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État des résultats
ConocoPhillips, certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Entre 2005 et 2008, le chiffre d’affaires affiche une croissance constante, passant de 179,4 milliards de dollars en 2005 à un pic de 240,8 milliards en 2008. Cependant, une forte baisse est observée en 2009, où le chiffre d’affaires chute à environ 149,3 milliards, probablement en raison de fluctuations du marché ou de prix du pétrole. La période 2010-2012 montre une reprise progressive, atteignant près de 57,97 milliards en 2012, mais cette valeur demeure inférieure aux niveaux d’avant 2008. Après 2012, la tendance est à la baisse, avec une réduction notable en 2014-2015, suivie d’une reprise partielle jusqu’en 2018, avant une nouvelle baisse en 2019. La dernière année de la série indique une valeur de 54,7 milliards, ce qui reste inférieur aux pics observés avant la crise économique de 2008. Au total, la variabilité du chiffre d’affaires semble suivre principalement les fluctuations du marché mondial de l’énergie, avec une tendance générale à la baisse sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
- Après un bénéfice de 13,5 milliards de dollars en 2005, le bénéfice net connaît une croissance régulière jusqu’à 2006-2007. En 2008, le résultat devient négatif avec une perte importante de -16,998 milliards, correspondant à la crise financière mondiale et à la chute des prix du pétrole. Par la suite, une période de faible profit ou de pertes faibles se manifeste jusqu’en 2012, avec des valeurs positives oscillant autour de 8 à 12 milliards en 2010-2012. La période 2013-2015 est marquée par une récupération avec des bénéfices proches de 9 milliards, mais une nouvelle dégradation survient en 2016 avec une perte de -3,6 milliards. Après cette période difficile, un rebond sensible est observé, notamment en 2018 avec un bénéfice de près de 7,2 milliards, puis en 2019 où le résultat atteint 18,7 milliards. Cependant, une nouvelle réduction est observée en 2020. Enfin, la valeur du bénéfice en 2022 est de 9,2 milliards, indiquant une certaine stabilité relative en fin de période. Globalement, ces variations dépendent fortement des prix du pétrole, des coûts d’exploitation et des conditions de marché, avec une cyclicité notable entre phases bénéficiaires et déficitaires.
Bilan : actif
ConocoPhillips, éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance notable est l'augmentation de l'actif circulant entre 2005 et 2010, passant de 19,6 milliards de dollars à un pic de 34,7 milliards en 2010. Cependant, après cette période, une baisse significative est observée, notamment en 2011, où l'actif circulant chute à environ 8,8 milliards de dollars. Cette diminution continue jusqu'en 2012, puis une fluctuation est constatée, avec une nouvelle hausse vers 16 milliards en 2018, suivie d'une légère baisse en 2019, pour remonter à nouveau en 2020 et atteindre 15,6 milliards en 2024. La volatilité indique probablement des ajustements dans la gestion des liquidités ou dans la structure opérationnelle.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une augmentation marquée de 2005 à 2007, avec une croissance de près de 70 %, passant de 107 milliards à environ 178 milliards de dollars. Après cette période, une baisse significative est enregistrée en 2008-2009, correspondant à une réduction de l'actif à 152 milliards en 2009. Ensuite, la tendance est globalement à la baisse jusqu'en 2016, où l'actif atteint son point le plus bas à environ 70 milliards de dollars. Une reprise progressive se manifeste de 2017 à 2024, culminant à près de 122,8 milliards en 2024. Cette évolution reflète probablement des ajustements stratégiques, financiers ou opérationnels, notamment sous l’impact des fluctuations du marché ou des investissements réalisés durant cette période. La croissance récente indique une phase de redressement ou de recentrage stratégique.
Bilan : passif et capitaux propres
ConocoPhillips, certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- La tendance du passif à court terme montre une augmentation significative entre 2005 et 2006, puis une fluctuation avec une tendance générale à la baisse jusqu'en 2016. Après cette baisse, on observe une reprise en 2017, avec une nouvelle augmentation constatée en 2018, puis une diminution en 2019. Depuis 2020, le passif à court terme reste relativement stable, avec une légère augmentation en 2021 et 2022. Ces fluctuations peuvent indiquer des variations dans la gestion des besoins en liquidités à court terme ou des changements dans la structure de l'endettement à court terme.
- Total du passif
- Ce ratio affiche une croissance notable entre 2005 et 2007, puis une stabilité relative jusqu'en 2012, avec un léger déclin jusqu'en 2017, suivi d'une hausse continue qui atteint un pic en 2024. La tendance générale suggère une augmentation du passif total, reflétant probablement une stratégie de financement à long terme ou une expansion des opérations. La croissance de cette composante peut également indiquer un recours accru à l’endettement ou une accumulation de passifs non courants.
