Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
EQT Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des données trimestrielles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une volatilité importante sur la période analysée. Initialement négatif, il fluctue avant de connaître une forte baisse entre mars et septembre 2020, atteignant son point le plus bas. Une amélioration notable est observée à partir de mars 2021, culminant avec une valeur positive en septembre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec des valeurs négatives prédominantes. La période de mars à septembre 2020 est marquée par une détérioration significative, suivie d'une reprise progressive. Le ratio devient positif en juin 2021 et continue de s'améliorer, atteignant un pic en septembre 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance baissière constante de mars 2019 à septembre 2020, atteignant son minimum durant cette période. Une stabilisation relative est ensuite observée, suivie d'une amélioration significative à partir de mars 2021, avec une valeur positive en septembre 2022.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire au ROE, avec une diminution continue jusqu'à septembre 2020. Une stabilisation et une reprise progressive sont ensuite constatées, conduisant à une valeur positive en septembre 2022. L'amplitude des fluctuations est moins prononcée que pour le ROE.
Globalement, les données suggèrent une période de difficultés financières entre mars 2020 et septembre 2020, suivie d'une amélioration progressive de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux. La période la plus récente, en particulier septembre 2022, indique une performance financière nettement améliorée par rapport aux périodes précédentes.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
EQT Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021)
÷ (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans les performances de l'entreprise sur la période considérée.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une forte variabilité. Après des résultats positifs au premier et deuxième trimestre de 2019, il a enregistré des pertes substantielles à partir du troisième trimestre de cette année, atteignant un minimum au quatrième trimestre 2019. Une reprise s'est observée au premier trimestre 2020, suivie de nouvelles pertes importantes au cours des trimestres suivants. Le quatrième trimestre 2020 affiche un résultat positif, mais les pertes reviennent au premier et deuxième trimestres de 2021. Une forte amélioration est constatée au troisième et quatrième trimestre de 2021, suivie d'une nouvelle perte significative au premier trimestre 2022, puis d'une reprise progressive au cours des trimestres suivants, culminant avec un bénéfice d'exploitation positif au troisième trimestre 2022.
- Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole
- Les ventes ont montré une tendance générale à la baisse de 2019 à 2020, atteignant leur point le plus bas au deuxième trimestre 2020. Une reprise progressive a été observée à partir du troisième trimestre 2020, avec une augmentation notable au cours de 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au premier et deuxième trimestre de 2022, avant de se stabiliser au troisième trimestre.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice d’exploitation, avec des valeurs négatives prédominantes. Les marges se sont détériorées de 2019 à 2020, atteignant des niveaux particulièrement bas au deuxième et troisième trimestre de 2020. Une amélioration progressive a été observée en 2021, mais les marges sont restées négatives pendant la majeure partie de l'année. Le quatrième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022 ont enregistré des marges positives, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
En résumé, l'entreprise a traversé une période de volatilité significative, marquée par des fluctuations importantes des bénéfices d'exploitation, des ventes et des marges bénéficiaires. Les ventes ont montré une tendance à la reprise en 2021 et 2022, mais la rentabilité opérationnelle est restée fragile jusqu'au troisième trimestre 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette
EQT Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ4 2021)
÷ (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Une rentabilité positive est observée au premier et au deuxième trimestre de 2019, suivie de pertes substantielles aux troisième et quatrième trimestres de la même année. Cette tendance négative se poursuit et s'accentue au cours de 2020, atteignant des points bas aux troisième et quatrième trimestres.
Une amélioration notable du bénéfice net est constatée au premier trimestre de 2021, qui se maintient à un niveau positif, bien que variable, tout au long de l'année. Le quatrième trimestre de 2021 affiche une perte importante, mais le premier trimestre de 2022 marque un retour à la rentabilité, qui se consolide progressivement au cours de l'année, culminant avec un bénéfice net positif au troisième trimestre de 2022.
En parallèle, les ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole présentent une certaine volatilité. Après une diminution au deuxième et troisième trimestre de 2019, les ventes se stabilisent au quatrième trimestre. Elles diminuent ensuite au premier et deuxième trimestre de 2020, avant de remonter progressivement. Une augmentation significative des ventes est observée au cours de 2021, qui se maintient à un niveau élevé au premier semestre de 2022, puis diminue légèrement au troisième trimestre.
Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète directement les fluctuations du bénéfice net. Des marges négatives sont enregistrées à partir du premier trimestre de 2019, atteignant des niveaux particulièrement bas en 2020. Une amélioration progressive est observée en 2021, mais la marge reste négative sur certaines périodes. Le troisième trimestre de 2022 présente une marge bénéficiaire nette positive, indiquant une amélioration de la rentabilité par rapport aux périodes précédentes.
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Présente une forte volatilité, passant de périodes de profit à des pertes substantielles, avec une tendance à l'amélioration à partir de 2021.
- Ventes
- Fluctuent également, mais montrent une tendance générale à la hausse, en particulier en 2021 et au premier semestre de 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Corrèle étroitement avec le bénéfice net, passant de valeurs négatives à une valeur positive au troisième trimestre de 2022, signalant une amélioration de la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
EQT Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ4 2021)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement positif, il diminue progressivement à partir du premier trimestre 2019, atteignant des valeurs négatives substantielles au troisième et quatrième trimestres de la même année. Cette tendance négative se poursuit en 2020, avec des pertes importantes tout au long de l'année, atteignant un point bas au troisième trimestre. Une amélioration notable est observée au quatrième trimestre 2020, avec un retour à la rentabilité. Cette rentabilité est cependant de courte durée, car le premier trimestre 2021 affiche une perte significative, suivie d'une nouvelle baisse au deuxième trimestre. Le troisième et quatrième trimestres de 2021 présentent des pertes considérables, avant un rebond important au premier trimestre 2022, marquant un retour à des bénéfices nets positifs. Cette tendance positive se maintient au deuxième et troisième trimestres de 2022.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation
- Le bénéfice net présente une volatilité importante. Les pertes les plus importantes sont concentrées entre le troisième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021. Le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2022 marquent des points d'inflexion, signalant une amélioration de la performance.
Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires montrent une tendance générale à la diminution entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020. Une légère reprise est ensuite observée au quatrième trimestre 2020, suivie d'une nouvelle baisse au cours de 2021. Le premier trimestre 2022 marque un point bas, avant une remontée progressive au cours des trimestres suivants.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Bien que fluctuants, les capitaux propres restent globalement stables sur la période, malgré les pertes nettes récurrentes. La diminution observée en 2019 et 2020 est partiellement compensée par les trimestres suivants.
Le ROE (Return on Equity) suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, affichant des valeurs négatives pendant la majeure partie de la période. Il diminue progressivement de 2019 à 2020, atteignant des points bas significatifs. Une amélioration est observée au quatrième trimestre 2020, mais elle est de courte durée. Le ROE reste négatif jusqu'au troisième trimestre 2021, avant de connaître une forte augmentation au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, atteignant un pic de 19.34% au troisième trimestre 2022.
- ROE
- Le ROE reflète la rentabilité des capitaux propres. Sa forte volatilité indique une performance financière instable. Le retour à des valeurs positives en 2022 suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
EQT Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ2 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ1 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT CorporationQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Une rentabilité positive est observée au premier et au deuxième trimestre de 2019, suivie de pertes substantielles aux troisième et quatrième trimestres de la même année. Cette tendance négative se poursuit au cours de 2020, avec des pertes trimestrielles croissantes, atteignant un pic au troisième trimestre. Une amélioration notable est constatée au quatrième trimestre de 2020, avec un bénéfice net positif. Cette volatilité se maintient en 2021, alternant entre pertes importantes et un bénéfice net significatif au quatrième trimestre. En 2022, on observe une forte reprise au premier trimestre, suivie d'une diminution du bénéfice net au deuxième et troisième trimestres.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif présente une relative stabilité sur la période analysée, avec des fluctuations modérées. Une légère diminution est perceptible de 2019 à 2020, suivie d'une stabilisation et d'une augmentation progressive en 2021 et 2022. L'actif total oscille globalement autour de 20 à 23 milliards de dollars américains.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) suit une tendance généralement négative de 2019 à 2020, atteignant des valeurs minimales au troisième trimestre de 2020 et au quatrième trimestre de 2021. Une amélioration significative est observée au quatrième trimestre de 2020, mais elle reste suivie de nouvelles baisses. Le ROA devient positif au troisième trimestre de 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité par rapport à l'actif.
En résumé, les données indiquent une forte volatilité des résultats, avec des périodes de pertes importantes suivies de reprises. Le total de l'actif reste relativement stable, tandis que le ROA reflète les fluctuations de la rentabilité, passant d'une tendance négative à une amélioration notable au cours de la période analysée.