Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Freeport-McMoRan Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans plusieurs ratios de rentabilité. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation progressive de mars 2021 à décembre 2021, atteignant un pic de 38,59 %, avant de diminuer progressivement jusqu'à 30,38 % en septembre 2023. Une légère reprise est observée par la suite, atteignant 31,95 % en décembre 2023, puis se stabilisant autour de 30 % jusqu'en juin 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une tendance similaire, avec une croissance de mars 2021 à décembre 2021, culminant à 36,62 %. Il diminue ensuite de manière plus prononcée, atteignant 25,14 % en juin 2023, avant de montrer une certaine stabilisation autour de 27 % à 28 % jusqu'en juin 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente également une trajectoire ascendante initiale, passant de 11,13 % en mars 2021 à 20,79 % en décembre 2021. Une baisse significative est ensuite constatée, avec une valeur de 9,63 % en juin 2023, suivie d'une légère amélioration jusqu'à 7,97 % en juin 2025.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une forte croissance de mars 2021 à décembre 2021, atteignant 34,41 %. Il a ensuite diminué de manière significative, passant à 13 % en juin 2023, et s'est stabilisé autour de 10 % à 11 % jusqu'en juin 2025.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également augmenté de mars 2021 à décembre 2021, atteignant 10,47 %. Il a ensuite connu une baisse progressive, atteignant 3,52 % en mars 2023, avant de se stabiliser autour de 3,4 % à 3,6 % jusqu'en juin 2025.
- Observations générales
- Les ratios de rentabilité ont tous connu une période de croissance suivie d'une baisse significative. Cette baisse pourrait être attribuée à divers facteurs, tels que des augmentations des coûts, une diminution des prix de vente ou une concurrence accrue.
- Tendances récentes
- Les données les plus récentes (jusqu'en juin 2025) suggèrent une certaine stabilisation des ratios, bien qu'ils restent inférieurs à leurs niveaux maximaux atteints en 2021.
- Points d’attention
- La diminution des ratios de marge bénéficiaire et de rentabilité pourrait indiquer une pression sur la rentabilité de l’entreprise. Un suivi attentif de ces ratios est recommandé.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Freeport-McMoRan Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q3 2025
+ Marge brute (perte brute)Q2 2025
+ Marge brute (perte brute)Q1 2025
+ Marge brute (perte brute)Q4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Les revenus présentent une tendance générale à la hausse, bien que marquée par des variations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle croissance jusqu'au quatrième trimestre 2023. Le premier semestre 2024 montre une légère diminution avant une reprise significative au troisième et quatrième trimestre 2024, et se poursuit au premier et deuxième trimestre 2025.
La marge brute suit une dynamique similaire, avec une progression constante au cours de 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre. Ensuite, elle connaît une baisse marquée au premier semestre 2022, puis une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre 2023. Le premier semestre 2024 affiche une diminution, suivie d'une forte augmentation au troisième et quatrième trimestre 2024, et se poursuit au premier et deuxième trimestre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance à la hausse jusqu'au quatrième trimestre 2021, atteignant son maximum à 41.2%. Il connaît ensuite une diminution progressive jusqu'au troisième trimestre 2022, puis une stabilisation et une légère augmentation jusqu'au quatrième trimestre 2023. Le premier semestre 2024 montre une légère diminution, suivie d'une forte augmentation au troisième et quatrième trimestre 2024, et se poursuit au premier et deuxième trimestre 2025. Il est à noter que ce ratio reste globalement stable autour de 30% sur la période 2022-2025.
- Tendances générales des revenus
- Tendance à la hausse avec des fluctuations trimestrielles. Forte croissance en 2021 et 2023, légère baisse au premier semestre 2024, puis reprise significative.
- Tendances générales de la marge brute
- Progression en 2021, baisse en 2022, reprise progressive jusqu'en 2023, légère baisse au premier semestre 2024, puis forte augmentation.
- Tendances générales du ratio de marge bénéficiaire brute
- Hausse jusqu'en 2021, diminution progressive en 2022, stabilisation et légère augmentation jusqu'en 2023, légère baisse au premier semestre 2024, puis forte augmentation.
- Observations notables
- Corrélation entre l'évolution des revenus et de la marge brute. Le ratio de marge bénéficiaire brute reste relativement stable autour de 30% sur la période récente.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Freeport-McMoRan Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du bénéfice d’exploitation sur la période considérée. Une progression constante est observée de mars 2021 à mars 2022, culminant à 2809 millions de dollars américains. Ensuite, une baisse notable est constatée jusqu'à septembre 2022, suivie d'une reprise progressive jusqu'à décembre 2022. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'en décembre 2023, atteignant 2049 millions de dollars américains, avant de connaître une nouvelle diminution au premier trimestre 2024. Une remontée est ensuite observée, avec un pic à 2432 millions de dollars américains en septembre 2025.
Les revenus présentent une trajectoire globalement ascendante. Après une augmentation substantielle de mars 2021 à juin 2021, une croissance plus modérée se maintient jusqu'à fin 2021. Une diminution est ensuite enregistrée au premier semestre 2022, suivie d'une stabilisation relative. Les revenus connaissent une nouvelle phase de croissance à partir de septembre 2022, atteignant un maximum de 6790 millions de dollars américains en juin 2024. Une baisse est ensuite observée, suivie d'une forte augmentation en septembre 2025, atteignant 7582 millions de dollars américains.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une amélioration continue de mars 2021 à mars 2022, passant de 27.34% à 39.2%. Une légère érosion est ensuite observée jusqu'en décembre 2022, puis une stabilisation relative se produit. Le ratio fluctue ensuite entre 25.14% et 28.64% jusqu'en juin 2024, avant de se stabiliser autour de 26.7% à 26.9% à la fin de la période analysée. Cette évolution suggère une capacité variable à transformer les revenus en bénéfices d’exploitation.
