Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 14 février 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Edwards Lifesciences Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
335,300)
340,100)
489,500)
338,200)
309,500)
325,200)
(121,900)
310,600)
280,200)
274,700)
242,300)
249,700)
7,000)
225,900)
282,700)
206,600)
(2,800)
170,100)
186,100)
230,200)
Dotations aux amortissements
33,000)
33,600)
35,800)
32,400)
32,600)
25,600)
24,500)
24,500)
23,900)
23,100)
21,700)
20,600)
19,900)
19,200)
19,200)
19,100)
21,200)
20,700)
18,900)
21,100)
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
7,100)
7,100)
7,000)
7,300)
7,500)
7,400)
6,600)
6,700)
6,600)
6,900)
6,100)
5,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rémunération à base d’actions
24,200)
26,600)
30,300)
28,200)
20,900)
23,000)
24,800)
23,900)
18,400)
19,800)
22,300)
20,800)
16,000)
17,400)
19,200)
18,400)
15,300)
15,800)
15,300)
15,200)
Radiation des stocks
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
26,900)
46,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges de dépréciation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
40,600)
—)
—)
—)
118,800)
—)
—)
—)
—)
—)
31,000)
—)
Variation de la juste valeur des passifs au titre de contreparties éventuelles
(18,100)
1,100)
(102,600)
(4,500)
5,200)
(9,000)
19,600)
(2,200)
(18,500)
(2,300)
8,000)
6,700)
(14,000)
(6,400)
10,900)
3,800)
2,600)
(16,700)
3,100)
1,100)
Impôts différés
(61,500)
3,900)
5,400)
10,800)
(11,600)
1,400)
(42,800)
3,600)
2,600)
(3,400)
7,100)
5,800)
(57,100)
10,900)
(12,200)
31,100)
(26,300)
400)
7,100)
36,600)
Achat de propriété intellectuelle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
24,000)
—)
—)
—)
—)
—)
1,000)
100)
5,600)
Autre
(7,100)
(3,100)
(10,500)
(2,700)
(4,100)
(4,200)
(9,900)
14,700)
2,000)
2,900)
(700)
(7,000)
10,000)
1,000)
1,000)
1,000)
(4,000)
(1,200)
(400)
(600)
Comptes et autres créances, montant net
6,800)
38,000)
(46,400)
(89,500)
51,100)
(30,700)
25,700)
(4,200)
(17,700)
18,900)
(43,400)
(45,800)
(28,400)
(2,900)
(27,300)
29,900)
10,500)
56,100)
11,000)
(81,500)
Inventaires
(6,600)
8,100)
15,000)
2,500)
(2,400)
(19,000)
(64,000)
(35,200)
(21,500)
(22,000)
(32,500)
(29,400)
(22,200)
(23,000)
(17,200)
(3,300)
(14,200)
(37,600)
(47,900)
(24,300)
Créditeurs et charges à payer
31,100)
79,300)
94,100)
(9,300)
(30,600)
81,400)
9,100)
(144,400)
45,700)
81,400)
231,600)
(242,200)
188,500)
93,200)
28,800)
(118,000)
36,600)
112,400)
30,400)
(94,200)
Impôts
33,000)
5,800)
9,100)
14,100)
12,700)
(74,700)
(23,100)
32,200)
26,200)
20,500)
12,800)
(16,300)
50,800)
(19,700)
(182,200)
(6,700)
333,400)
(9,000)
(65,000)
19,000)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
6,400)
1,100)
5,800)
(5,400)
(6,400)
(21,800)
5,400)
(5,700)
(4,300)
(6,400)
1,100)
2,800)
4,800)
22,400)
14,900)
(26,400)
(10,000)
(1,200)
4,900)
(3,600)
Cumul des règlements de litiges
(10,100)
(22,800)
2,100)
1,600)
1,300)
(98,700)
367,900)
—)
—)
—)
(180,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
100)
13,100)
(8,500)
(23,200)
14,300)
10,200)
9,300)
(17,500)
15,200)
(3,700)
(1,400)
6,100)
(1,100)
4,300)
2,400)
(4,200)
1,600)
—)
3,100)
3,700)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
60,700)
122,600)
71,200)
(109,200)
40,000)
(153,300)
330,300)
(174,800)
43,600)
88,700)
(11,800)
(324,800)
192,400)
74,300)
(180,600)
(128,700)
357,900)
120,700)
(63,500)
(180,900)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
38,300)
191,800)
36,600)
(37,700)
90,500)
(109,100)
353,100)
(103,600)
119,200)
162,600)
98,900)
(248,200)
286,000)
116,400)
(142,500)
(55,300)
366,700)
140,700)
11,600)
(101,900)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
373,600)
531,900)
526,100)
300,500)
400,000)
216,100)
231,200)
207,000)
399,400)
437,300)
341,200)
1,500)
293,000)
342,300)
140,200)
151,300)
363,900)
310,800)
197,700)
128,300)
Dépenses en immobilisations
(89,800)
(60,700)
(69,300)
(106,000)
(113,200)
(103,300)
(108,300)
(82,200)
(71,500)
(76,100)
(64,600)
(42,200)
(57,600)
(85,100)
(52,800)
(43,200)
(51,900)
(42,300)
(58,000)
(15,900)
Dépôt d’espèces sous séquestre
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(25,000)
