Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en termes de performance. Le revenu net a connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, passant de 8 079 millions de dollars américains à 18 680 millions de dollars américains. Cependant, il a ensuite diminué de manière progressive sur les années suivantes, atteignant 7 988 millions de dollars américains en 2025.
Le bénéfice avant impôt (EBT) suit une trajectoire similaire. Il a augmenté considérablement entre 2021 et 2022, passant de 12 712 millions de dollars américains à 28 228 millions de dollars américains, avant de diminuer graduellement pour s'établir à 12 656 millions de dollars américains en 2025.
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) présente également une augmentation marquée entre 2021 et 2022, passant de 13 596 millions de dollars américains à 29 033 millions de dollars américains. Une baisse progressive est ensuite observée, avec une valeur de 13 511 millions de dollars américains en 2025.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a connu une forte croissance entre 2021 et 2022, passant de 20 804 millions de dollars américains à 36 537 millions de dollars américains. Après 2022, l'EBITDA a diminué jusqu'en 2024, puis a légèrement augmenté en 2025 pour atteindre 25 011 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une forte croissance des indicateurs de performance entre 2021 et 2022 est suivie d'une tendance à la baisse sur les années suivantes. Cette tendance à la baisse est visible pour tous les indicateurs considérés.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a connu la plus forte diminution en valeur absolue entre 2022 et 2025.
- Stabilité relative de l'EBITDA
- L'EBITDA semble présenter une plus grande stabilité relative par rapport aux autres indicateurs, avec une légère augmentation en 2025 après une période de déclin.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
ConocoPhillips, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
ConocoPhillips, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une augmentation globale, bien que fluctuante. Une progression est observée de 2021 à 2023, suivie d'une légère diminution en 2024, puis d'une nouvelle augmentation en 2025.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a présenté une forte croissance entre 2021 et 2022, avant de diminuer en 2023 et 2024. Une légère reprise est ensuite constatée en 2025, mais le niveau reste inférieur à celui atteint en 2022.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, indiquant une valorisation plus faible par rapport à la rentabilité. Il a ensuite augmenté en 2023 et 2024, avant de se stabiliser en 2025. Cette stabilisation suggère une valorisation relativement constante par rapport à la rentabilité sur les deux dernières années.
L'évolution du ratio EV/EBITDA, combinée aux variations de la valeur d’entreprise et de l’EBITDA, indique une dynamique complexe. L'augmentation de la valeur d’entreprise n'a pas toujours été proportionnelle à l'évolution de l'EBITDA, ce qui a influencé le ratio de valorisation. La période 2022 se distingue par une valorisation plus basse par rapport à la rentabilité, tandis que les années suivantes montrent une valorisation plus élevée, mais stable.