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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 23 avril 2021.

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Kimberly-Clark Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Revenu net 2,396 2,197 1,445 2,319 2,219
Dotations aux amortissements 796 917 882 724 705
Dépréciations d’actifs 17 74 2
Rémunération à base d’actions 147 96 41 76 77
Impôts différés 45 29 2 (69) (15)
(Gains) Pertes nettes sur cessions d’actifs 68 (193) 52 21 6
Bénéfices (supérieurs) aux dividendes versés par les sociétés de capitaux propres (30) (6) 18 26 (4)
Comptes débiteurs 95 (116) 33 (44) (23)
Inventaires (96) 24 (127) (33) 230
Comptes fournisseurs commerciaux 239 (153) 392 174 (61)
Charges à payer 132 11 115 (102) 26
Impôts sur les comptes de régularisation 42 (6) 64 (176) 121
Dérivés (9) 1 30 (47) 43
Monnaie et autres (40) (49) (118) 80 (2)
Fonds de roulement d’exploitation 363 (288) 389 (148) 334
Prestations postérieures à la retraite (28) 13 (25) 2 (50)
Autre (45) (29) 92 (22) (42)
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 3,729 2,736 2,970 2,929 3,232
Dépenses d’investissement (1,217) (1,209) (877) (785) (771)
Acquisition, déduction faite de la trésorerie acquise (1,083) (4)
Produit de la cession de biens 31 242 51 3 23
Placements dans des dépôts à terme (753) (568) (353) (214) (221)
Échéances des dépôts à terme 690 542 272 183 188
Autre 27 (45) 5 (38) 49
Liquidités utilisées pour investir (2,305) (1,042) (902) (851) (732)
Dividendes en espèces versés (1,451) (1,408) (1,386) (1,359) (1,311)
Variation de la dette à court terme (561) 303 (34) 360 (908)
Produit de la dette 1,845 706 507 937 1,293
Remboursement de la dette (854) (707) (407) (1,481) (598)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions 217 228 62 121 107
Acquisitions d’actions ordinaires pour le Trésor (700) (800) (800) (911) (739)
Autre (63) (114) (57) (88) (29)
Liquidités utilisées pour le financement (1,567) (1,792) (2,115) (2,421) (2,185)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 4 1 (30) 36 (11)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (139) (97) (77) (307) 304
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice 442 539 616 923 619
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 303 442 539 616 923

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Kimberly-Clark Corp. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Liquidités utilisées pour investir Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités utilisées pour investir Kimberly-Clark Corp. diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Liquidités utilisées pour le financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les liquidités utilisées pour le financement des Kimberly-Clark Corp. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.