Analyse de l’endettement
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- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Kimberly-Clark Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette payable dans un délai d’un an a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une diminution en 2017, elle a augmenté en 2018 et 2019, atteignant un pic en 2019, avant de diminuer considérablement en 2020.
La dette à long terme, excluant les dettes à court terme, a présenté une relative stabilité entre 2016 et 2019, avec une légère diminution au cours de cette période. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2020.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire globalement ascendante. Bien qu'une légère diminution ait été enregistrée entre 2016 et 2017, elle a ensuite augmenté de manière progressive jusqu'en 2020, où elle a atteint son niveau le plus élevé sur la période. L'augmentation de la dette totale en 2020 semble principalement attribuable à l'augmentation de la dette à long terme.
- Tendances clés
- Diminution initiale de la dette à court terme, suivie d'une augmentation et d'une forte baisse en 2020.
- Stabilité relative de la dette à long terme entre 2016 et 2019, suivie d'une augmentation significative en 2020.
- Augmentation globale de la dette totale, avec une accélération en 2020.
L'évolution de la structure du capital suggère une possible réévaluation des stratégies de financement ou des besoins d'investissement en 2020, conduisant à une augmentation de la dette à long terme et, par conséquent, de la dette totale. La forte diminution de la dette à court terme en 2020 pourrait indiquer une amélioration de la gestion de la trésorerie ou une restructuration des obligations financières à court terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2020 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =