Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Chevron Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Chevron Corporation
- La période observée révèle une forte fluctuation du bénéfice net. En 2020, une perte significative a été enregistrée, atteignant -5 543 millions de dollars. Cependant, une reprise marquée s'est produite en 2021, avec un bénéfice net de 15 625 millions de dollars. Cette tendance positive s'est maintenue en 2022, où le bénéfice a continué de croître pour atteindre 35 465 millions de dollars, marquant un sommet sur la période. En 2023, une diminution est constatée, avec un bénéfice de 21 369 millions de dollars, suivi d'une nouvelle baisse en 2024 à 17 661 millions de dollars. La succession de ces variations indique une forte période de volatilité avec un pic en 2022, puis une tendance à la baisse en année suivante.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt montre une tendance similaire au bénéfice net, passant d'une valeur négative en 2020 (-7 453 millions de dollars) à un sommet en 2022 (49 674 millions de dollars). Il a connu une croissance substantielle à partir de 2020, atteignant un point culminant en 2022, puis a diminué en 2023 à 29 584 millions de dollars et continue de diminuer légèrement en 2024 à 27 506 millions de dollars. La tendance indique une performance exceptionnelle en 2022, suivie d'une baisse progressive mais toujours positive en 2023 et 2024.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une évolution comparable est observable, avec un déficit en 2020 (-6 756 millions de dollars) suivi d'une forte augmentation en 2021 à 22 351 millions de dollars. L’EBIT atteint un pic en 2022 (50 190 millions de dollars), puis décroît en 2023 à 30 053 millions de dollars, et se maintient à un niveau proche en 2024 (28 100 millions de dollars). La croissance rapide en 2021 et 2022 témoigne d'une année fortement favorable, avant une période de correction en 2023 et 2024.
- EBITDA
- Les valeurs d'EBITDA illustrent une tendance similaire, passant de 12 752 millions de dollars en 2020 à 40 276 millions en 2021, puis à un record de 66 509 millions en 2022. Ensuite, une baisse progressive est constatée avec 47 379 millions en 2023 et 45 382 millions en 2024. La tendance indique une forte rentabilité opérationnelle en 2022, avec une diminution graduelle ces deux dernières années, bien que les résultats restent élevés par rapport à 2020.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Chevron Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Chevron Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance notable entre 2020 et 2022, passant d'environ 236,8 milliards de dollars américains à un pic de 315 milliards. Cependant, à partir de 2022, une légère diminution est observée, la valeur d'entreprise passant à 300,3 milliards en 2023 puis à 294,9 milliards en 2024. Cette tendance indique une hausse initiale suivie d’une légère réduction, ce qui pourrait refléter des ajustements de marché ou des variations dans la valorisation de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 12,75 milliards à 66,51 milliards de dollars. Cette augmentation importante indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle au cours de cette période. Toutefois, en 2023, le EBITDA a diminué à 47,38 milliards, puis s'est légèrement stabilisé en 2024 autour de 45,38 milliards. La tendance générale montre une montée forte suivie d’une baisse modérée, suggérant peut-être un cycle opérationnel ou des impacts exceptionnels qui ont affecté la performance durant ces années.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a fortement diminué de 18.57 en 2020 à 4.74 en 2022, ce qui indique une amélioration de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle, ou une dépréciation du ratio de marché. Après cette réduction, le ratio a légèrement augmenté à 6.34 en 2023, puis à 6.5 en 2024. La hausse récente pourrait refléter une déconnexion partielle entre la valorisation du marché et la rentabilité opérationnelle, ou une réévaluation croissante de la société par le marché financier.