Dette totale (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Chevron Corp. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
31 déc. 2023 | |
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Dette à court terme, à l’exclusion des passifs liés aux contrats de location-financement | 5,012) |
Dette à long terme, à l’exclusion des dettes échues dans l’année et des contrats de location-financement | 13,709) |
Passifs liés aux contrats de location-financement | 634) |
Total de la dette (juste valeur) | 19,355) |
Ratio financier | |
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.93 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 2.94%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
3.29% | 1,650) | 54) | |
1.72% | 4,000) | 69) | |
2.95% | 2,250) | 66) | |
2.38% | 2,000) | 48) | |
3.85% | 600) | 23) | |
3.25% | 500) | 16) | |
2.24% | 1,500) | 34) | |
8.63% | 102) | 9) | |
8.42% | 183) | 15) | |
2.98% | 293) | 9) | |
6.00% | 397) | 24) | |
5.25% | 330) | 17) | |
5.05% | 222) | 11) | |
4.95% | 187) | 9) | |
4.20% | 237) | 10) | |
2.76% | 1,750) | 48) | |
7.25% | 60) | 4) | |
6.60% | 20) | 1) | |
4.50% | 634) | 29) | |
Valeur totale | 16,915) | 497) | |
2.94% |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 497 ÷ 16,915 = 2.94%
Frais d’intérêts encourus
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Charges d’intérêts et de la dette | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts et de dette de Chevron Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés de Chevron Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Financement des intérêts et des coûts de la dette | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les intérêts de financement et les coûts de la dette de Chevron Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de la dette
= 30,053 ÷ 469 = 64.08
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Financement des intérêts et des coûts de la dette
= 30,053 ÷ 617 = 48.71
Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Chevron Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |