Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Freeport-McMoRan Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières révèle une volatilité marquée du revenu net, avec des pics significatifs en 2021 et au premier trimestre 2022, suivis d'une phase de contraction fin 2022. Une reprise est observée tout au long de 2023 et 2024, bien que les résultats demeurent irréguliers sur la période 2025-2026.
- Performance opérationnelle et flux de trésorerie
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation affichent une tendance globalement positive, bien que fluctuante. On observe des niveaux élevés durant l'année 2021 et une stabilité relative entre 2023 et 2024, malgré une baisse notable fin 2025. Les ajustements pour rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie sont fréquents et substantiels, indiquant l'importance des éléments non monétaires dans la formation du résultat.
- Politique d'investissement et dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont suivi une trajectoire croissante, passant d'environ 370 millions de dollars au premier trimestre 2021 à un palier se situant généralement entre 1 milliard et 1,3 milliard de dollars par trimestre à partir de 2023. L'essentiel de ces investissements est concentré sur les opérations en Indonésie, qui représentent le poste de dépense le plus important et le plus constant, suivies par les mines de cuivre aux États-Unis et les opérations en Amérique du Sud.
- Gestion financière et structure de la dette
- La stratégie de financement se caractérise par des cycles d'emprunts et de remboursements massifs. Un pic d'endettement majeur est enregistré en juin 2022 avec un produit de la dette de 4 milliards de dollars, suivi de remboursements intensifs. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont majoritairement négatifs, reflétant l'effort continu de désendettement et la rémunération des actionnaires.
- Rémunération des actionnaires
- La distribution de dividendes en espèces pour les actions ordinaires présente une stabilité remarquable, se maintenant systématiquement autour de 215 à 218 millions de dollars par trimestre. En revanche, les distributions aux participations ne donnant pas le contrôle sont beaucoup plus volatiles, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre.
- Charges exceptionnelles et environnementales
- Les charges liées à l'environnement et à la mise hors service des actifs sont récurrentes et présentent des pics sporadiques, notamment fin 2021, fin 2022 et au troisième trimestre 2024. Des frais ponctuels liés à des litiges, tels que ceux concernant le talc ou les redevances de Cerro Verde, ainsi que des dépréciations d'actifs pétroliers et gaziers, impactent occasionnellement les résultats financiers.
En conclusion, l'activité est marquée par une forte intensité capitalistique, particulièrement en Indonésie, et une gestion active de la structure financière pour soutenir les investissements et les dividendes malgré la cyclicité des revenus nets.