Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Edwards Lifesciences Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d’utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution progressive sur la période analysée. Une baisse est observée de 4.84 au premier trimestre 2018 à 3.38 au quatrième trimestre 2021. Cette tendance suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus, ou un investissement accru dans les immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une diminution de 4.84 au premier trimestre 2018 à 3.19 au quatrième trimestre 2021. L’inclusion des actifs liés aux contrats de location-exploitation semble accentuer cette tendance à la baisse, indiquant que l’impact de ces contrats sur l’utilisation des actifs est significatif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une certaine volatilité, mais se situe globalement dans une fourchette relativement stable, entre 0.59 et 0.74. Une légère tendance à la baisse est perceptible vers la fin de la période, passant de 0.74 au troisième trimestre 2020 à 0.62 au quatrième trimestre 2021. Cela pourrait indiquer une utilisation moins efficace de l’ensemble des actifs pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une diminution progressive au fil du temps. Il passe de 1.06 au premier trimestre 2018 à 0.9 au quatrième trimestre 2021. Cette baisse suggère une rentabilité décroissante des capitaux propres, indiquant que l’entreprise génère moins de revenus pour chaque unité de capitaux propres investis.
En résumé, les données indiquent une tendance générale à la baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs et de la rentabilité des capitaux propres sur la période analysée. Une attention particulière devrait être portée aux facteurs contribuant à ces tendances, tels que les investissements en immobilisations, l’impact des contrats de location-exploitation et l’évolution de la rentabilité globale de l’entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Edwards Lifesciences Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu et les immobilisations corporelles, ainsi que leur relation via le ratio de rotation des immobilisations.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une fluctuation initiale entre mars et septembre 2018, une tendance à la hausse s’est affirmée à partir de mars 2019, culminant à 1 376 000 US$ en décembre 2020. Une légère diminution a été observée au premier trimestre 2021, suivie d’une reprise progressive, mais sans atteindre les niveaux de fin 2020. Le dernier trimestre enregistré (décembre 2021) affiche un revenu de 1 329 700 US$, légèrement inférieur à celui de décembre 2020.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont constamment augmenté tout au long de la période. L’augmentation est continue, passant de 711 600 US$ en mars 2018 à 1 546 600 US$ en décembre 2021. Le rythme d’augmentation semble s’accélérer à partir de 2019.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance générale à la baisse. Il est passé de 4,84 en mars 2018 à 3,38 en décembre 2021. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une stabilisation relative est observée entre mars 2019 et septembre 2019, mais la tendance à la baisse reprend ensuite, avec une accélération notable en 2020. Une légère amélioration est constatée en mars et juin 2021, mais le ratio reste inférieur aux valeurs initiales.
En résumé, bien que le revenu ait augmenté sur la période, l’augmentation des immobilisations corporelles a été plus rapide, entraînant une diminution du ratio de rotation des immobilisations. Cette évolution suggère que l’entreprise investit davantage dans ses actifs fixes, mais que ces investissements ne se traduisent pas par une augmentation proportionnelle du revenu.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Edwards Lifesciences Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance générale des revenus, avec des fluctuations trimestrielles. Après une progression de 894 800 unités monétaires au premier trimestre 2018 à 977 700 unités monétaires au dernier trimestre de la même année, la tendance se poursuit avec une accélération notable au cours de 2019, atteignant 1 174 100 unités monétaires. Une baisse est ensuite constatée au premier trimestre 2020, suivie d’une reprise et d’une nouvelle croissance soutenue jusqu’à 1 376 000 unités monétaires au dernier trimestre 2021.
Les immobilisations corporelles nettes présentent une augmentation constante tout au long de la période. Elles passent de 711 600 unités monétaires au premier trimestre 2018 à 1 638 700 unités monétaires au dernier trimestre 2021. Cette progression est régulière, indiquant un investissement continu dans les actifs corporels.
Le ratio de rotation nette des immobilisations montre une tendance à la baisse. Il diminue de 4.84 au premier trimestre 2018 à 3.19 au dernier trimestre 2021. Cette diminution suggère que l’entreprise utilise ses actifs corporels moins efficacement pour générer des revenus au fil du temps. Bien que les revenus augmentent, l’augmentation des immobilisations corporelles est plus rapide, ce qui entraîne une diminution du ratio.
- Revenu
- Croissance générale avec des fluctuations trimestrielles, accélération en 2019, baisse en 2020, puis reprise et croissance soutenue.
- Immobilisations corporelles nettes
- Augmentation constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Diminution progressive, suggérant une utilisation moins efficace des actifs corporels pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Edwards Lifesciences Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu, le total de l’actif et le ratio de rotation de l’actif total.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une fluctuation initiale, il a augmenté de manière constante à partir du premier trimestre 2019, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une baisse significative est observée au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes affectant l'activité. Le revenu a ensuite repris sa trajectoire ascendante.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté une certaine volatilité. Une diminution est visible entre le premier et le quatrième trimestre 2018. Il a ensuite connu une augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2020, suivie d'une nouvelle hausse plus marquée au premier et deuxième trimestres 2021. L'actif a globalement augmenté sur la période, mais avec des variations trimestrielles.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total est resté relativement stable, oscillant principalement entre 0.59 et 0.74. Une légère tendance à la hausse est perceptible au cours de l'année 2019, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse au cours de l'année 2020. Le ratio semble se stabiliser autour de 0.62 à 0.64 à partir du premier trimestre 2021. Cette stabilité suggère une efficacité constante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu sur la période, accompagnée d'une augmentation du total de l'actif. Le ratio de rotation de l'actif total est resté stable, indiquant une gestion efficace des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Edwards Lifesciences Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu et les capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu a présenté une croissance globale sur la période analysée. Après une fluctuation initiale, il a augmenté de manière constante à partir du premier trimestre 2019, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une baisse significative a été observée au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes affectant l'activité économique. Le revenu a ensuite repris sa trajectoire ascendante.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une tendance générale à la hausse. Des variations trimestrielles ont été constatées, mais l'ensemble des données indique une augmentation progressive des capitaux propres sur l'ensemble de la période. L'augmentation la plus marquée s'est produite entre le troisième et le quatrième trimestre 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué entre 0.9 et 1.19. Il a généralement oscillé autour de 1.1, suggérant une utilisation relativement stable des capitaux propres pour générer des revenus. Une tendance à la baisse a été observée à partir du premier trimestre 2020, avec des valeurs inférieures à 1 à partir du deuxième trimestre 2020, indiquant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus pendant cette période. Cette baisse s'est poursuivie jusqu'au quatrième trimestre 2021, atteignant 0.9.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu et des capitaux propres sur la période étudiée, bien que le ratio de rotation des capitaux propres ait montré une tendance à la baisse, particulièrement à partir de 2020.