—)
—)
—)
Achats de placements détenus jusqu’à l’échéance
(147,000)
(68,000)
(35,000)
—)
(50,000)
—)
—)
(112,000)
(100,200)
—)
—)
(30,000)
(20,000)
(190,000)
—)
—)
(88,000)
(211,300)
(505,600)
—)
Produit des placements détenus jusqu’à l’échéance
68,000)
20,000)
—)
50,000)
—)
—)
112,000)
100,200)
—)
—)
30,000)
20,000)
190,000)
48,600)
101,000)
238,500)
321,700)
101,000)
2,500)
229,500)
Achats de placements disponibles à la vente
(907,300)
(345,500)
(299,100)
(77,400)
(295,400)
(118,600)
(124,800)
(150,900)
(342,900)
(19,600)
(75,400)
—)
(134,000)
(115,300)
—)
—)
(52,000)
(145,500)
(164,900)
(167,400)
Produit des placements disponibles à la vente
129,100)
93,600)
81,700)
86,800)
206,500)
103,300)
127,200)
127,800)
81,600)
87,500)
134,700)
56,100)
30,100)
92,000)
58,800)
42,300)
67,700)
91,600)
96,100)
193,300)
Investissements en actifs incorporels
(4,000)
—)
—)
—)
(300)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,200)
(16,800)
—)
—)
—)
(3,000)
—)
(1,000)
(3,700)
(2,700)
Acquisitions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,200)
—)
—)
—)
—)
—)
(108,000)
(100)
(2,800)
(82,000)
Paiement de l’option d’acquisition
(7,400)
—)
(5,700)
—)
—)
—)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
(35,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Émissions de billets à recevoir
(1,500)
—)
—)
(3,600)
(500)
(4,600)
(5,300)
(16,600)
(4,500)
(3,000)
(4,700)
(700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recouvrement des effets à recevoir
10,000)
—)
10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(16,000)
(16,800)
(12,100)
500)
(7,000)
(3,100)
(1,000)
(1,000)
(7,800)
(1,500)
(900)
(900)
(2,800)
(4,400)
(2,100)
(14,300)
(15,200)
(1,900)
(1,800)
(3,600)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(965,900)
(377,400)
(329,500)
(49,700)
(259,900)
(126,300)
(10,200)
(134,700)
(445,300)
(12,700)
(88,300)
(49,500)
5,700)
(254,200)
104,900)
220,300)
49,300)
(209,500)
(638,200)
151,200)
Produit de l’émission de titres de créance
—)
(8,800)
9,500)
4,500)
3,900)
1,700)
2,700)
7,900)
6,900)
2,300)
6,000)
3,700)
1,600)
600)
680,700)
5,100)
5,400)
3,900)
608,000)
377,400)
Paiements sur dettes et obligations de location-financement
(100)
8,700)
(10,700)
(4,900)
(3,000)
(2,200)
(3,600)
(8,200)
(5,200)
(3,500)
(16,200)
(4,000)
(601,200)
(1,900)
(517,100)
(5,100)
(5,600)
(4,600)
(454,800)
(353,400)
Achats d’actions propres
(96,500)
(1,800)
(111,900)
(302,600)
(200)
(1,400)
(9,000)
(614,800)
—)
(1,300)
(256,300)
(5,700)
(272,000)
(173,100)
(348,200)
(2,200)
(251,300)
(800)
(73,800)
(437,400)
Contrat à terme sur actions lié à une convention de rachat accéléré d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
80,000)
(80,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des plans d’actionnariat
33,900)
38,900)
54,200)
31,600)
37,000)
36,100)
38,300)
29,100)
35,000)
39,000)
41,500)
45,000)
27,700)
35,000)
39,600)
44,700)
22,500)
22,600)
45,600)
23,100)
Paiement d’une contrepartie conditionnelle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,100)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
700)
2,000)
(100)
(2,900)
3,700)
(200)
(4,300)
(400)
300)
(2,100)
(6,400)
5,400)
(800)
2,700)
(600)
(1,600)
—)
(800)
1,800)
(1,000)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(62,000)
39,000)
(59,000)
(274,300)
41,400)
34,000)
24,100)
(586,400)
37,000)
34,400)
(231,400)
44,400)
(844,700)
(56,700)
(240,700)
40,900)
(229,000)
20,300)
126,800)
(391,300)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
1,800)
500)
(2,600)
14,200)
(10,600)
(3,300)
(4,500)
(2,100)
1,400)
800)
(3,900)
(1,300)
(1,200)
3,500)
(5,000)
(3,800)
3,800)
500)
2,600)
1,000)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Edwards Lifesciences Corp. ont augmenté du T2 2021 au T3 2021, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2021 au T4 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Edwards Lifesciences Corp. ont diminué du T2 2021 au T3 2021 et du T3 2021 au T4 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Edwards Lifesciences Corp. ont augmenté du T2 2021 au T3 2021, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2021 au T4 2021.
