Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Edwards Lifesciences Corp., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une progression significative entre 2017 et 2020, passant de 1,8 à 3,46, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs courants. En 2021, une légère baisse à 3,08 est observée, mais le ratio reste supérieur à 3, suggérant une position de liquidité solide et une gestion efficace de la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks des actifs courants, suit une tendance similaire. Il augmente de 1,28 en 2017 à 2,34 en 2019, puis présente une légère baisse à 2,24 en 2020, avant de se stabiliser à 2,07 en 2021. Cette évolution indique une capacité constante à couvrir les obligations à court terme avec des actifs rapidement réalisables, la légère baisse en 2021 pouvant refléter une gestion prudente ou une augmentation des stocks ou autres actifs non liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui considère uniquement la trésorerie et les équivalents de trésorerie, connaît une croissance notable entre 2017 et 2019, passant de 0,95 à 1,68, témoignant d'une augmentation de la liquidité immédiate. Cependant, une réduction progressive est observée en 2020 et 2021, avec des valeurs respectives de 1,57 et 1,42. Cette tendance pourrait indiquer une utilisation accrue des liquidités ou une réduction de la trésorerie disponible, mais sans compromettre la capacité de couvrir ses obligations immédiates, compte tenu de ces ratios toujours supérieurs à 1.
Ratio de liquidité actuel
Edwards Lifesciences Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant:
- La tendance générale montre une augmentation progressive de l'actif circulant au fil des années. Il passe d'environ 2 532 100 milliers de dollars en 2017 à environ 3 180 700 milliers de dollars en 2021. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité à court terme ou une expansion des actifs disponibles pour financer les opérations quotidiennes.
- Passif à court terme:
- Le passif à court terme diminue d'abord entre 2017 et 2018, passant de 1 402 900 à 876 600 milliers de dollars, avant de régresser légèrement en 2019 à 902 400 milliers de dollars. Ensuite, il diminue légèrement en 2020 à 893 900 milliers de dollars pour augmenter à nouveau en 2021, atteignant 1 032 300 milliers de dollars. L'évolution montre une certaine volatilité mais, globalement, une tendance à la stabilité avec une hausse en 2021, en partie en phase avec l'augmentation de l'actif circulant.
- Ratio de liquidité actuel:
- Le ratio de liquidité actuel montre une forte progression de 1,8 en 2017 à un pic de 3,46 en 2020, ce qui indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs courants. En 2021, ce ratio diminue légèrement à 3,08, conservant néanmoins un niveau élevé, traduit par une position de liquidité solide.
Ratio de liquidité rapide
Edwards Lifesciences Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | ||||||
| Autres créances | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une diminution entre 2017 et 2018, passant de 1 799 700 USD à 1 493 800 USD, une hausse significative est observée en 2019 pour atteindre 2 116 000 USD. Cette augmentation se poursuit légèrement en 2020, avec une légère baisse en 2021 pour s’établir à 2 131 700 USD. Globalement, cette tendance indique une croissance globale du montant des actifs rapides au fil des années, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la baisse de 2017 à 2018, passant de 1 402 900 USD à 876 600 USD. Par la suite, il est resté relativement stable en 2019 et 2020, avec de petites variations, avant d’augmenter à nouveau en 2021 à 1 032 300 USD. Cette évolution suggère une gestion relativement stable de la dette à court terme, avec une baisse notable en 2018 avant une reprise en 2021.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une croissance soutenue jusqu’en 2019, passant de 1.28 en 2017 à 2.34 en 2019. Ce ratio diminue légèrement en 2020 à 2.24, puis continue de diminuer en 2021 pour s’établir à 2.07. La tendance globale montre une amélioration de la liquidité immédiate de l’entreprise jusqu’en 2019, suivie d’un léger recul en 2020 et 2021, mais restant à un niveau supérieur à celui de 2017, ce qui indique une meilleure capacité de couverture des obligations à court terme par les actifs rapides, malgré une légère contraction récente.
Ratio de liquidité de trésorerie
Edwards Lifesciences Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Entre 2017 et 2018, la trésorerie de l'entreprise a diminué de manière significative, passant de 1 337 500 USD à 956 500 USD. Cependant, à partir de 2018, une tendance à la hausse a été observée, with une augmentation progressive jusqu'en 2019, atteignant 1 516 900 USD. En 2020, la trésorerie a diminué légèrement pour se stabiliser à environ 1 402 600 USD, puis a enregistré une nouvelle croissance en 2021 pour atteindre 1 466 800 USD. Ces fluctuations indiquent une gestion dynamique des liquidités et une résilience à travers ces années.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une réduction notable entre 2017 et 2018, passant de 1 402 900 USD à 876 600 USD. Par la suite, il est resté relativement stable en 2019 et 2020, avec une légère diminution en 2020. En 2021, une nouvelle augmentation a été constatée, atteignant 1 032 300 USD. Cette évolution pourrait refléter une gestion stratégique de l'endettement à court terme ou des variations dans les obligations financières à courte échéance.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a évolué de manière significative au cours de la période, passant de 0.95 en 2017 à 1.09 en 2018. La forte augmentation en 2019, atteignant 1.68, indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie. Par la suite, ce ratio a diminué légèrement en 2020, retrouvant 1.57, puis en 2021, il a continué à baisser pour atteindre 1.42. Malgré cette légère baisse, le ratio est resté supérieur à 1 depuis 2018, ce qui suggère une gestion prudente des liquidités et une capacité relativement solide à faire face à ses échéances courtes.