Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Home Depot Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Home Depot Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Home Depot Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 50,960) | 52,778) | 50,832) | 44,853) | 37,572) | 37,160) | |
| Revenu | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 50,960 ÷ 152,669 = 33.38%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Home Depot Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 21,689) | 24,039) | 23,040) | 18,278) | 15,843) | 15,530) | |
| Revenu | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 21,689 ÷ 152,669 = 14.21%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Home Depot Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Home Depot Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Revenu | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenu
= 100 × 15,143 ÷ 152,669 = 9.92%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Home Depot Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Capitaux propres (déficit) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | (1,878) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | |
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × 15,143 ÷ 1,044 = 1,450.48%
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Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Home Depot Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Total de l’actif | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | 44,003) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | — | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | |
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × 15,143 ÷ 76,530 = 19.79%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |