Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Freeport-McMoRan Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	1,247)	1,547)	793)	721)	1,236)	1,280)	1,162)	1,007)	964)	731)	1,049)	977)	560)	1,038)	1,904)	1,358)	1,723)	1,331)	953)	858)	432)	124)	(549)
Amortissements, épuisement et amortissement	625)	668)	466)	537)	600)	509)	595)	589)	533)	547)	399)	515)	508)	507)	489)	568)	528)	483)	419)	435)	394)	358)	341)
Perte (gain) nette sur la vente d’actifs	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	(17)	(60)	(3)	—)	(486)	2)	—)	11)
Charges nettes liées à l’environnement et à la mise hors service d’actifs, y compris la dépréciation	50)	67)	49)	240)	82)	76)	224)	(88)	146)	120)	117)	189)	61)	64)	55)	409)	37)	55)	39)	15)	54)	52)	60)
Paiements au titre des obligations environnementales et de mise hors service des actifs	(64)	(63)	(50)	(77)	(60)	(55)	(42)	(69)	(67)	(54)	(60)	(77)	(77)	(65)	(55)	(89)	(74)	(56)	(54)	(54)	(43)	(48)	(71)
Rémunération à base d’actions	24)	20)	54)	15)	17)	24)	53)	20)	17)	19)	53)	20)	13)	13)	49)	19)	23)	15)	41)	39)	17)	16)	27)
Frais pour litiges liés au talc	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	65)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	130)	—)	—)	—)
Charges nettes pour les régimes de retraite définis et les régimes après-retraite	14)	15)	14)	6)	13)	8)	8)	18)	13)	15)	16)	17)	8)	10)	10)	1)	2)	1)	—)	6)	14)	27)	18)
Cotisations au régime de retraite	(20)	(6)	(3)	(20)	(20)	(20)	(18)	(65)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)	(25)	(25)	(34)	(33)	(21)	(21)	(91)	(1)	(3)	(26)
Perte nette (gain) sur extinction anticipée de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	(5)	—)	(3)	(20)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	59)	9)	32)
Impôts différés	(50)	8)	26)	(112)	(1)	(9)	46)	52)	56)	39)	35)	(47)	20)	15)	48)	(267)	17)	41)	38)	62)	147)	90)	(118)
Variation du bénéfice différé sur les ventes de PT Freeport Indonesia à PT Smelting	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(112)	20)	(61)	(26)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Frais pour les programmes d’investissement social à PT Freeport Indonesia	27)	35)	15)	22)	30)	23)	28)	27)	21)	22)	14)	84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements pour les programmes d’investissement social à PT Freeport Indonesia	(3)	(28)	(13)	(4)	(13)	(13)	(24)	(15)	(1)	(13)	(15)	(11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépréciation des propriétés pétrolières et gazières	—)	—)	—)	69)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiement pour le litige sur les redevances du Cerro Verde	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(356)	(27)	(38)	(20)	(29)	(33)	(57)
Autres, montant net	(2)	(23)	4)	39)	(7)	60)	(39)	(92)	45)	6)	8)	8)	17)	—)	(26)	(56)	(22)	53)	34)	86)	13)	(123)	175)
Comptes débiteurs	(113)	(105)	(215)	367)	1)	674)	(582)	(384)	(206)	599)	157)	(400)	142)	536)	(222)	(254)	61)	82)	(361)	—)	49)	(122)	205)
Inventaires	(51)	81)	(143)	(337)	40)	(407)	66)	(135)	(208)	(73)	(457)	(389)	(144)	(87)	47)	(308)	(11)	(74)	(225)	(17)	(109)	14)	154)
Autres actifs circulants	30)	(8)	24)	(17)	(45)	21)	—)	(36)	24)	3)	(20)	59)	28)	(118)	19)	(24)	(65)	(18)	6)	(10)	(13)	85)	(89)
Créditeurs et charges à payer	(145)	426)	2)	222)	(182)	263)	(160)	(10)	52)	85)	(288)	(157)	(101)	704)	(519)	372)	(149)	314)	(42)	75)	113)	76)	(149)
Impôts à payer et calendrier des autres paiements d’impôts	111)	(439)	35)	(235)	181)	(478)	579)	369)	(144)	(364)	156)	266)	(194)	(935)	(136)	602)	344)	219)	286)	298)	138)	(31)	(2)
Variations du fonds de roulement et autres	(168)	(45)	(297)	—)	(5)	73)	(97)	(196)	(482)	250)	(452)	(621)	(269)	100)	(811)	388)	180)	523)	(336)	346)	178)	22)	119)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	417)	648)	265)	715)	636)	676)	734)	313)	272)	942)	1)	92)	198)	583)	(213)	922)	242)	1,064)	122)	469)	805)	367)	511)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	1,664)	2,195)	1,058)	1,436)	1,872)	1,956)	1,896)	1,320)	1,236)	1,673)	1,050)	1,069)	758)	1,621)	1,691)	2,280)	1,965)	2,395)	1,075)	1,327)	1,237)	491)	(38)
Mines de cuivre aux États-Unis	(315)	(273)	(255)	(290)	(263)	(243)	(237)	(216)	(167)	(182)	(196)	(167)	(154)	(146)	(130)	(131)	(116)	(69)	(26)	(30)	(66)	(148)	(184)
