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- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
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Freeport-McMoRan Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendance de la marge brute (perte brute)
- La marge brute a connu une amélioration notable à partir du premier trimestre 2020, passant d'une perte de 11,08% à un pic de 44,89% au quatrième trimestre 2021. Par la suite, elle a tendance à fluctuer légèrement mais reste généralement positive, oscillant entre environ 24% et 33%, indiquant une amélioration durable de la rentabilité brute sur la période analysée. Cette évolution suggère une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente qui a renforcé la rentabilité brute.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, a connu une progression significative dès 2020, culminant à près de 42,54% au quatrième trimestre 2021. Après cette période, une légère baisse est observée, puis une stabilisation autour de 20-30%. Le niveau élevé durant cette période reflète une meilleure gestion opérationnelle, avec une croissance des marges d’exploitation malgré la volatilité potentielle du secteur minier.
- Evolution des charges d’intérêts nettes
- Les charges d’intérêts nettes ont généralement diminué en pourcentage du chiffre d’affaires à partir de 2020, passant d’environ -4,54% au début de 2020 à environ -1,06% à la fin de la période en 2024. Cette réduction indique une amélioration de la structure du financement de l’entreprise, notamment par une baisse de la charge d’intérêt relative, ou par une stratégie de réduction de l’endettement ou de refinancement à des taux plus favorables.
- Évolution du résultat net
- Le résultat net a connu une tendance à la hausse continue, passant d’une perte de 19,62% du chiffre d’affaires au premier trimestre 2020 à un bénéfice de plus de 20% à la fin de la période en 2024. Cette progression reflète une amélioration significative de la performance globale, traduisant une croissance rentable dans cette période. La proportion de bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a également connu une progression régulière, confirmant la stabilité et la rentabilité accrue pour les actionnaires.
- Variations du bénéfice avant impôts et des coûts fiscaux
- Le bénéfice avant impôts a tendance à augmenter, atteignant jusqu’à environ 30% du chiffre d’affaires en 2024, après un point bas en 2020 lié à une période de pertes. Les provisions pour impôts ont suivi un mouvement inverse, augmentant en pourcentage à partir de 2020, traduisant une charge fiscale plus importante suite à une amélioration des résultats, tout en restant dans une fourchette modérée par rapport à la rentabilité accrue.
- Impact sur les opérations liées à la vente d’actifs et autres éléments exceptionnels
- Les gains nets sur la vente d’actifs ont été présents mais généralement faibles en pourcentage du chiffre d’affaires, principalement en 2020 et 2021, indiquant que ces opérations ont contribué ponctuellement aux résultats mais sans dominer la performance financière globale.
- Évolution des coûts spécifiques
- Les coûts liés à l’exploration, la recherche et les obligations environnementales ont affiché une tendance stable en proportion du chiffre d’affaires, généralement inférieure à 1%. Leur stabilité relative confirme une gestion constante de ces charges dans un contexte d’activité minière, malgré leur importance opérationnelle.
- Synthèse générale
- Au cours de la période analysée, l’entreprise a montré une forte croissance de sa rentabilité, notamment en améliorant ses marges brute et d’exploitation, tout en réduisant ses charges financières relatives. La baisse de la perte nette, avec une transition vers des bénéfices durables, témoigne d’une amélioration globale de la performance financière. Les stratégies de gestion des coûts, de refinancement et d’optimisation opérationnelle semblent avoir contribué à cette tendance positive. La stabilité relative des coûts spécifiques liés aux activités secondaires indique une gestion disciplinée dans ces postes. La période reflète un contexte favorable à la croissance rentable, malgré d’éventuelles fluctuations trimestrielles.»