En résumé, les données indiquent une volatilité du bénéfice d’exploitation, corrélée à l'évolution des revenus. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, bien qu'ayant atteint des niveaux élevés, présente une certaine instabilité, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs de coûts et de prix.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Freeport-McMoRan Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2024)
÷ (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires sur la période considérée. Une augmentation notable est observée de mars 2021 à décembre 2021, culminant à 1 106 millions de dollars américains, avant d'atteindre un pic à 1 527 millions de dollars américains en mars 2022. Par la suite, une diminution progressive est constatée jusqu'à 343 millions de dollars américains en décembre 2023, suivie d'une reprise progressive pour atteindre 674 millions de dollars américains en septembre 2025.
Les revenus présentent une tendance générale à la hausse de mars 2021 à juin 2022, passant de 4 850 millions de dollars américains à 5 758 millions de dollars américains. Une fluctuation est ensuite observée, avec une baisse en septembre 2022, suivie d'une remontée jusqu'à 6 624 millions de dollars américains en décembre 2022. Les revenus continuent d'augmenter jusqu'à 7 582 millions de dollars américains en septembre 2024, avant de connaître une légère diminution en décembre 2024 et une nouvelle augmentation en juin 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une trajectoire ascendante de mars 2021 à mars 2022, passant de 11,13% à 20,79%. Une diminution est ensuite observée, avec une baisse continue jusqu'à 6,97% en mars 2023. Le ratio montre une légère amélioration jusqu'en décembre 2023, puis une augmentation progressive pour atteindre 7,97% en juin 2025.
- Tendances générales
- Le bénéfice net et les revenus présentent une corrélation positive, bien que des variations soient observées. Le ratio de marge bénéficiaire nette est influencé par l'évolution combinée du bénéfice net et des revenus.
- Points de basculement
- Le pic de bénéfice net en mars 2022 coïncide avec un point haut dans le ratio de marge bénéficiaire nette. La période de décembre 2022 à décembre 2023 marque une phase de déclin pour le bénéfice net et le ratio de marge bénéficiaire nette.
- Observations récentes
- Les données les plus récentes (septembre 2024 à juin 2025) suggèrent une stabilisation et une légère reprise du bénéfice net et du ratio de marge bénéficiaire nette, malgré une certaine volatilité des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Freeport-McMoRan Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, culminant à 1 399 millions de dollars américains. Cette tendance positive se poursuit au premier trimestre 2022, atteignant 1 527 millions de dollars américains, avant de connaître une diminution progressive au cours de l'année 2022.
Le bénéfice net connaît une baisse marquée au troisième trimestre 2022 (404 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2022 (697 millions de dollars américains). Cette tendance à la baisse se maintient au premier trimestre 2023 (663 millions de dollars américains) avant une légère reprise au deuxième et troisième trimestres 2023. Le quatrième trimestre 2023 affiche une valeur de 343 millions de dollars américains, marquant un point bas sur la période. Une remontée est ensuite constatée au premier et deuxième trimestres 2024, suivie d'une stabilisation relative. Les données disponibles jusqu'au deuxième trimestre 2025 indiquent une fluctuation modérée du bénéfice net, avec une légère augmentation au deuxième trimestre 2025.
En parallèle, les capitaux propres présentent une tendance globalement croissante sur l'ensemble de la période. Ils passent de 10 920 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 18 685 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution, mais la tendance générale reste à la hausse.
Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une trajectoire variable. Il connaît une augmentation significative entre le premier trimestre 2021 (16,56%) et le troisième trimestre 2021 (29,27%), atteignant un pic au quatrième trimestre 2021 (30,8%). Le ROE reste élevé au premier trimestre 2022 (34,41%), puis diminue progressivement au cours de l'année 2022 et de 2023. Au premier trimestre 2024, le ROE se stabilise autour de 11%, puis connaît une légère augmentation jusqu'au troisième trimestre 2025 (11,09%).
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Présente une forte volatilité, avec une tendance générale à la baisse après un pic en 2021-2022, suivie d'une stabilisation relative.
- Capitaux propres
- Affichant une croissance constante sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles.
- ROE
- Décroît de manière significative après 2021, se stabilisant autour de 11% avant une légère augmentation.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Freeport-McMoRan Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a connu une progression notable de mars 2021 à décembre 2021, atteignant un pic de 1106 millions de dollars américains. Une fluctuation est ensuite observée, avec une diminution en mars 2022, suivie d'une reprise partielle au cours de l'année 2022. Une nouvelle baisse s'amorce en 2023, atteignant un point bas de 343 millions de dollars américains avant une remontée progressive en 2024. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2025, avec une valeur de 674 millions de dollars américains en septembre.
Le total de l’actif a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation progressive est visible de 43643 millions de dollars américains en mars 2021 à 56828 millions de dollars américains en septembre 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, mais maintient une trajectoire ascendante globale.
Le ROA (Return on Assets) a suivi une évolution intéressante. Il a augmenté de manière significative de mars 2021 (4.14%) à décembre 2021 (8.97%), indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Après un pic en décembre 2021, le ROA a diminué progressivement jusqu'en décembre 2022 (6.79%). Une stabilisation relative est observée en 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024. Le ROA continue de fluctuer en 2025, atteignant 3.65% en septembre.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Présente une volatilité significative, avec une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient notables.
- Total de l’actif
- Démontre une croissance constante et soutenue tout au long de la période analysée.
- ROA
- A connu une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et de fluctuations, indiquant une performance variable de l'entreprise en termes de rentabilité des actifs.