions d’immeubles et d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Liquidités acquises dans le cadre d’une opération de fusion
Trésorerie acquise dans le cadre de l’acquisition progressive d’une filiale non consolidée
Investissements et prêts à des sociétés affiliées non consolidées
Distributions et remboursements de prêts des sociétés affiliées non consolidées
Produit de la vente de participations dans des sociétés affiliées non consolidées
Achats de placements
Produit de la vente et échéance des placements
Produit des participations dans des conduits de comptes débiteurs commerciaux
Autres activités d’investissement, montant net
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
Évolution des emprunts à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Paiements sur la dette à long terme
Achats d’actions propres
Produit de l’émission d’actions de la Société
Produit de la vente d’actions ordinaires
Impôts payés par les employés pour les ententes de paiement fondées sur des actions
Avantages fiscaux excédentaires découlant d’ententes de paiement fondées sur des actions
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Achats de participations ne donnant pas le contrôle
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
Dividendes versés aux actionnaires
Liquidités détenues par Dow et Corteva aux distributions respectives
Frais d’extinction de la dette
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie reclassée comme détenue en vue de la vente
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, inclus dans les « Autres actifs circulants »
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Revenu net
Une forte baisse du revenu net est observée entre 2015 et 2017, passant d'environ 7,78 milliards de dollars à 1,59 milliard, puis une remontée significative en 2018 et 2019, atteignant 6 milliards. Cette tendance indique une période de dégradation suivie d'une amélioration notable des résultats opérationnels.
Dotations aux amortissements
Les dotations aux amortissements ont connu une augmentation régulière, passant de 2,52 milliards en 2015 à plus de 3,97 milliards en 2017, puis une forte croissance en 2018 avec 5,92 milliards, et une baisse en 2019 à 3,19 milliards, témoignant d’un accroissement et d’un rallongement de la durée d’utilisation des immobilisations.
Provision pour impôt différé et autres éléments liés à l’impôt
Les provisions pour impôts différés ont présenté une tendance négative, passant d’une provision de 305 millions en 2015 à des valeurs négatives importantes, jusqu’à -2,083 milliards en 2017, puis une légère amélioration en 2018 et 2019, indiquant des variations dans la gestion fiscale et des ajustements liés à la fiscalité différée.
Bénéfice des sociétés mises en équivalence non consolidées
Les résultats dans ce poste sont volatils, avec une progression notable en 2019 (909 millions) après une période de variations importantes, ce qui pourrait refléter une amélioration des performances des investissements dans les sociétés associées ou mises en équivalence.
Charges de restructuration et charges liées à l’actif
Ces charges ont augmenté sensiblement en 2017 avec 1,79 milliard, puis une baisse en 2018 et 2019, indiquant une période d’intensification des restructurations suivie d’un recentrage ou d’une diminution des coûts liés à la restructuration.
Charges de dépréciation de l’écart d’acquisition
Ce poste apparaît à partir de 2017 avec une valeur de 1,49 milliard, suggérant des dépréciations liées aux acquisitions récentes, puis une réduction en 2019, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une meilleure adéquation des actifs dépréciés.
Variations de l’actif et du passif
Ce poste présente une tendance à la baisse importante de -5,29 milliards en 2018, puis de -3,98 milliards en 2019, traduisant des réductions d’actifs et de passifs dans le cadre de rationalisations ou de désinvestissements.
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Une tendance à la baisse est manifeste, passant de 7,52 milliards en 2015 à 1,41 milliard en 2019, ce qui pourrait indiquer une intensification des investissements ou une détérioration de la génération de trésorerie opérationnelle.
Dépenses en immobilisations
Les investissements en immobilisations ont fluctué, avec une tendance à la baisse en 2019 par rapport à 2015, signifiant un ralentissement dans les investissements en actifs fixes ou en développement.
Produit de la vente d’actifs et cessions
Les produits issus de cessions ont connu des variations importantes, avec un pic en 2017 à 2,96 milliards, puis une tendance à la baisse, témoignant d’un flux de désinvestissement variable.
Achats d’actifs et placements
Les achats d’actifs ont globalement augmenté en 2018 (notamment avec des acquisitions plus importantes en 2018-2019), tandis que les achats de placements ont été volatils, avec une tendance à la baisse en 2019, ce qui pourrait refléter une révision stratégique des investissements financiers.
Trésorerie et équivalents
Une croissance significative de la trésorerie se manifeste, notamment en 2017, où la fin de période indique un solde conséquent à plus de 15,4 milliards de dollars, bien que la variation annuelle ait été très volatile avec des diminutions notables vers 2019, en lien avec les activités de financement et investissements.
Activités de financement
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont fortement négatifs, particulièrement en 2018 et 2019, signant des remboursements de dettes importants (notamment paiement de la dette à long terme), ainsi qu’un rachat d’actions propre accru, contribuant à une réduction de la liquidité disponible pour d’autres opérations.
Dividendes versés
Les dividendes versés ont augmenté en 2017 puis ont été relativement stables ou en forte baisse en 2018 et 2019, reflétant une gestion prudente en matière de distribution aux actionnaires face à des flux de trésorerie plus tendus.