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DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 14 février 2020.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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DuPont de Nemours Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Revenu net
Dotations aux amortissements
Provision (crédit) pour impôt différé et autres éléments liés à l’impôt
Bénéfice des sociétés mises en équivalence non consolidées inférieur aux dividendes reçus
Coût net des prestations de retraite périodiques (crédits)
Cotisations de retraite
Gain net sur la vente d’actifs, d’entreprises et d’investissements
Perte nette (gain) nette sur l’acquisition d’une société affiliée non consolidée
Charges de restructuration et charges liées à l’actif - montant net
Charges de dépréciation de l’écart d’acquisition
Augmentation de l’amortissement des stocks liés à la fusion
Charge liée à l’amiante
Avantages fiscaux excédentaires découlant d’ententes de paiement fondées sur des actions
Autres pertes nettes
Comptes et notes à recevoir
Produit des participations dans des conduits de comptes débiteurs commerciaux
Inventaires
Comptes créditeurs
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des sociétés acquises et cédées
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Investissement dans le développement de gisements de gaz
Construction d’actifs en attente de cession-bail
Produit de la cession-bail d’actifs
Achats d’actifs précédemment loués
Versement sur des comptes séquestres/en fiducie
Distribution à partir de comptes séquestres/en fiducie
Produit de la vente d’immeubles et d’entreprises, déduction faite de la trésorerie cédée
Acquisitions d’immeubles et d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Liquidités acquises dans le cadre d’une opération de fusion
Trésorerie acquise dans le cadre de l’acquisition progressive d’une filiale non consolidée
Investissements et prêts à des sociétés affiliées non consolidées
Distributions et remboursements de prêts des sociétés affiliées non consolidées
Produit de la vente de participations dans des sociétés affiliées non consolidées
Achats de placements
Produit de la vente et échéance des placements
Produit des participations dans des conduits de comptes débiteurs commerciaux
Autres activités d’investissement, montant net
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
Évolution des emprunts à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Paiements sur la dette à long terme
Achats d’actions propres
Produit de l’émission d’actions de la Société
Produit de la vente d’actions ordinaires
Impôts payés par les employés pour les ententes de paiement fondées sur des actions
Avantages fiscaux excédentaires découlant d’ententes de paiement fondées sur des actions
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Achats de participations ne donnant pas le contrôle
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
Dividendes versés aux actionnaires
Liquidités détenues par Dow et Corteva aux distributions respectives
Frais d’extinction de la dette
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie reclassée comme détenue en vue de la vente
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, inclus dans les « Autres actifs circulants »
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de DuPont de Nemours Inc. ont diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités provenant des activités d’investissement de DuPont de Nemours Inc. ont diminué de 2017 à 2018, puis ont légèrement augmenté de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés pour financer les activités de DuPont de Nemours Inc. ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont diminué considérablement de 2018 à 2019.