Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
- Une tendance à la hausse est observable entre 2020 et 2022, le bénéfice net passant d'une perte de 2 701 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 18 680 millions en 2022. Cette progression manifeste une amélioration significative de la performance financière. Cependant, en 2023, le bénéfice net diminue à 10 957 millions, puis se stabilise à 9 245 millions en 2024, ce qui pourrait indiquer une certaine volatilité ou une réduction des gains par rapport à 2022 mais demeure globalement supérieur aux niveaux de 2020.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Une croissance notable est observée entre 2020 et 2022, avec un EBT passant de -3 140 millions de dollars à 28 228 millions, illustrant une forte amélioration de la rentabilité opérationnelle avant impôts. En 2023, ce bénéfice chute à 16 288 millions, puis à 13 672 millions en 2024, suivant une tendance à la baisse mais restant supérieur au niveau de 2020. La baisse pourrait refléter une compression des marges ou des effets exceptionnels sur certaines périodes.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Suivant une tendance similaire, l'EBIT augmente de -2 334 millions de dollars en 2020 à 29 033 millions en 2022, indiquant une forte croissance de la profitabilité d'exploitation. La réduction en 2023 à 17 068 millions puis à 14 455 millions en 2024 montre une tendance à la diminution, compatible avec celle du bénéfice avant impôt, mais laissant apparaître des niveaux toujours supérieurs à ceux de 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA connaît une hausse régulière de 3 187 millions de dollars en 2020 à 36 537 millions en 2022, témoignant d'une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle avant dépréciation et amortissement. Par la suite, une baisse à 25 338 millions en 2023 et à 24 054 millions en 2024 est constatée, traduisant une réduction de la capacité bénéficiaire brute, mais un niveau toujours supérieur à celui de 2020. La tendance générale indique un pic en 2022, suivi d'une décroissance mais avec une performance encore relativement forte en 2024.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
ConocoPhillips, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
ConocoPhillips, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 73 692 millions de dollars à 139 467 millions de dollars, soit une progression d’environ 89 %. Après cette période de croissance rapide, la valeur a légèrement augmenté en 2023, atteignant 142 912 millions de dollars, mais a enregistré une légère baisse en 2024 à 142 203 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance initiale soutenue suivie d’une stabilisation avec une légère correction en fin de période.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance importante entre 2020 et 2022, passant de 3 187 millions de dollars à 36 537 millions de dollars, soit une hausse de près de 1 020 %. Par la suite, une baisse a été observée en 2023, avec une valeur de 25 338 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2024 à 24 054 millions de dollars. La tendance reflète une augmentation marquée en 2021 et 2022, suivie d’une contraction en 2023 et 2024, ce qui pourrait indiquer une baisse de la rentabilité opérationnelle ou une correction après une période de croissance exceptionnelle.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une baisse importante entre 2020 et 2022, passant de 23,12 à 3,82, ce qui suggère une amélioration de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle. La baisse de ce ratio indique que la valeur d’entreprise a augmenté plus rapidement que le EBITDA durant cette période. En 2023, le ratio remonte à 5,64, puis augmente légèrement en 2024 à 5,91, ce qui pourrait indiquer une diminution de la rentabilité relative ou une stabilisation après la période de forte croissance des années précédentes.