Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Kimberly-Clark Corp. | Procter & Gamble Co. | Produits de consommation de base | |||
---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||
Cours actuel de l’action (P) | $132.11 | ||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 337,431,588 | ||||
Taux de croissance (g) | 146.71% | ||||
Bénéfice par action (EPS) | $6.97 | ||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $17.20 | ||||
Résultat d’exploitation par action | $9.61 | ||||
Chiffre d’affaires par action | $56.72 | ||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $1.86 | ||||
Ratios d’évaluation | |||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 18.95 | 25.70 | 32.70 | ||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 7.68 | 23.33 | 31.44 | ||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.13 | 2.53 | 8.21 | ||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 13.74 | 20.37 | 23.58 | ||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.33 | 4.50 | 1.91 | ||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 71.21 | 7.90 | 8.81 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Kimberly-Clark Corp. diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Kimberly-Clark Corp. diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Kimberly-Clark Corp. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020 pour ne pas atteindre le niveau de 2018. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation (en millions) | 2,352) | 2,157) | 1,410) | 2,278) | 2,166) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 6.95 | 6.31 | 4.09 | 6.50 | 6.08 | |
Cours de l’action1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 19.00 | 22.94 | 27.69 | 17.20 | 20.22 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Procter & Gamble Co. | 25.85 | 78.69 | 21.68 | — | — | |
P/Eindustrie | ||||||
Produits de consommation de base | 24.71 | 37.90 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2020 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,352,000,000 ÷ 338,363,924 = 6.95
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 132.09 ÷ 6.95 = 19.00
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Kimberly-Clark Corp. diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 3,244) | 2,991) | 2,229) | 3,299) | 3,317) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 9.59 | 8.75 | 6.47 | 9.41 | 9.31 | |
Cours de l’action1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 13.78 | 16.54 | 17.52 | 11.87 | 13.20 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Procter & Gamble Co. | 21.01 | 52.12 | 15.00 | — | — | |
P/OPindustrie | ||||||
Produits de consommation de base | 17.82 | 19.11 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2020 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,244,000,000 ÷ 338,363,924 = 9.59
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 132.09 ÷ 9.59 = 13.78
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Kimberly-Clark Corp. diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en millions) | 19,140) | 18,450) | 18,486) | 18,259) | 18,202) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 56.57 | 53.98 | 53.67 | 52.06 | 51.09 | |
Cours de l’action1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 2.34 | 2.68 | 2.11 | 2.15 | 2.41 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Procter & Gamble Co. | 4.65 | 4.22 | 3.08 | — | — | |
P/Sindustrie | ||||||
Produits de consommation de base | 1.45 | 1.41 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2020 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 19,140,000,000 ÷ 338,363,924 = 56.57
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 132.09 ÷ 56.57 = 2.34
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Kimberly-Clark Corp. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020 pour ne pas atteindre le niveau de 2018. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 338,363,924 | 341,795,666 | 344,431,630 | 350,706,285 | 356,274,872 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation (en millions) | 626) | (33) | (287) | 629) | (102) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 1.85 | -0.10 | -0.83 | 1.79 | -0.29 | |
Cours de l’action1, 3 | 132.09 | 144.74 | 113.36 | 111.69 | 122.93 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 71.40 | — | — | 62.27 | — | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Procter & Gamble Co. | 7.09 | 6.06 | 3.93 | — | — | |
P/BVindustrie | ||||||
Produits de consommation de base | 6.66 | 6.34 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2020 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 626,000,000 ÷ 338,363,924 = 1.85
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kimberly-Clark Corp.
4 2020 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 132.09 ÷ 1.85 = 71.40
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.