EQT Corp. (NYSE:EQT)

L'analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) n'est disponible qu'au dernier trimestre de la période, affichant une valeur de 7.71.

Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) est également uniquement disponible au dernier trimestre, avec une valeur de 5.03.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) présente une volatilité significative. Il diminue de 1.09 à 0.36 entre le premier et le quatrième trimestre de 2019. Une remontée est ensuite observée, atteignant 2.02 au quatrième trimestre de 2020, avant de redescendre à 1.16 au troisième trimestre de 2022. La dernière valeur enregistrée, au troisième trimestre de 2022, est de 1.16.

Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) montre une tendance à la baisse au cours de 2019, passant de 0.46 à 0.14. Il se stabilise ensuite autour de 0.36-0.58 entre 2020 et le premier trimestre de 2021. Une augmentation notable est ensuite constatée, atteignant 1.83 au premier trimestre de 2022, suivie d'une légère diminution à 1.49 au troisième trimestre de 2022.

Observations générales

Les données disponibles suggèrent une période de volatilité, en particulier pour le ratio P/S. Le ratio P/BV montre une amélioration significative à partir de 2021, indiquant potentiellement une réévaluation de la valeur comptable par rapport au cours de l'action.

L'absence de données pour les ratios P/E et P/OP sur la majorité de la période limite l'analyse comparative et la compréhension de la valorisation de l'entreprise sur le long terme.

L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une forte volatilité. Après une baisse continue de mars 2019 à décembre 2019, une reprise s'est amorcée au premier trimestre 2020, suivie d'une progression plus stable jusqu'au quatrième trimestre 2020. Cette tendance haussière s'est poursuivie en 2021, avec une accélération notable au troisième et quatrième trimestres. Le cours a atteint ses niveaux les plus élevés au premier et deuxième trimestres 2022, avant de connaître un léger recul au troisième trimestre.

Le bénéfice par action (EPS) a affiché une trajectoire inversement proportionnelle au cours de l'action sur la majeure partie de la période. Il a connu une détérioration progressive de mars 2019 à décembre 2020, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2020. Une amélioration progressive a été observée à partir du troisième trimestre 2020, mais l'EPS est resté négatif jusqu'au premier trimestre 2022. Le deuxième trimestre 2022 marque un tournant avec un EPS positif significatif.

Cours de l’action

Une forte volatilité est observée, avec une baisse initiale suivie d'une reprise et d'une progression plus stable, culminant avec des valeurs maximales en 2022.

Bénéfice par action (EPS)

Une détérioration continue jusqu'en 2020, suivie d'une amélioration progressive et d'un passage à la rentabilité au deuxième trimestre 2022.

P/E

Le ratio P/E est disponible uniquement pour le quatrième trimestre 2021, s'élevant à 7.71. L'absence de données pour les autres périodes rend difficile l'évaluation de son évolution.

L'évolution du ratio P/E, bien que limitée à une seule période, suggère une valorisation relativement faible de l'action au quatrième trimestre 2021, compte tenu de l'EPS négatif de cette période. La corrélation entre le cours de l'action et l'EPS est notable, bien que le décalage temporel entre les deux indicateurs nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents.

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une baisse notable de mars 2019 à décembre 2019, passant de 20,16 US$ à 5,38 US$. Une reprise s'est ensuite observée, avec une progression jusqu'à 19,17 US$ à la fin de 2020, suivie d'une accélération marquée en 2021, atteignant 42,75 US$ au 30 juin 2022, avant un léger recul à 39,1 US$ à la fin de la période.

Le résultat d'exploitation par action a affiché une performance négative tout au long de la période, bien que l'amplitude des pertes ait varié. Les pertes les plus importantes ont été enregistrées en décembre 2020 (-7,38 US$) et en mars 2021 (-9,72 US$). Une amélioration progressive est perceptible à partir de la fin de 2020, culminant avec un résultat positif de 7,78 US$ au 30 juin 2022.

Cours de l’action

Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, malgré une forte volatilité initiale et une stabilisation relative en fin de période.

Résultat d’exploitation par action

Une évolution marquée est constatée, passant de pertes substantielles à un résultat positif, indiquant une amélioration de la rentabilité.

P/OP

Le ratio P/OP est disponible uniquement pour une période, à savoir 5.03. L'absence de données pour les autres périodes rend impossible l'analyse de son évolution.

En résumé, les données suggèrent une période initiale de difficultés, suivie d'une reprise progressive tant au niveau du cours de l'action que du résultat d'exploitation par action. L'amélioration de la rentabilité est un élément notable, bien que la volatilité du cours de l'action persiste.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une forte volatilité. Une baisse significative est observée entre mars 2019 et décembre 2019, atteignant son point le plus bas à 5.38 US$. Une reprise s'ensuit, avec une progression notable jusqu'à atteindre 42.75 US$ en juin 2022, avant de connaître un léger recul en septembre 2022 à 39.1 US$.

Le chiffre d’affaires par action a également présenté une trajectoire fluctuante. Une diminution progressive est constatée de 2019 à 2020, atteignant un minimum de 9.5 US$ au quatrième trimestre 2020. Une amélioration s'amorce ensuite, avec une augmentation constante jusqu'à 33.67 US$ au deuxième trimestre 2022.

Le ratio P/S (Price-to-Sales) a suivi une évolution corrélée à celle du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action. Il a diminué de manière significative entre mars 2019 et décembre 2019, passant de 1.09 à 0.36. Une remontée est ensuite observée, avec un pic à 2.02 au quatrième trimestre 2020. Le ratio a fluctué par la suite, se stabilisant autour de 1.5 à 1.9 entre mars 2021 et juin 2022, puis diminuant légèrement à 1.16 en septembre 2022.

Tendances générales

Une forte corrélation entre le cours de l’action, le chiffre d’affaires par action et le ratio P/S est perceptible. Les périodes de baisse du chiffre d’affaires par action coïncident généralement avec une diminution du cours de l’action et du ratio P/S.

Volatilité

Le cours de l’action présente une volatilité importante, suggérant une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.

Amélioration récente

Une amélioration significative des performances est observée à partir de 2020, avec une augmentation du chiffre d’affaires par action et du ratio P/S, suivie d'une forte hausse du cours de l'action en 2022.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une diminution significative de mars 2019 à décembre 2019, passant de 20,16 US$ à 5,38 US$. Une reprise s’est ensuite observée, avec une progression jusqu’à 19,17 US$ en décembre 2020. Cette tendance haussière s’est accentuée en 2021, atteignant 42,75 US$ en juin 2022, avant un léger recul à 39,1 US$ en septembre 2022.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a diminué de manière constante de mars 2019 à décembre 2020, passant de 43,64 US$ à 33,19 US$. Une légère stabilisation est apparente au premier trimestre 2021, suivie d’une baisse notable à 21,93 US$ au troisième trimestre 2021. Une remontée est ensuite constatée, atteignant 26,21 US$ en septembre 2022, mais reste inférieure aux niveaux de 2019.

P/BV

Le ratio cours/valeur comptable a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de mars 2019 à décembre 2019, reflétant la baisse du cours de l’action et de la valeur comptable. Une augmentation progressive est observée jusqu’à 0,85 en juin 2021, puis une nouvelle baisse à 0,81 en septembre 2021. Une forte augmentation est ensuite enregistrée, atteignant 1,83 en mars 2022, avant de se stabiliser à 1,49 en septembre 2022. Cette évolution suggère une valorisation accrue de l’entreprise par rapport à sa valeur comptable, particulièrement marquée au premier trimestre 2022.

En résumé, les données indiquent une période initiale de déclin suivie d’une reprise du cours de l’action, tandis que la valeur comptable par action a connu une diminution plus progressive. Le ratio cours/valeur comptable a fluctué, mais a affiché une augmentation significative en 2022, suggérant un changement dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise.