Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
EQT Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E ne dispose pas de données jusqu'au troisième trimestre de 2022, où il atteint une valeur de 7,71. Cette absence d'historique permet de limiter l'analyse de la tendance depuis une perspective historique, mais la valeur finale indique une valorisation du marché relativement modérée par rapport au bénéfice net actuel.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio présente également une absence de données jusqu'au troisième trimestre de 2022, mais la valeur finale de 5,03 suggère une valorisation stratégique basée sur la rentabilité opérationnelle. Comme pour le ratio P/E, l'absence d'historique limite l'identification de tendances précises.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S montre une alternance significative tout au long de la période. Après une baisse importante à 0,36 au premier trimestre 2019, une tendance à la hausse s'observe, culminant à 2,02 au premier trimestre 2020. Par la suite, une certaine volatilité est visible, avec un pic à 1,52 au troisième trimestre 2020, suivi d'une nouvelle baisse à 1,16 au troisième trimestre 2022. Cette évolution reflète une fluctuation de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires, susceptible d'être influencée par la performance des ventes ou par la perception du marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio montre une tendance décroissante dans la première période, passant de 1,15 au premier trimestre 2018 à un creux de 0,14 au quatrième trimestre 2019. Cette baisse indique que la valorisation par rapport à la valeur comptable est devenue plus faible, potentiellement en raison d'une dépréciation des actifs ou d'une baisse de la confiance du marché. À partir de cette période, le ratio commence à augmenter, atteignant 0,81 au troisième trimestre 2022. La tendance à la reprise montre une amélioration de la valorisation relative par rapport aux actifs comptables, signalant peut-être une perception de stabilité ou de croissance future.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
EQT Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de EQT Corp.
4 Q3 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte fluctuation au cours de la période analysée. Après une hausse jusqu'au troisième trimestre 2018, atteignant 54,34 US$, il a ensuite fortement chuté, passant à 35,34 US$ puis à 18,2 US$ au quatrième trimestre 2018. La tendance s’est poursuivie en 2019 avec une dévaluation continue, le cours tombant à 5,38 US$ au premier trimestre 2020. À partir de cette période, une tendance de reprise est observée, avec une augmentation progressive pour atteindre 39,1 US$ au troisième trimestre 2022, indiquant une certaine récupération ou stabilisation du marché après la période de crise ou de baisse prolongée.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Les données relatives au bénéfice par action ne sont disponibles qu’à partir du quatrième trimestre 2018. À cette période, l’EPS affiche une valeur négative importante (-8,81 US$), signe de pertes significatives. Cette tendance négative se poursuit tout au long de 2019 avec un EPS toujours négatif, atteignant -8,64 US$ au dernier trimestre 2019. La tendance reste en territoire déficitaire lors des premiers trimestres de 2020, bien que l’ampleur des pertes diminue légèrement, avec un EPS de -3,47 US$ au premier trimestre 2021. À partir de cette période, une amélioration notable intervient, avec un EPS positif de 5,07 US$ au premier trimestre 2022, témoignant d’une reprise de la rentabilité de l’entreprise. Toutefois, ce résultat positif en 2022 contraste avec les pertes précédentes, marquant un changement significatif dans la performance financière.
- Ratio PER (Price/Earnings)
- Le ratio PER est indiqué à la dernière date, avec une valeur de 7,71. Ce ratio relativement bas indique que le marché valorise l’entreprise à un multiple faible par rapport à ses bénéfices actuels ou futurs anticipés. L’absence de données pour les autres périodes limite de faire des analyses temporelles, mais ce ratio suggère une perception de valorisation modérée ou une anticipation de risques liés à la rentabilité ou à la stabilité financière de l'entreprise durant la période de référence.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
EQT Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de EQT Corp.
4 Q3 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte volatilité sur la période. Après avoir atteint un pic à plus de 54 US$ au deuxième trimestre de 2018, il a rapidement chuté pour atteindre un creux d’environ 5,38 US$ au quatrième trimestre de 2019. Par la suite, le prix a commencé une tendance haussière régulière, culminant à près de 42,75 US$ au troisième trimestre de 2022, indiquant une reprise de la valorisation de l’entreprise après une période de déclin prolongé.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a été négatif tout au long de la période analysée, avec des pertes importantes observées notamment à la fin de 2018 et en 2019, atteignant jusqu’à -9,73 US$ au quatrième trimestre de 2019. Après cette période, la situation s’est améliorée, en particulier à partir du premier trimestre de 2022, où un bénéfice par action de 7,78 US$ a été enregistré, marquant une transition vers une meilleure rentabilité opérationnelle.
- Ratios financiers liés à la valeur de l’action
- Le ratio P/OP, qui évalue la valorisation relative par rapport aux résultats d’exploitation, est indiqué comme étant de 5,03, ce qui suggère une valorisation modérée par rapport à la performance opérationnelle globale. La stabilité ou la variation de ce ratio pourrait refléter des changements dans la perception du marché ou dans la structure financière de l’entreprise, mais dans cette analyse, il demeure constant.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
EQT Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de EQT Corp.
4 Q3 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte volatilité sur la période analysée. Après une baisse significative à la fin de 2018, passant d’environ 54,34 US$ à un creux de 5,38 US$ au premier trimestre 2020, il a enregistré une remontée notable au second semestre 2020, culminant à 42,75 US$ au troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une récupération progressive et un regain de valorisation au cours des deux dernières années.
- Tendances du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance marquée, notamment à partir de 2020. Après une période où il variait autour de 9 à 10 US$, il a augmenté significativement pour atteindre 33,67 US$ au troisième trimestre 2022. Cette augmentation traduit une amélioration substantielle de la performance commerciale de l’entreprise, en partie consolidée par la hausse du cours de l’action.
- Ratios P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a fortement fluctué au cours de la période, reflétant des variations dans la valorisation par rapport aux ventes. Après une phase de baisse et de stabilité entre 2018 et 2019, il a atteint un pic à 2,02 en fin 2020, puis a diminué pour se stabiliser autour de 1,16 à 1,84 en 2022. Cela indique une valorisation relative fluctuante par rapport aux ventes, avec une tendance à la réduction du ratio en 2021-2022, malgré la croissance du chiffre d’affaires par action.
- Conclusion
- Globalement, l'entreprise a traversé une période de forte volatilité en termes de cours de l’action, avec une chute importante en 2018-2020 suivie d’une récupération substantielle. La croissance du chiffre d’affaires par action sur la période récente indique une amélioration de la performance commerciale, qui s’est accompagnée d’une consolidation de la valorisation boursière. La variabilité du ratio P/S souligne des changements dans l’appréciation de marché relative par rapport aux revenus, appelant à une analyse approfondie des facteurs sous-jacents influençant ces dynamiques.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
EQT Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de EQT Corp.
4 Q3 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation significative au cours de la période observée. Après une hausse initiale jusqu’en juin 2018, atteignant environ 54,34 US$, une chute importante a suivi, culminant à 18,20 US$ à la fin de 2018. En 2019, le cours a continué à diminuer, atteignant un point bas de 5,38 US$ au début de 2020, avant une reprise progressive pour atteindre 42,75 US$ à la fin du troisième trimestre 2022. Ces variations indiquent une forte volatilité avec une tendance générale à la baisse en 2018 et 2019, suivie d’une remontée durant la période 2020-2022.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une baisse notable entre 2018 et début 2021, passant d’environ 44,21 US$ à 21,82 US$, atteignant un point historiquement faible. Par la suite, une remontée a été observée, culminant à 26,21 US$ à la fin de septembre 2022. La baisse prolongée jusqu’en 2021 suggère une dégradation de la valeur nette liée à chaque action, probablement en lien avec des pertes ou une dépréciation des actifs, suivie d’un léger rebond au cours de la période récente.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio a exprimé une forte baisse en 2018, passant de 1,15 à 0,42, puis a continué à diminuer aussi bas que 0,14 au début de 2020, indiquant que le cours de l’action était alors très inférieur à la valeur comptable. Par la suite, le ratio a repris du moral, atteignant 1,83 au troisième trimestre 2022, signe d’un rapprochement ou d’une surévaluation relative par rapport à la valeur comptable. La tendance globale illustre une période de dévaluation suivie d’une phase de revalorisation ou de croissance du marché par rapport à la valeur comptable, avec des ratios revenant au-dessus de 1 à partir de 2021.
En résumé, l’entreprise a traversé une période de forte volatilité de ses cours et de ses indicateurs comptables, avec une dégradation importante à partir de 2018, suivie d’un rebond à partir de 2020. La relation entre le prix de l’action et la valeur comptable a été très fluctuante, traduisant possiblement des variations dans la perception du marché ou dans les fondamentaux financiers de l’entreprise.