Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Home Depot Inc., les ratios de liquidité
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une fluctuation notable sur la période considérée. En 2020, il s’établissait à 1,08, puis a augmenté de manière significative pour atteindre 1,23 en 2021. Par la suite, il a diminué à 1,01 en 2022, avant de repartir à la hausse en 2023, atteignant 1,41. Cependant, il a de nouveau diminué en 2024 à 1,35 et a connu une nouvelle baisse en 2025 pour s’établir à 1,11. Ces variations suggèrent une capacité fluctuante de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs courants, avec une tendance générale à la baisse vers la fin de la période, mais restant dans une fourchette qui reste confortable en termes de liquidité.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, en commençant à 0,23 en 2020 pour progresser jusqu’à 0,47 en 2021. Il a ensuite diminué à 0,2 en 2022, avant de remonter à 0,26 en 2023. En 2024, il a augmenté à 0,32, témoignant d’une amélioration de la liquidité immédiate, mais a retrouvé un niveau plus faible en 2025, à 0,23. Ces données indiquent que la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement convertibles a été relativement volatile, avec une dernière année de tendance à la baisse, mais restant à un niveau adéquat pour une liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la proportion de liquidités immédiates, a connu une faible valeur en 2020 à 0,12, puis a augmenté nettement en 2021 à 0,34. Cependant, il a chuté en 2022 pour revenir à 0,08, avant de se stabiliser légèrement à 0,12 en 2023. En 2024, il a progressé à 0,17, mais a ensuite fortement diminué en 2025 pour atteindre 0,06. Cette évolution indique que la proportion de trésorerie disponible pour couvrir efficacement les besoins immédiats a été très variable, avec une tendance à la baisse en fin de période, ce qui pourrait signaler une réduction de la liquidité immédiate ou une augmentation des besoins en liquidités à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Home Depot Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une augmentation constante au cours de la période, passant d'environ 19,81 milliards de dollars en février 2020 à un pic de 32,47 milliards en janvier 2023. Après cette période, une légère diminution est observée, avec une valeur de 29,77 milliards en janvier 2024, suivie d'une nouvelle augmentation atteignant 31,68 milliards en février 2025. Cette tendance indique une croissance globale de la liquidité à court terme de l’entreprise sur la période analysée, bien que la période 2023-2024 ait présenté une légère contraction.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une évolution significative, avec une croissance importante entre février 2020 (18,38 milliards) et janvier 2022 (28,69 milliards). Par la suite, une baisse notable est observée en janvier 2023 (23,11 milliards), avant une nouvelle augmentation pour atteindre 28,66 milliards en février 2025. La fluctuation du passif à court terme reflète probablement des variations dans les obligations financières à court terme, pouvant résulter de stratégies de gestion de la liquidité ou de changements dans les besoins de financement à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période, débutant à 1,08 en février 2020 et atteignant un pic de 1,41 en janvier 2023. Par la suite, il a diminué à 1,35 en janvier 2024, puis à 1,11 en février 2025. La tendance générale indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations courantes par ses actifs liquides, surtout entre 2020 et 2023. La baisse de ce ratio en 2025, toutefois, peut signaler une détérioration relative de cette capacité ou une gestion différente de la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Home Depot Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Créances, montant net | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance à la hausse est observée dans le total des actifs rapides, passant d'environ 4 239 millions de dollars en février 2020 à un pic de 10 887 millions de dollars en janvier 2021. Par la suite, le montant diminue en 2022 à environ 5 769 millions de dollars, puis augmente à nouveau en 2023 pour atteindre 6 074 millions de dollars. La valeur continue d’accroître en 2024, atteignant 7 088 millions de dollars, avant de reculer légèrement en 2025 à 6 562 millions de dollars. Ces fluctuations suggèrent une certaine instabilité ou des variations dans la gestion des actifs liquides de l’entreprise sur cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une croissance significative de 2020 à 2022, passant d’environ 18 375 millions de dollars à 28 693 millions de dollars. En 2023, une diminution à 23 110 millions de dollars est observée, suivie d’un léger recul en 2024 avec 22 015 millions de dollars, puis une nouvelle augmentation en 2025 pour atteindre 28 661 millions de dollars. Ces variations indiquent une gestion variable des dettes à court terme, avec une tendance à la hausse à long terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui évalue la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapides, a connu une évolution fluctuante. Il a doublé d’environ 0,23 en février 2020 à 0,47 en janvier 2021, puis a chuté à 0,20 en 2022. Une amélioration est constatée ensuite avec une hausse à 0,26 en 2023, poursuivie par une augmentation à 0,32 en 2024. Enfin, en janvier 2025, le ratio revient à 0,23, correspondant à son niveau initial. La tendance générale montre une amélioration par rapport à 2020, mais avec des fluctuations importantes, reflétant la variabilité de la liquidité immédiate relative à l’évolution des actifs rapides et du passif à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Home Depot Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre février 2020 et janvier 2021, passant de 2 133 millions de dollars à 7 895 millions de dollars. Ensuite, une baisse a été observée en janvier 2022, avec une valeur de 2 343 millions de dollars, suivie d'une légère progression pour atteindre 2 757 millions de dollars en janvier 2023. La tendance haussière se poursuit jusqu'en janvier 2024, où la trésorerie atteint 3 760 millions de dollars. Cependant, une diminution notable est observée en février 2025, avec une valeur de 1 659 millions de dollars, représentant une baisse importante par rapport à la période précédente.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée, en passant de 18 375 millions de dollars en février 2020 à un pic à 28 693 millions de dollars en janvier 2022. Par la suite, il y a une diminution notable en janvier 2023, avec une valeur de 23 110 millions de dollars. La tendance s'inverse légèrement en janvier 2024, où il revient à 22 015 millions de dollars, avant de remonter à 28 661 millions de dollars en février 2025. Ces fluctuations indiquent une gestion fluctuante à court terme, avec une forte croissance initiale, puis une période de consolidation, suivie d'une nouvelle augmentation.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre février 2020 et janvier 2021, passant de 0,12 à 0,34, ce qui indique une amélioration significative de la liquidité immédiate de l'entreprise. Cependant, il chute à 0,08 en janvier 2022, puis remonte légèrement à 0,12 en janvier 2023 et 0,17 en janvier 2024. Enfin, il diminue de nouveau en février 2025 pour atteindre 0,06, ce qui reflète une détérioration relative de la liquidité à court terme à la fin de la période analysée. La fluctuation du ratio indique une gestion de la liquidité qui a connu une amélioration temporaire avant de revenir à un niveau plus faible vers la fin de l'analyse.