Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
DuPont de Nemours Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2015 et 2017, passant de 2,73 à 1,72, ce qui indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. En 2018, une reprise est observée avec une augmentation à 2,4, mais cette tendance n'est pas maintenue, puisqu'en 2019 le ratio diminue à 2,12, restant supérieur au niveau de 2017 mais inférieur à celui de 2018. La stabilité relative en 2019 suggère une certaine consolidation ou une gestion plus équilibrée de l'utilisation des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- La tendance est semblable à celle du ratio général, avec une baisse notable de 2,73 en 2015 à 1,72 en 2017. La reprise en 2018 à 2,4 indique une amélioration dans la gestion des immobilisations incluant les actifs de location, mais une nouvelle baisse jusqu'à 2,01 en 2019 marque une tendance à la diminution de l'efficacité de l'utilisation de ces actifs dans cette période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a affiché une baisse continue sur la période, passant de 0,72 en 2015 à 0,33 en 2017, puis se redressant légèrement à 0,46 en 2018 avant de diminuer à nouveau à 0,31 en 2019. La baisse globale suggère une utilisation moins efficace de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires, avec une tendance à la détérioration de la productivité de l'actif global.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio a connu une forte chute entre 2015 et 2017, passant de 1,92 à 0,62, ce qui reflète une baisse notable de la rentabilité ou de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes ou du profit. Une légère progression en 2018 à 0,91 laisse penser à une amélioration temporaire, mais la poursuite de la baisse en 2019 à 0,52 indique une dégradation persistante de cette efficacité dans une perspective plus récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
DuPont de Nemours Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une analyse des revenus sur la période montre une tendance fluctuante avec une baisse entre 2015 et 2016, passant de 48 778 millions de dollars à 48 158 millions. Ensuite, une forte croissance est observée en 2017, avec une augmentation notable jusqu'à 62 484 millions, suivi d'une augmentation majeure en 2018, atteignant 85 977 millions de dollars. Toutefois, cette tendance à la hausse s'inverse en 2019, avec une baisse importante à 21 512 millions, ce qui pourrait indiquer une réduction significative des revenus ou une présence de facteurs exceptionnels impactant la société cette année-là.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles présentent une tendance générale à la hausse de 17 854 millions en 2015 à un pic de 36 247 millions en 2017. Ensuite, une légère baisse est constatée en 2018, où elles atteignent 35 848 millions, avant une chute importante en 2019 à 10 143 millions. La réduction significative en 2019 pourrait indiquer des cessions d’actifs, une dépréciation ou une stratégie de désinvestissement de certains biens immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations, qui mesure l'efficacité d'utilisation des immobilisations, montre une tendance à la baisse entre 2015 et 2017, passant de 2,73 à 1,72. En 2018, il augmente à 2,4, suggérant une amélioration de l'efficacité ou une utilisation plus intensive des immobilisations. En 2019, cependant, il diminue à nouveau à 2,12, ce qui peut refléter une utilisation moins efficiente ou une dévaluation des actifs immobilisés. La fluctuation de ce ratio indique des changements dans l'efficacité opérationnelle ou dans la gestion des immobilisations au cours de ces années.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
DuPont de Nemours Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les charges reportées et autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une évolution fluctuante au cours de la période considérée. Après une baisse modérée de 2015 à 2016, ils ont connu une croissance significative en 2017, atteignant un pic à 62 484 millions de dollars en 2017. La forte hausse se poursuit en 2018, où le revenu dépasse 85 977 millions de dollars. Cependant, en 2019, une chute drastique est observée, avec un revenu réduit à 21 512 millions de dollars, probablement en raison d'événements exceptionnels ou de changements structurels au sein de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles présentent une tendance à la hausse de 2015 à 2017, passant de 17 854 millions à 36 247 millions de dollars, ce qui indique un investissement accru dans les actifs physiques. Entre 2017 et 2018, une légère baisse est enregistrée, leur montant étant de 35 848 millions de dollars. La baisse est encore plus prononcée en 2019, où le montant net diminue à 10 699 millions de dollars, suggérant une cession d’actifs ou une dépréciation importante.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, a connu une tendance à la baisse au fil des années, passant de 2,73 en 2015 à 2,05 en 2016, puis à 1,72 en 2017. Une reprise partielle est observée en 2018, avec un ratio à 2,40, avant de revenir à un niveau de 2,01 en 2019. La baisse générale entre 2015 et 2017 indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, tandis que la légère amélioration en 2018 pourrait refléter une meilleure gestion ou une restructuration.
Ratio de rotation de l’actif total
DuPont de Nemours Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Il y a une fluctuation significative des revenus au cours de la période analysée. Entre 2015 et 2016, une légère diminution est observée, passant de 48 778 millions de dollars à 48 158 millions de dollars. Ensuite, une croissance notable est enregistrée en 2017, avec une augmentation à 62 484 millions de dollars. La tendance se confirme avec une progression encore plus marquée en 2018, atteignant 85 977 millions de dollars. Cependant, en 2019, il y a une forte baisse à 21 512 millions de dollars. La baisse en 2019 pourrait indiquer une réduction importante des revenus ou une déstabilisation significative dans l'activité de l'entreprise durant cette année.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance spectaculaire de 2015 à 2017, passant de 68 026 millions de dollars à un pic de 192 164 millions de dollars. Ce développement indique probablement une expansion des activités ou des acquisitions importantes durant cette période. Entre 2017 et 2018, le total de l’actif reste relativement stable, avec une légère diminution à 188 030 millions de dollars, puis une forte contraction à 69 396 millions de dollars en 2019. La réduction en 2019 suggère une désaisissement d'actifs, une restructuration ou une liquidation significative de certains éléments du bilan.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse tout au long de la période. En 2015, il est à 0,72, puis diminue à 0,61 en 2016. La diminution se poursuit en 2017 avec un ratio de 0,33, reflétant une moindre efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2018, une légère augmentation à 0,46 est observée, mais en 2019, le ratio atteint 0,31, indiquant une réduction de l’efficacité de la gestion des actifs ou une augmentation des actifs sans une croissance proportionnelle des revenus. La baisse constante de ce ratio est un signal potentiel de dégradation dans la rentabilité ou de changement dans la stratégie opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
DuPont de Nemours Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de DuPont | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de DuPont
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance significative entre 2016 et 2018, passant d'environ 48,2 milliards de dollars en 2015 à près de 86 milliards en 2018. Cependant, une chute importante est observée en 2019, avec un déclin à environ 21,5 milliards de dollars, ce qui indique une baisse substantielle des revenus cette année-là. Cette baisse pourrait suggérer des facteurs tels que des ventes déclinantes, des ajustements comptables ou des restructurations.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une forte augmentation en 2017, passant de 25,4 milliards en 2016 à plus de 100 milliards de dollars, marquant une croissance exceptionnelle. En 2018, ils ont légèrement diminué à environ 94,6 milliards, puis ont fortement diminué en 2019 pour atteindre environ 40,9 milliards. Cette tendance indique une croissance rapide suivie d'une réduction notable, ce qui pourrait résulter d'apports de capitaux, de rachats d'actions ou de pertes comptables importantes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu une baisse continue au fil des années. Il était proche de 1,92 en 2015, puis a légèrement diminué en 2016 à 1,85. Une chute plus marquée se produit en 2017, où il tombe à 0,62, indiquant une réduction de l'efficacité. En 2018, le ratio se redresse légèrement à 0,91, mais en 2019, il se réduit à 0,52, suggérant une efficacité moindre dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires ou des profits.