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HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2022.

Structure du bilan : passif et capitaux propres 
Données trimestrielles

HCA Healthcare Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Comptes créditeurs 7.68 8.10 7.58 7.33 7.45 7.44 6.41 5.92 6.05 6.45 5.94 5.74 6.21 6.57 6.35 6.51 6.80 7.12 6.48 6.49 6.61
Salaires à recevoir 3.57 3.77 4.31 3.94 3.74 3.62 3.86 3.35 3.43 3.94 3.80 3.29 3.28 4.03 3.83 3.48 3.32 3.74 3.67 3.50 3.40
Autres charges à payer 6.05 6.55 7.02 6.09 6.59 6.82 5.57 6.53 5.61 6.51 6.14 6.12 6.04 6.69 5.70 5.73 5.38 5.42 4.99 6.09 5.53
Responsabilité des remboursements de relance gouvernementaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dette à long terme exigible dans un délai d’un an 2.85 0.47 0.50 0.53 0.49 0.44 0.34 0.33 0.36 0.32 0.34 4.56 8.75 2.01 0.50 4.48 4.55 0.55 0.57 0.62 0.63
Passif à court terme 20.15% 18.88% 19.42% 17.89% 18.28% 18.33% 28.19% 26.39% 15.45% 17.22% 16.22% 19.72% 24.28% 19.31% 16.38% 20.20% 20.05% 16.83% 15.70% 16.70% 16.17%
Dette à long terme exigible après un an, moins les frais d’émission de dette et les escomptes 69.36 67.68 64.66 67.10 65.23 64.85 60.36 63.19 76.39 74.52 77.65 75.07 71.51 81.70 86.52 83.46 84.70 89.79 91.66 90.98 92.62
Risques de responsabilité professionnelle 2.89 2.98 3.07 3.29 3.28 3.13 2.81 3.05 3.15 3.04 3.07 2.98 3.03 3.25 3.26 3.40 3.34 3.27 3.30 3.31 3.36
Obligations au titre du droit d’utilisation de contrats de location-exploitation non courants 3.43 3.46 3.51 3.67 3.66 3.52 3.20 3.14 3.30 3.33 3.28 3.21 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impôts sur les bénéfices et autres passifs 3.39 4.06 5.65 4.34 4.30 4.09 2.90 3.06 3.25 3.15 3.07 2.91 2.94 3.18 3.65 3.87 3.80 3.75 3.52 3.71 3.71
Passifs non courants 79.06% 78.18% 76.90% 78.40% 76.47% 75.58% 69.27% 72.44% 86.09% 84.04% 87.07% 84.18% 80.92% 88.14% 93.43% 90.73% 91.84% 96.82% 98.47% 98.00% 99.69%
Total du passif 99.21% 97.07% 96.32% 96.28% 94.75% 93.91% 97.45% 98.83% 101.55% 101.25% 103.30% 103.89% 105.20% 107.44% 109.80% 110.93% 111.89% 113.65% 114.18% 114.69% 115.85%
Actions ordinaires 0,01 $ au pair 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Capital supérieur à la valeur nominale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.36 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cumul des autres éléments du résultat global -0.86 -0.80 -0.99 -0.99 -1.04 -1.06 -1.01 -1.15 -1.26 -1.02 -1.05 -0.95 -0.86 -0.97 -0.70 -0.69 -0.53 -0.76 -0.75 -0.85 -0.95
Bénéfices non répartis (déficit) -3.04 -1.05 -0.42 -0.25 1.55 1.64 -1.27 -2.70 -5.27 -5.22 -7.08 -7.64 -9.18 -11.66 -14.04 -15.18 -16.22 -17.85 -18.24 -18.81 -19.83
Capitaux propres (déficit) attribuables à HCA Healthcare, Inc. -3.89% -1.84% -1.40% -1.23% 0.52% 1.20% -1.91% -3.67% -6.52% -6.23% -8.12% -8.59% -10.04% -12.63% -14.73% -15.87% -16.74% -18.60% -18.98% -19.65% -20.76%
Participations ne donnant pas le contrôle 4.69 4.77 5.08 4.95 4.73 4.89 4.46 4.83 4.97 4.98 4.82 4.69 4.84 5.18 4.93 4.94 4.85 4.95 4.80 4.96 4.91
Total des capitaux propres (déficit) 0.79% 2.93% 3.68% 3.72% 5.25% 6.09% 2.55% 1.17% -1.55% -1.25% -3.30% -3.89% -5.20% -7.44% -9.80% -10.93% -11.89% -13.65% -14.18% -14.69% -15.85%
Total du passif et des capitaux propres (déficit) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Tendances générales de la structure du passif
Au cours de la période analysée, la part du passif à court terme par rapport au passif total présente une variation notable, avec une augmentation significative à partir du 30 juin 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, atteignant jusqu’à 28.19%, puis une baisse progressive pour se stabiliser autour de 20% à partir de 2020. Ceci indique une fluctuation dans la composition du passif à court terme, potentiellement liée à des modifications dans la gestion des liquidités ou aux échéances de dettes à court terme.
La dette à long terme exigible dans un délai d’un an affiche une hausse notable à partir du 30 juin 2019, culminant à 8.75%, puis fluctue fortement, atteignant 2.85% au 31 mars 2022. Par ailleurs, la dette à long terme exigible après un an, moins les frais d’émission, montre une tendance à la baisse constante, passant d’environ 92.62% au début de la période à 69.36% en mars 2022. Cela suggère un recul de la dette à long terme sur le moyen et long terme, avec un allégement potentiel de l’endettement à échéance plus lointaine.
Évolution du passif non courant et du total du passif
Les passifs non courants, représentant une part élevée du passif total, connaissent une tendance généralement décroissante, passant de près de 99.69% début 2017 à environ 79% en mars 2022, indiquant une réduction relative des obligations à long terme non courantes ou une restructuration du passif.
Le total du passif en pourcentage du passif et des capitaux propres évolue globalement à la baisse, passant d’environ 115.85% en mars 2017 à 97.07% en mars 2022, ce qui pourrait refléter une diminution de l’endettement ou une optimisation du passif dans la structure financière.
Composantes du passif en pourcentage du passif total et des capitaux propres
Les comptes créditeurs connaissent une augmentation progressive à partir de 6.61% en mars 2017 pour atteindre 8.1% en mars 2022, ce qui pourrait indiquer un allongement des délais de paiement ou une augmentation des importations à crédit.
Les autres charges à payer oscillent légèrement, avec une tendance à la stabilité autour de 6%, mais montrent une légère hausse en fin de période, notamment à 7.02% en mars 2022, signalant une gestion flexible des charges différées ou provisionnées.
Les impôts sur les bénéfices et autres passifs, après une période relativement stable, montrent une hausse à partir de 2021 pour atteindre 5.65% en mars 2022. Cette évolution pourrait résulter d’un effet de conversion ou d’un changement dans la politique fiscale.
Capitaux propres
Les capitaux propres en déficit ou faibles en valeur relative (métaphore du déficit global) s’améliorent au fil du temps, passant de -20.76% en mars 2017 à une valeur positive de 6.09% en mars 2021, indiquant une amélioration de la solvabilité et une reconstitution du capital. Cependant, cette tendance s’inverse légèrement en fin de période, avec une baisse à 0.79% en mars 2022, témoignant d’un léger recul ou d’un rééquilibrage en termes de capitaux propres.
Les bénéfices non répartis montrent une tendance à la réduction du déficit initial jusqu’à devenir positifs en mars 2021, mais rencontrent un léger recul en mars 2022, ce qui peut suggérer la distribution de dividendes ou une diminution des réservesicar.
Le cumul des autres éléments du résultat global, initialement négatif, demeure globalement stable autour de -1%, reflétant une constance dans le résultat global consolidé, malgré quelques fluctuations mineures.
Observations générales
Globalement, la structure financière de l’entreprise évolue vers une réduction relative de la part du passif à long terme, notamment par le biais d’un déclin de la dette exigible après un an. La composante à court terme a connu une hausse ponctuelle mais tend à diminuer, indiquant une gestion active du profil d’endettement. La détérioration ou l’amélioration des capitaux propres suggère une amélioration de la rentabilité ou une accumulation de capitaux, suivie d’une légère correction en fin de période. La stabilité ou la légère augmentation des provisions et des passifs courants souligne une gestion prudente des obligations immédiates. La réduction des passifs non courants et l’augmentation relative des capitaux propres indiquent une tendance vers une solidité financière accrue, mais la présence persistante d’un déficit dans certains indicateurs montre que l’entreprise maintient encore un certain niveau d’endettement et de vulnérabilité à court terme.