Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Chevron Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Chevron Corp. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme, à l’exclusion des passifs liés aux contrats de location-financement | 12,598) |
| Dette à long terme, à l’exclusion des dettes échues dans l’année et des contrats de location-financement | 9,791) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 604) |
| Total de la dette (juste valeur) | 22,993) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.94 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 2.91%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.72% | 4,000) | 69) | |
| 2.95% | 2,250) | 66) | |
| 2.38% | 2,000) | 48) | |
| 3.85% | 600) | 23) | |
| 3.25% | 500) | 16) | |
| 2.24% | 1,500) | 34) | |
| 8.63% | 102) | 9) | |
| 8.42% | 183) | 15) | |
| 2.98% | 293) | 9) | |
| 6.00% | 397) | 24) | |
| 5.25% | 330) | 17) | |
| 5.05% | 222) | 11) | |
| 4.95% | 187) | 9) | |
| 4.20% | 237) | 10) | |
| 2.76% | 1,750) | 48) | |
| 7.25% | 60) | 4) | |
| 3.32% | 205) | 7) | |
| 6.10% | 20) | 1) | |
| 4.60% | 604) | 28) | |
| Valeur totale | 15,440) | 449) | |
| 2.91% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 449 ÷ 15,440 = 2.91%
Frais d’intérêts encourus
Chevron Corp., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts et de la dette | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts et de dettes de Chevron Corp. diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés des Chevron Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Financement des intérêts et des coûts de la dette | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les coûts de financement des intérêts et de la dette de Chevron Corp. ont diminué de 2022 à 2023, puis ont augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de la dette
= 28,100 ÷ 594 = 47.31
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Financement des intérêts et des coûts de la dette
= 28,100 ÷ 773 = 36.35
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Chevron Corp. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |