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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Home Depot Inc., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Ratios de chiffre d’affaires
Ratio de rotation des stocks 4.55 5.25 5.00 5.10 5.22 4.96
Ratio de rotation des créances 44.12 44.15 52.34 55.89 51.69 46.62
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs 7.45 7.52 9.33 9.16 9.19 8.90
Ratio de rotation du fonds de roulement 417.56 24.87 76.81 59.68 36.84 26.34
Nombre moyen de jours
Jours de rotation des stocks 80 70 73 72 70 74
Plus: Jours de rotation des comptes débiteurs 8 8 7 7 7 8
Cycle de fonctionnement 88 78 80 79 77 82
Moins: Jours de rotation des comptes créditeurs 49 49 39 40 40 41
Cycle de conversion de trésorerie 39 29 41 39 37 41

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des stocks Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les stocks. Le ratio de rotation des stocks de Home Depot Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs de Home Depot Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022 au-delà du niveau de 2020.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des stocks Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Home Depot Inc. se sont améliorés de 2020 à 2021, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances.
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Home Depot Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs pour la période.
Cycle de conversion de trésorerie Mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en espèces reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes créditeurs. Le cycle de conversion de trésorerie de Home Depot Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rotation des stocks

Home Depot Inc., taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Coût des ventes 100,325 87,257 72,653 71,043 66,548 62,282
Inventaires de marchandises 22,068 16,627 14,531 13,925 12,748 12,549
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des stocks1 4.55 5.25 5.00 5.10 5.22 4.96
Repères
Ratio de rotation des stocksConcurrents2
Amazon.com Inc. 8.40 8.34 9.80 8.08 8.10
Dollar General Corp. 4.17 4.39 4.12 4.35 4.50 4.67
Lowe’s Cos. Inc. 3.65 3.71 3.73 3.85 3.97 4.07
Target Corp. 5.39 6.21 6.10 5.61 5.91 5.88
Ratio de rotation des stockssecteur
Distribution 6.39 6.69 6.13 6.21
Ratio de rotation des stocksindustrie
Consommation discrétionnaire 6.88 7.29 7.51 7.83

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des stocks = Coût des ventes ÷ Inventaires de marchandises
= 100,325 ÷ 22,068 = 4.55

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des stocks Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les stocks. Le ratio de rotation des stocks de Home Depot Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créances

Home Depot Inc., le taux de rotation des créancescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenu 151,157 132,110 110,225 108,203 100,904 94,595
Créances nettes 3,426 2,992 2,106 1,936 1,952 2,029
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 44.12 44.15 52.34 55.89 51.69 46.62
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Amazon.com Inc. 19.32 23.26 26.09 22.26 24.78
Booking Holdings Inc. 8.07 12.85 8.97 9.54 10.41
Dollar General Corp.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp. 125.28 146.43 154.88 117.77 140.12 190.92
Ratio de rotation des créancessecteur
Distribution 32.91 37.93 34.14 38.26
Ratio de rotation des créancesindustrie
Consommation discrétionnaire 22.62 23.05 22.89 23.17

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Créances nettes
= 151,157 ÷ 3,426 = 44.12

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs

Home Depot Inc., ratio de chiffre d’affaires à payercalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Coût des ventes 100,325 87,257 72,653 71,043 66,548 62,282
Comptes créditeurs 13,462 11,606 7,787 7,755 7,244 7,000
Ratio d’activité à court terme
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs1 7.45 7.52 9.33 9.16 9.19 8.90
Repères
Ratio de chiffre d’affaires des créditeursConcurrents2
Amazon.com Inc. 3.63 3.46 3.22 3.51 3.64
Booking Holdings Inc. 6.91 9.25 12.16 12.81 19.00
Dollar General Corp. 6.26 6.37 6.73 7.47 8.09 9.76
Lowe’s Cos. Inc. 5.65 5.51 6.42 5.85 6.86 6.40
Target Corp. 4.84 5.15 5.53 5.46 5.89 6.74
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurssecteur
Distribution 4.36 4.30 4.85 5.21
Ratio de chiffre d’affaires des créditeursindustrie
Consommation discrétionnaire 4.69 4.71 5.47 5.70

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs = Coût des ventes ÷ Comptes créditeurs
= 100,325 ÷ 13,462 = 7.45

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs de Home Depot Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rotation du fonds de roulement

Home Depot Inc., le taux de roulement du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Actifs courants 29,055 28,477 19,810 18,529 18,933 17,724
Moins: Passifs courants 28,693 23,166 18,375 16,716 16,194 14,133
Fonds de roulement 362 5,311 1,435 1,813 2,739 3,591
 
Revenu 151,157 132,110 110,225 108,203 100,904 94,595
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation du fonds de roulement1 417.56 24.87 76.81 59.68 36.84 26.34
Repères
Ratio de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Amazon.com Inc. 24.33 60.82 32.92 34.71
Booking Holdings Inc. 1.59 0.77 3.37 2.99 2.29
Dollar General Corp. 105.46 28.04 43.75 15.56 18.29 20.84
Lowe’s Cos. Inc. 245.54 24.92 530.50 101.51 2,500.65
Target Corp. 146.43
Ratio de rotation du fonds de roulementsecteur
Distribution 22.42 43.18 42.03 32.79
Ratio de rotation du fonds de roulementindustrie
Consommation discrétionnaire 13.21 15.93 43.45 25.09

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Ratio de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 151,157 ÷ 362 = 417.56

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Home Depot Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022 au-delà du niveau de 2020.

Jours de rotation des stocks

Home Depot Inc., jours de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des stocks 4.55 5.25 5.00 5.10 5.22 4.96
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des stocks1 80 70 73 72 70 74
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des stocksConcurrents2
Amazon.com Inc. 43 44 37 45 45
Dollar General Corp. 88 83 89 84 81 78
Lowe’s Cos. Inc. 100 98 98 95 92 90
Target Corp. 68 59 60 65 62 62
Jours de rotation des stockssecteur
Distribution 57 55 60 59
Jours de rotation des stocksindustrie
Consommation discrétionnaire 53 50 49 47

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Jours de rotation des stocks = 365 ÷ Ratio de rotation des stocks
= 365 ÷ 4.55 = 80

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des stocks Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Home Depot Inc. se sont améliorés de 2020 à 2021, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes débiteurs

Home Depot Inc., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créances 44.12 44.15 52.34 55.89 51.69 46.62
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteurs1 8 8 7 7 7 8
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2
Amazon.com Inc. 19 16 14 16 15
Booking Holdings Inc. 45 28 41 38 35
Dollar General Corp.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp. 3 2 2 3 3 2
Jours de rotation des comptes débiteurssecteur
Distribution 11 10 11 10
Jours de rotation des comptes débiteursindustrie
Consommation discrétionnaire 16 16 16 16

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 44.12 = 8

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances.

Cycle de fonctionnement

Home Depot Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Jours de rotation des stocks 80 70 73 72 70 74
Jours de rotation des comptes débiteurs 8 8 7 7 7 8
Ratio d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 88 78 80 79 77 82
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Amazon.com Inc. 62 60 51 61 60
Dollar General Corp.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp. 71 61 62 68 65 64
Cycle de fonctionnementsecteur
Distribution 68 65 71 69
Cycle de fonctionnementindustrie
Consommation discrétionnaire 69 66 65 63

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation des stocks + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 80 + 8 = 88

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Home Depot Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes créditeurs

Home Depot Inc., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs 7.45 7.52 9.33 9.16 9.19 8.90
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeurs1 49 49 39 40 40 41
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2
Amazon.com Inc. 101 105 113 104 100
Booking Holdings Inc. 53 39 30 28 19
Dollar General Corp. 58 57 54 49 45 37
Lowe’s Cos. Inc. 65 66 57 62 53 57
Target Corp. 75 71 66 67 62 54
Jours de rotation des comptes créditeurssecteur
Distribution 84 85 75 70
Jours de rotation des comptes créditeursindustrie
Consommation discrétionnaire 78 78 67 64

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs
= 365 ÷ 7.45 = 49

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs pour la période.

Cycle de conversion de trésorerie

Home Depot Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Jours de rotation des stocks 80 70 73 72 70 74
Jours de rotation des comptes débiteurs 8 8 7 7 7 8
Jours de rotation des comptes créditeurs 49 49 39 40 40 41
Ratio d’activité à court terme
Cycle de conversion de trésorerie1 39 29 41 39 37 41
Repères
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2
Amazon.com Inc. -39 -45 -62 -43 -40
Dollar General Corp.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp. -4 -10 -4 1 3 10
Cycle de conversion de trésoreriesecteur
Distribution -16 -20 -4 -1
Cycle de conversion de trésorerieindustrie
Consommation discrétionnaire -9 -12 -2 -1

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28), 10-K (Date de déclaration : 2017-01-29).

1 2022 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation des stocks + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 80 + 849 = 39

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion de trésorerie Mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en espèces reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes créditeurs. Le cycle de conversion de trésorerie de Home Depot Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.