Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Freeport-McMoRan Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes dans l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de mars 2021 à décembre 2021, passant de 0.55 à 0.75. Ensuite, il a fluctué, avec une légère diminution en 2022, puis une stabilisation autour de 0.65 à 0.68 entre mars 2023 et décembre 2024. Les données les plus récentes indiquent une légère variation, avec 0.66 en mars 2025 et 0.65 en juin 2025, puis 0.63 en septembre 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a également montré une tendance à la hausse de mars 2021 à décembre 2021, augmentant de 0.37 à 0.48. Il a ensuite connu une stabilisation relative, oscillant entre 0.45 et 0.50 durant 2022 et 2023. Les trimestres de 2024 affichent une légère augmentation, atteignant 0.46, et cette tendance se maintient avec 0.46 en mars 2025, 0.44 en juin 2025 et 0.46 en septembre 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de manière constante de mars 2021 à mars 2022, passant de 1.49 à 1.65. Cependant, il a ensuite commencé à diminuer progressivement, atteignant 1.34 en septembre 2022. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'en septembre 2023, avant de se stabiliser autour de 1.35 à 1.42 entre mars 2023 et juin 2024. Les données les plus récentes montrent une légère fluctuation, avec 1.41 en septembre 2025.
Globalement, les ratios de rotation des immobilisations et de l'actif total indiquent une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs au cours de la période 2021-2022, suivie d'une stabilisation. Le ratio de rotation des capitaux propres, quant à lui, a connu une diminution progressive après une période d'augmentation, suggérant une utilisation moins efficace des capitaux propres au fil du temps.
Ratio de rotation net des immobilisations
Freeport-McMoRan Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Coûts d’immobilisations corporelles et d’aménagement minier, montant net
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une augmentation progressive des revenus entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023, culminant à 6624 millions de dollars américains. Le premier semestre 2024 marque un recul, suivi d'une reprise notable au troisième et quatrième trimestres 2024, atteignant 7582 et 6972 millions de dollars américains respectivement. Le premier semestre 2025 présente une continuation de cette tendance avec une augmentation des revenus à 6972 millions de dollars américains pour le deuxième trimestre.
Les coûts d’immobilisations corporelles et d’aménagement minier, montant net, présentent une augmentation constante tout au long de la période. Cette progression s'étend du premier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2024, passant de 29775 millions de dollars américains à 38514 millions de dollars américains. Le premier semestre 2025 indique une poursuite de cette augmentation, atteignant 39200 et 39835 millions de dollars américains respectivement.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance à la hausse entre le premier trimestre 2021 (0.55) et le quatrième trimestre 2021 (0.75). Il fluctue ensuite, avec une légère diminution au premier semestre 2022, puis une stabilisation autour de 0.65-0.66 entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Une légère augmentation est observée au deuxième et troisième trimestres 2023 (0.66 et 0.65 respectivement), suivie d'une progression jusqu'à 0.68 au quatrième trimestre 2023. Le premier semestre 2024 montre une légère diminution à 0.66 et 0.63, avant une reprise à 0.65 au troisième trimestre 2024. Le quatrième trimestre 2024 et le premier semestre 2025 maintiennent ce niveau de 0.65.
En résumé, les revenus présentent une croissance globale, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. Les coûts d’immobilisations corporelles et d’aménagement minier, montant net, augmentent de manière continue. Le ratio de rotation net des immobilisations, bien que fluctuant, se situe globalement dans une fourchette stable, suggérant une efficacité relativement constante dans l'utilisation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Freeport-McMoRan Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant les revenus, le total de l'actif et le ratio de rotation de l'actif total.
- Revenus
- Les revenus ont connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, passant de 4850 millions de dollars américains à 6164 millions de dollars américains. Une fluctuation a été observée au cours de l'année 2022, avec une baisse au deuxième trimestre suivie d'une reprise progressive. L'année 2023 a montré une croissance continue des revenus, culminant à 6624 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au premier et deuxième trimestres de 2024, avant une baisse notable au troisième et quatrième trimestres. Les projections pour 2025 indiquent une reprise significative, avec des revenus atteignant 7582 millions de dollars américains au troisième trimestre et 6972 millions de dollars américains au quatrième trimestre.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 43643 millions de dollars américains à 54635 millions de dollars américains. Une stabilisation relative a été observée au cours de l'année 2023, avec une légère augmentation. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2024, atteignant 56492 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Les projections pour 2025 indiquent une augmentation modérée, atteignant 56828 millions de dollars américains au troisième trimestre.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a augmenté progressivement entre le premier trimestre 2021 (0.37) et le premier trimestre 2022 (0.50), indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Ce ratio a ensuite fluctué entre 0.45 et 0.48 au cours de l'année 2022. L'année 2023 a montré une relative stabilité, avec des valeurs oscillant entre 0.43 et 0.45. En 2024, le ratio a légèrement augmenté, atteignant 0.46 au premier trimestre. Les projections pour 2025 indiquent une fluctuation autour de 0.46.
Ratio de rotation des capitaux propres
Freeport-McMoRan Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus présentent une trajectoire globalement ascendante, avec une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021. Une fluctuation est observée au cours de l'année 2022, avec une diminution au troisième trimestre suivie d'une reprise. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2023 et au premier semestre 2024, atteignant un pic au premier trimestre 2025, avant une légère diminution au deuxième trimestre 2025.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté de 4850 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 7582 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024, puis ont diminué à 6972 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024. Une nouvelle augmentation est observée au premier trimestre 2025, atteignant 7582 millions de dollars américains, suivie d'une légère baisse au deuxième trimestre 2025.
Les capitaux propres affichent une croissance constante tout au long de la période. L'augmentation est progressive, sans fluctuations majeures, passant de 10920 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 18685 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Cette croissance suggère une accumulation de richesse au sein de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante, passant de 10920 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 18685 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres montre une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Initialement élevé, à 1.49 au premier trimestre 2021, il diminue progressivement pour atteindre 1.39 au troisième trimestre 2025. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus, bien que le ratio reste supérieur à 1, ce qui suggère une rentabilité positive des capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a diminué de 1.49 au premier trimestre 2021 à 1.39 au troisième trimestre 2025, indiquant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.