Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Intuitive Surgical Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Les ratios de liquidité de l'entreprise ont montré une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Le ratio de liquidité actuel est passé de 6,86 en 2020 à 4,07 en 2024, indiquant une diminution progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. De même, le ratio de liquidité rapide a diminué de 5,96 en 2020 à 3,0 en 2024, ce qui suggère une réduction de la capacité à faire face rapidement aux obligations immédiates sans recourir à la vente des stocks ou à d'autres actifs moins liquides. En ce qui concerne le ratio de liquidité de trésorerie, la baisse est également notable, passant de 5,3 en 2020 à 2,3 en 2024.
Ces tendances illustrent une détérioration progressive de la position de liquidité de l'entreprise, bien que les ratios restent supérieurs à 1, ce qui signifie globalement une capacité encore suffisante pour répondre à ses engagements à court terme. Cependant, la réduction de ces ratios pourrait nécessiter une attention pour assurer la stabilité financière, notamment si cette tendance se poursuit dans les années à venir.
Ratio de liquidité actuel
Intuitive Surgical Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Le montant de l'actif circulant a fluctué sur la période étudiée. Il a diminué de 2020 à 2021, passant de 6,63 milliards de dollars à 5,84 milliards, avant d'augmenter à nouveau en 2022 pour atteindre environ 6,25 milliards. Une croissance significative est observée en 2023, avec un actif circulant atteignant près de 7,89 milliards, suivi d'une légère diminution à 7,11 milliards en 2024. Ces tendances indiquent une gestion dynamique des actifs à court terme, avec une croissance notable en 2023.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une progression régulière tout au long de la période, passant de 965,2 millions de dollars en 2020 à 1,75 milliard en 2024. La croissance est constante, ce qui peut indiquer une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise, nécessitant une gestion attentive pour maintenir la liquidité et la solvabilité.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance à la baisse, passant de 6,86 en 2020 à 4,07 en 2024. Malgré cette diminution, il reste à un niveau supérieur à 4, ce qui suggère que l'entreprise maintient une position de liquidité soutenable, même si la marge de sécurité par rapport à ses obligations à court terme semble se réduire au fil du temps.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance de ses actifs circulants, notamment en 2023, qui pourrait refléter une augmentation de ses liquidités ou de ses stocks rapidement mobilisables. La progression constante du passif à court terme indique une augmentation de ses engagements financiers de courte durée. La diminution du ratio de liquidité actuel suggère une réduction de la marge de sécurité en liquidités, nécessitant une surveillance accrue pour garantir la stabilité financière. Ces tendances révèlent une évolution dynamique des liquidités et des obligations à court terme, avec une nécessité pour une gestion prudente de la liquidité dans le futur.
Ratio de liquidité rapide
Intuitive Surgical Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 5,76 milliards de dollars à 5,06 milliards de dollars. Cependant, en 2023, une reprise est observable avec une augmentation à environ 6,35 milliards de dollars, avant de redescendre à environ 5,24 milliards de dollars en 2024. Cette fluctuation indique une certaine volatilité dans la gestion des actifs rapidement mobilisables, avec une tendance à la diminution à moyen terme, suivie d'une remontée ponctuelle en 2023.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une tendance à la hausse continue tout au long de la période analysée. Il est passé de 965,2 millions de dollars en 2020 à environ 1,74 milliard de dollars en 2024. La croissance annuelle semble régulière, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme et une gestion accrue du passif courant par l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une diminution progressive, passant de 5,96 en 2020 à 3 en 2024. La réduction constante du ratio indique une réduction de la liquidité immédiate de l’entreprise par rapport à ses passifs à court terme. En 2021 et 2022, le ratio a diminué de manière assez marquée, ce qui pourrait signaler une dégradation de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables. La stabilité relative en 2023, suivie d'une nouvelle baisse en 2024, souligne une tendance à une liquidité plus faible alors que le passif court terme augmente.
Ratio de liquidité de trésorerie
Intuitive Surgical Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une baisse notable entre 2020 et 2022, passant d'environ 5,11 millions de dollars à environ 4,12 millions de dollars. Ensuite, une hausse significative est observée en 2023, atteignant environ 5,22 millions de dollars, avant de redescendre à environ 4,01 millions de dollars en 2024. Cette fluctuation indique une variation de la liquidité disponible au fil des années, avec une reprise en 2023 après une période de diminution.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse, passant de 965,2 millions de dollars en 2020 à 1 742,3 millions de dollars en 2024. Cette augmentation continue suggère une augmentation des obligations financières immédiates de l’entreprise, ce qui pourrait influencer sa liquidité à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a diminué de 5.3 en 2020 à 2.3 en 2024. Cette baisse indique une réduction de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme par sa trésorerie. La chute du ratio reflète une amélioration relative des obligations à court terme ou une diminution de la trésorerie par rapport au passif à court terme, ce qui pourrait signaler une gestion plus prudente ou une augmentation des engagements financiers.