Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Freeport-McMoRan Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
1,236)
1,280)
1,162)
1,007)
964)
731)
1,049)
977)
560)
1,038)
1,904)
1,358)
1,723)
1,331)
953)
858)
432)
124)
(549)
43)
(234)
(74)
76)
Amortissements, épuisement et amortissement
600)
509)
595)
589)
533)
547)
399)
515)
508)
507)
489)
568)
528)
483)
419)
435)
394)
358)
341)
391)
322)
352)
347)
Charges nettes liées à l’environnement et à la mise hors service d’actifs, y compris la dépréciation
82)
76)
224)
(88)
146)
120)
117)
189)
61)
64)
55)
409)
37)
55)
39)
15)
54)
52)
60)
61)
51)
45)
64)
Paiements au titre des obligations environnementales et de mise hors service des actifs
(60)
(55)
(42)
(69)
(67)
(54)
(60)
(77)
(77)
(65)
(55)
(89)
(74)
(56)
(54)
(54)
(43)
(48)
(71)
(80)
(64)
(54)
(46)
Perte (gain) nette sur la vente d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
(17)
(60)
(3)
—)
(486)
2)
—)
11)
(404)
12)
8)
(33)
Rémunération à base d’actions
17)
24)
53)
20)
17)
19)
53)
20)
13)
13)
49)
19)
23)
15)
41)
39)
17)
16)
27)
11)
12)
11)
29)
Frais pour litiges liés au talc
—)
—)
—)
65)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
130)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges nettes pour les régimes de retraite définis et les régimes après-retraite
13)
8)
8)
18)
13)
15)
16)
17)
8)
10)
10)
1)
2)
1)
—)
6)
14)
27)
18)
29)
26)
27)
26)
Cotisations au régime de retraite
(20)
(20)
(18)
(65)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(25)
(25)
(34)
(33)
(21)
(21)
(91)
(1)
(3)
(26)
(17)
(25)
(17)
(16)
Perte nette (gain) sur extinction anticipée de la dette
—)
—)
—)
—)
(5)
(5)
—)
(3)
(20)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
59)
9)
32)
—)
21)
—)
6)
Impôts différés
(1)
(9)
46)
52)
56)
39)
35)
(47)
20)
15)
48)
(267)
17)
41)
38)
62)
147)
90)
(118)
(42)
51)
(13)
33)
Variation du bénéfice différé sur les ventes de PT Freeport Indonesia à PT Smelting
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(112)
20)
(61)
(26)
53)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais pour les programmes d’investissement social à PT Freeport Indonesia
30)
23)
28)
27)
21)
22)
14)
84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour les programmes d’investissement social à PT Freeport Indonesia
(13)
(13)
(24)
(15)
(1)
(13)
(15)
(11)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation des propriétés pétrolières et gazières
—)
—)
—)
67)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement pour le litige sur les redevances du Cerro Verde
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(356)
(27)
(38)
(20)
(29)
(33)
(57)
(61)
(40)
(76)
(10)
Autres, montant net
(7)
60)
(39)
(92)
45)
6)
8)
8)
17)
—)
(26)
(56)
(22)
53)
34)
86)
13)
(123)
175)
9)
221)
41)
114)
Comptes débiteurs
1)
674)
(582)
(384)
(206)
599)
157)
(400)
142)
536)
(222)
(254)
61)
82)
(361)
—)
49)
(122)
205)
(91)
(46)
237)
19)
Inventaires
40)
(407)
66)
(135)
(208)
(73)
(457)
(389)
(144)
(87)
47)
(308)
(11)
(74)
(225)
(17)
(109)
14)
154)
35)
(30)
62)
192)
Autres actifs circulants
(45)
21)
—)
(36)
24)
3)
(20)
59)
28)
(118)
19)
(24)
(65)
(18)
6)
(10)
(13)
85)
(89)
45)
41)
(68)
42)
Créditeurs et charges à payer
(182)
263)
(160)
(10)
52)
85)
(288)
(157)
(101)
704)
(519)
372)
(149)
314)
(42)
75)
113)
76)
(149)
(15)
(54)
256)
(247)
Impôts à payer et calendrier des autres paiements d’impôts
181)
(478)
579)
369)
(144)
(364)
156)
266)
(194)
(935)
(136)
602)
344)
219)
286)
298)
138)
(31)
(2)
256)
(40)
(183)
(62)
Variations du fonds de roulement et autres
(5)
73)
(97)
(196)
(482)
250)
(452)
(621)
(269)
100)
(811)
388)
180)
523)
(336)
346)
178)
22)
119)
230)
(129)
304)
(56)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
636)
676)
734)
313)
272)
942)
1)
92)
198)
583)
(213)
922)
242)
1,064)
122)
469)
805)
367)
511)
127)
458)
628)
458)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
1,872)
1,956)
1,896)
1,320)
1,236)
1,673)
1,050)
1,069)
758)
1,621)
1,691)
2,280)
1,965)
2,395)
1,075)
1,327)
1,237)
491)
(38)
170)
224)
554)
534)
Mines de cuivre d’Amérique du Nord
(263)
(243)
(237)
(216)
(167)
(182)
(196)
(167)
(154)
(146)
(130)
(131)
(116)
(69)
(26)
(30)
(66)
(148)
(184)
(236)
(224)
(207)
(210)
Opérations en Amérique du Sud
(100)
(90)
(82)
(109)
(76)
(83)
(100)
(101)
(79)
(68)
(56)
(68)
(47)
(26)
(21)
(27)
(31)
(51)
(74)
(80)
(68)
(47)
(61)
Exploitation minière en Indonésie
(448)
(369)
(381)
(422)
(441)
(384)
(449)
(427)
(389)
(380)
(379)
(392)
(328)
(286)
(290)
(296)
(231)
(308)
(326)
(377)
(334)
(339)
(319)
Projets de fonderie en Indonésie
(265)
(279)
(461)
(522)
(413)
(457)
(323)
(289)
(173)
(214)
(130)
(143)
(31)
(28)
(20)
(11)
(94)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Mines de molybdène
(25)
(36)
(27)
(41)
(21)
(13)
(9)
(17)
(7)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(2)
(4)
Autre
(98)
(99)
(66)
(52)
(60)
(44)
(44)
(46)
(34)
(47)
(27)
(35)
(18)
(22)
(12)
(19)
(11)
(16)
(19)
(34)
(35)
(34)
(28)
Dépenses en immobilisations
(1,199)
(1,116)
(1,254)
(1,362)
(1,178)
(1,163)
(1,121)
(1,047)
(836)
(863)
(723)
(771)
(541)
(433)
(370)
(388)
(436)
(527)
(610)
(735)
(666)
(629)
(622)
Acquisition d’une participation supplémentaire dans Cerro Verde
(210)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs
—)
—)
—)
11)
5)
11)
—)
6)
6)
76)
20)
76)
155)
11)
5)
558)
30)
50)
66)
459)
11)
7)
84)
Prêts à PT Smelting pour l’expansion
—)
—)
(28)
(20)
(48)
(37)
(24)
(14)
(17)
(25)
(9)
(36)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition d’une participation minoritaire dans PT Smelting
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs et autres, montant net
(3)
8)
5)
(1)
2)
(12)
(19)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(12)
(10)
(3)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
1)
(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(1,412)
(1,108)
(1,277)
(1,372)
(1,219)
(1,201)
(1,164)
(1,059)
(851)
(816)
(714)
(733)
(398)
(465)
(368)
169)
(407)
(480)
(546)
(278)
(658)
(621)
(546)
Produit de la dette
667)
668)
613)
595)
505)
397)
284)
369)
700)
4,062)
604)
568)
473)
30)
130)
295)
1,651)
107)
1,478)
198)
1,353)
214)
114)
Remboursement de la dette
(418)
(669)
(612)
(583)
(591)
(533)
(1,273)
(442)
(1,080)
(2,559)
(434)
(789)
(493)
(147)
(32)
(619)
(1,578)
(285)
(1,242)
(280)
(1,354)
(207)
(1,356)
Dividendes en espèces et distributions versées, actions ordinaires
(216)
(215)
(218)
(216)
(215)
(215)
(217)
(214)
(214)
(218)
(220)
(111)
(109)
(111)
—)
—)
—)
—)
(73)
(73)
(72)
(73)
(73)
Dividendes et distributions en espèces versés, participations ne donnant pas le contrôle
(584)
(583)
(102)
(218)
(116)
(291)
—)
(215)
(112)
(309)
(204)
(396)
(94)
(93)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
(70)
(9)
Achats d’actions du Trésor
(59)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(162)
(644)
(541)
(488)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
50)
47)
48)
47)
47)
47)
47)
47)
41)
41)
41)
42)
32)
32)
33)
100)
—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
1)
22)
4)
6)
7)
3)
31)
19)
—)
5)
101)
21)
5)
78)
106)
48)
2)
—)
1)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour la retenue d’impôts des employés liée aux attributions à base d’actions
—)
(8)
(27)
—)
(3)
—)
(47)
—)
—)
—)
(55)
(10)
—)
—)
(19)
(12)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(37)
(1)
—)
(8)
(1)
(1)
—)
(8)
(8)
(32)
(1)
6)
(46)
—)
(1)
(1)
(20)
(13)
(18)
—)
(20)
(3)
(7)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(646)
(786)
(342)
(424)
(414)
(640)
(1,172)
(444)
(828)
352)
(703)
(1,152)
(217)
(196)
225)
(248)
96)
(149)
173)
(126)
(60)
(39)
(1,331)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Freeport-McMoRan Inc. ont augmenté entre le T1 2024 et le T2 2024, puis ont diminué de manière significative entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Freeport-McMoRan Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont diminué de manière significative du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Freeport-McMoRan Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement augmenté du T2 2024 au T3 2024.