Opérations en Amérique du Sud	(110)	(92)	(85)	(103)	(100)	(90)	(82)	(109)	(76)	(83)	(100)	(101)	(79)	(68)	(56)	(68)	(47)	(26)	(21)	(27)	(31)	(51)	(74)
Opérations en Indonésie	(483)	(740)	(704)	(705)	(713)	(648)	(842)	(944)	(854)	(841)	(772)	(716)	(562)	(594)	(509)	(535)	(359)	(314)	(310)	(307)	(325)	(308)	(326)
Mines de molybdène	(28)	(27)	(19)	(29)	(25)	(36)	(27)	(41)	(21)	(13)	(9)	(17)	(7)	(8)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(5)	(3)	(4)	(7)
Autre	(120)	(129)	(109)	(112)	(98)	(99)	(66)	(52)	(60)	(44)	(44)	(46)	(34)	(47)	(27)	(35)	(18)	(22)	(12)	(19)	(11)	(16)	(19)
Dépenses en immobilisations	(1,056)	(1,261)	(1,172)	(1,239)	(1,199)	(1,116)	(1,254)	(1,362)	(1,178)	(1,163)	(1,121)	(1,047)	(836)	(863)	(723)	(771)	(541)	(433)	(370)	(388)	(436)	(527)	(610)
Recouvrements d’assurance incendie de la fonderie PT Freeport Indonesia	25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisition d’une participation supplémentaire dans Cerro Verde	—)	—)	—)	—)	(210)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente d’actifs	—)	—)	—)	19)	—)	—)	—)	11)	5)	11)	—)	6)	6)	76)	20)	76)	155)	11)	5)	558)	30)	50)	66)
Prêts à PT Smelting pour l’expansion	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(28)	(20)	(48)	(37)	(24)	(14)	(17)	(25)	(9)	(36)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisition d’une participation minoritaire dans PT Smelting	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente d’actifs et autres, montant net	21)	5)	(4)	(11)	(3)	8)	5)	(1)	2)	(12)	(19)	(4)	(4)	(4)	(2)	(2)	(12)	(10)	(3)	(1)	(1)	(3)	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(1,010)	(1,256)	(1,176)	(1,231)	(1,412)	(1,108)	(1,277)	(1,372)	(1,219)	(1,201)	(1,164)	(1,059)	(851)	(816)	(714)	(733)	(398)	(465)	(368)	169)	(407)	(480)	(546)
Produit de la dette	550)	542)	1,088)	303)	667)	668)	613)	595)	505)	397)	284)	369)	700)	4,062)	604)	568)	473)	30)	130)	295)	1,651)	107)	1,478)
Remboursement de la dette	(505)	(702)	(636)	(1,032)	(418)	(669)	(612)	(583)	(591)	(533)	(1,273)	(442)	(1,080)	(2,559)	(434)	(789)	(493)	(147)	(32)	(619)	(1,578)	(285)	(1,242)
Paiements de location-financement	(9)	(12)	(3)	(3)	(37)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendes en espèces et distributions versées, actions ordinaires	(216)	(215)	(218)	(216)	(216)	(215)	(218)	(216)	(215)	(215)	(217)	(214)	(214)	(218)	(220)	(111)	(109)	(111)	—)	—)	—)	—)	(73)
Dividendes et distributions en espèces versés, participations ne donnant pas le contrôle	(649)	(625)	—)	(564)	(584)	(583)	(102)	(218)	(116)	(291)	—)	(215)	(112)	(309)	(204)	(396)	(94)	(93)	—)	—)	—)	—)	—)
Achats d’actions du Trésor	—)	(52)	(55)	—)	(59)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(162)	(644)	(541)	(488)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Apports des participations ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	47)	48)	47)	47)	47)	47)	47)	41)	41)	41)	42)	32)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions	4)	1)	1)	2)	1)	22)	4)	6)	7)	3)	31)	19)	—)	5)	101)	21)	5)	78)	106)	48)	2)	—)	1)
Paiements pour la retenue d’impôts des employés liée aux attributions à base d’actions	—)	—)	(22)	—)	—)	(8)	(27)	—)	(3)	—)	(47)	—)	—)	—)	(55)	(10)	—)	—)	(19)	(12)	—)	—)	(5)
Autres, montant net	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	(1)	(1)	—)	(8)	(8)	(32)	(1)	6)	(46)	—)	(1)	(1)	(20)	(13)	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(825)	(1,063)	155)	(1,510)	(646)	(786)	(342)	(424)	(414)	(640)	(1,172)	(444)	(828)	352)	(703)	(1,152)	(217)	(196)	225)	(248)	96)	(149)	173)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	(171)	(124)	37)	(1,305)	(186)	62)	277)	(476)	(397)	(168)	(1,286)	(434)	(921)	1,157)	274)	395)	1,350)	1,734)	932)	1,248)	926)	(138)	(411)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net au fil du temps. Initialement négatif et substantiel, le bénéfice net a connu une amélioration notable à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant des niveaux positifs et croissants jusqu'au quatrième trimestre 2021. Par la suite, une certaine volatilité est observée, avec des fluctuations trimestrielles, mais restant globalement positif. Une baisse est notable au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise au cours des trimestres suivants.

Bénéfice net (perte nette): Le bénéfice net a connu une forte reprise après une perte importante en 2020, mais a montré une certaine volatilité par la suite.

Les amortissements, l'épuisement et l'amortissement présentent une tendance à la hausse sur la période analysée, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2020. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs et une utilisation accrue des ressources naturelles.

Amortissements, épuisement et amortissement: Une augmentation constante est observée, indiquant un investissement continu dans les actifs.

La perte (gain) nette sur la vente d'actifs est généralement faible, avec quelques variations notables, notamment une perte significative au quatrième trimestre 2020. Les données ultérieures montrent une absence de transactions significatives affectant cette ligne.

Perte (gain) nette sur la vente d’actifs: Généralement faible, avec une perte notable en 2020.

Les charges nettes liées à l’environnement et à la mise hors service d’actifs, y compris la dépréciation, ont connu une augmentation significative au troisième trimestre 2021, suivie d'une nouvelle hausse au quatrième trimestre 2022. Ces augmentations pourraient être liées à des obligations environnementales accrues ou à des coûts de démantèlement plus élevés.

Charges nettes liées à l’environnement et à la mise hors service d’actifs: Augmentation significative en 2021 et 2022, suggérant des obligations environnementales accrues.

Les paiements au titre des obligations environnementales et de mise hors service des actifs restent relativement stables, avec une légère tendance à la hausse au fil du temps. Cela indique un engagement continu envers la gestion environnementale.

Paiements au titre des obligations environnementales et de mise hors service des actifs: Relativement stables, avec une légère tendance à la hausse.

La rémunération à base d’actions présente une certaine volatilité, avec des pics au premier et au quatrième trimestre de certaines années. Cette fluctuation pourrait être liée à des programmes d'incitation ou à des attributions d'options sur actions.

Rémunération à base d’actions: Volatilité avec des pics à certains trimestres, possiblement liés à des programmes d'incitation.

Les frais pour litiges liés au talc sont apparus au troisième trimestre 2021 et ont continué à être enregistrés, bien qu'à des niveaux variables. Ces frais représentent une charge financière significative.

Frais pour litiges liés au talc: Apparition et continuation de frais significatifs à partir du troisième trimestre 2021.

Les cotisations au régime de retraite montrent une variation importante, avec des montants négatifs (versements) et positifs (recouvrements) au cours de la période. Les ajustements aux régimes de retraite sont également présents, mais de moindre ampleur.

Cotisations au régime de retraite: Variations importantes entre versements et recouvrements.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une amélioration significative à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant des niveaux élevés et stables. Cela indique une capacité accrue à générer des liquidités à partir des opérations principales.

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation: Amélioration significative à partir de 2020, indiquant une forte génération de liquidités.

Les dépenses en immobilisations sont élevées et relativement stables, ce qui suggère un investissement continu dans les actifs à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement montrent une volatilité importante, avec des périodes d'afflux et de sortie de fonds.

Dépenses en immobilisations: Élevées et relativement stables, indiquant un investissement continu.

L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions a connu des fluctuations importantes, reflétant les variations des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie: Fluctuations importantes, reflétant les variations des flux de trésorerie.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles