La décomposition ROE consiste à exprimer le bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composantes.
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Désagrégation des ROE en deux composantes
ROE | = | ROA | × | Ratio de levier financier | |
---|---|---|---|---|---|
30 janv. 2022 | = | × | |||
31 janv. 2021 | = | × | |||
2 févr. 2020 | = | × | |||
3 févr. 2019 | = | × | |||
28 janv. 2018 | = | × | |||
29 janv. 2017 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).
Ventilation des ROE en trois composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).
Ventilation des ROE en cinq composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).
Désagrégation des ROA en deux composantes
ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|
30 janv. 2022 | = | × | |||
31 janv. 2021 | = | × | |||
2 févr. 2020 | = | × | |||
3 févr. 2019 | = | × | |||
28 janv. 2018 | = | × | |||
29 janv. 2017 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.
Ventilation des ROA en quatre composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.