ConocoPhillips, bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Dette à court terme	1,035)	1,074)	417)	1,200)	619)
Dette à long terme	23,289)	17,863)	16,226)	18,734)	14,750)
Total de la dette, y compris les contrats de location-financement (valeur comptable)	24,324)	18,937)	16,643)	19,934)	15,369)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette, y compris les contrats de location-financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de ConocoPhillips a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette, à l’exclusion des contrats de location-financement	22,997)
Contrats de location-financement	940)
Total de la dette, y compris les contrats de location-financement (juste valeur)	23,937)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.98

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.08%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
2.40%	366)	9)
8.20%	134)	11)
3.35%	199)	7)
6.88%	67)	5)
7.80%	120)	9)
4.40%	424)	19)
3.75%	196)	7)
4.30%	223)	10)
7.38%	66)	5)
7.00%	95)	7)
5.30%	86)	5)
6.95%	705)	49)
4.70%	1,350)	63)
8.13%	207)	17)
2.40%	227)	5)
7.20%	447)	32)
7.25%	268)	19)
7.40%	232)	17)
4.85%	650)	32)
6.80%	180)	12)
5.90%	505)	30)
5.05%	1,000)	51)
5.70%	103)	6)
4.15%	246)	10)
5.00%	1,250)	63)
5.95%	326)	19)
5.95%	573)	34)
6.60%	335)	22)
5.90%	350)	21)
6.50%	1,588)	103)
3.76%	785)	30)
4.30%	750)	32)
5.20%	186)	10)
5.95%	329)	20)
7.90%	60)	5)
4.88%	319)	16)
4.85%	219)	11)
3.80%	1,100)	42)
5.30%	1,100)	58)
5.55%	1,000)	56)
5.50%	1,300)	72)
4.03%	1,770)	71)
5.70%	700)	40)
5.65%	650)	37)
4.80%	265)	13)
4.22%	18)	1)
2.20%	200)	4)
2.38%	200)	5)
4.05%	200)	8)
3.30%	400)	13)
3.40%	940)	32)
Valeur totale	25,009)	1,270)
5.08%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,270 ÷ 25,009 = 5.08%

ConocoPhillips, les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Intérêts passés en charges	783)	780)	805)	884)	806)
Intérêts capitalisés	248)	153)	58)	62)	55)
Intérêts encourus	1,031)	933)	863)	946)	861)

Composante dette	Description	L’entreprise
Intérêts passés en charges	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les intérêts débiteurs de ConocoPhillips ont diminué de 2022 à 2023, puis ont légèrement augmenté de 2023 à 2024.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés des ConocoPhillips ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les intérêts encourus sur ConocoPhillips ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips	9,245)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,701)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	—)	46)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	4,427)	5,331)	9,548)	4,633)	(485)
Plus: Charges d’intérêts et de la dette	783)	780)	805)	884)	806)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	14,455)	17,068)	29,033)	13,596)	(2,334)

Intérêts encourus	1,031)	933)	863)	946)	861)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	18.46	21.88	36.07	15.38	-2.90
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	14.02	18.29	33.64	14.37	-2.71

2024 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de la dette
= 14,455 ÷ 783 = 18.46

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts encourus
= 14,455 ÷ 1,031 = 14.02

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de ConocoPhillips a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Analyse de l’endettement