- Total de la dette
- La dette totale connaît une croissance rapide de 2005 à 2007, suivie d'une stabilisation jusqu'en 2012. Entre 2012 et 2017, elle diminue sensiblement, atteignant un point bas en 2017. À partir de cette année, la dette recommence à augmenter, culminant en 2024. Ces variations peuvent traduire des stratégies de refinancement, de réduction de l’endettement ou d’augmentation de l’investissement financé par la dette, notamment lors des années de croissance ou de faibles prix du pétrole.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres affichent une croissance régulière sur la période, particulièrement notable après 2016. Après une baisse jusqu'en 2016, ils augmentent nettement, atteignant leur apogée en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, probablement due à la rentabilité, à la croissance des bénéfices ou à des émissions d’actions. La forte progression en fin de période traduit une consolidation de la situation financière et une augmentation de la confiance des investisseurs.
Tableau des flux de trésorerie
ConocoPhillips, certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation a connu une croissance significative entre 2005 et 2007, passant d’environ 17,6 milliards à 24,6 milliards de dollars américains. Cependant, une baisse notable a été observée en 2008, avec un déclin à 13,5 milliards, probablement en lien avec les turbulences économiques mondiales. Après cette période, une tendance oscillante s’est dessinée : l’année 2010 a enregistré un pic à plus de 17 milliards, puis une fluctuation a été constatée jusqu’en 2014, durant laquelle le flux a atteint environ 16,6 milliards. Depuis 2015, une tendance à la baisse a été identifiée, culminant en 2019 avec un niveau de 11 milliards, avant une reprise modérée en 2021 à près de 17 milliards, puis une stabilisation autour de 20 milliards en 2022.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux investissements ont connu une évolution négative marquée par des sorties de trésorerie importantes. Entre 2006 et 2008, ces flux se sont fortement détériorés, atteignant environ -29,9 milliards en 2006, suivi d’une tendance à la réduction de l’intensité des flux négatifs jusqu’en 2010. Une année en 2012 a notamment enregistré une reprise avec un flux positif de 7,8 milliards, signe d’éventuelles cessions ou désinvestissements. Par la suite, l’ensemble de la période montre une tendance déficitaire, avec une activité d’investissement majoritairement négative, culminant à -12 milliards en 2022. Ces fluctuations traduisent probablement des investissements importants ou des cessions d’actifs.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux issus des activités de financement présentent une tendance principalement négative sur la période étudiée. Des valeurs positives en 2006 (7 milliards) indiquent une levée de fonds ou une émission de dettes, suivie par une tendance à la baisse accentuée à partir de 2007. Les flux de financement sont généralement en sortie de trésorerie, avec des pics négatifs en 2011 (-18,5 milliards) et en 2014 (-9 milliards). Ces valeurs signalent des remboursements ou des distributions aux actionnaires. La période 2015-2018 montre une stabilization des flux de sortie, mais à un niveau élevé. En 2019 et 2020, une nouvelle augmentation des sorties est observable, notamment en 2020 avec -8,7 milliards, illustrant probablement des remboursements de dettes ou des dividendes importants. En résumé, la société semble avoir principalement utilisé ses ressources pour le financement, avec des variations liées probablement à sa stratégie d’endettement ou de redistribution.
Données par action
ConocoPhillips, données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance des bénéfices par action
- Le bénéfice de base par action a fluctué au cours de la période, atteignant un pic en 2006 à 9,8 US$, puis ayant connu une baisse significative en 2008 à -11,16 US$, correspondant probablement à une crise ou à des événements exceptionnels impactant la rentabilité. Après cette période difficile, une reprise progressive est constatée, avec des bénéfices positifs enregistrés à partir de 2009, atteignant un sommet de 14,62 US$ en 2022, puis une légère diminution en 2023. La tendance globale montre une forte volatilité, notamment entre 2008 et 2011, avec une récupération partielle par la suite.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- La croissance du bénéfice dilué par action suit des tendances similaires à celles du bénéfice de base, avec une baisse notable en 2008 et 2009, atteignant -11,16 US$, avant de se redresser à partir de 2010. La valeur a atteint un sommet en 2022, à 14,57 US$, et a suivi une tendance proche de celle du bénéfice de base, indiquant une cohérence dans la rentabilité par action diluée. La légère différence en valeur entre ces deux indicateurs n’est pas significative mais reflète leur corrélation.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a connu une hausse progressive tout au long de la période, passant de 1,18 US$ en 2005 à 3,12 US$ en 2024. Notamment, une augmentation régulière est observable de 2005 à 2014, avec une accélération à partir de 2015, atteignant presque 5 US$ en 2022. Malgré la crise de 2008 et la période de faibles résultats de 2008 à 2011, la société a maintenu sa politique de dividendes, renforçant son engagement envers ses actionnaires. La croissance du dividende semble principalement liée à une amélioration constante de la capacité bénéficiaire à partir de 2010, même si des fluctuations mineures sont présentes.
- Analyse générale des tendances
- La période étudiée révèle une forte volatilité des résultats financiers, notamment lors de la crise financière de 2008, avec une chute brève mais profonde du bénéfice par action. La reprise qui s’ensuit, à partir de 2009, s’accompagne d’une croissance soutenue du dividende par action et d’une amélioration de la rentabilité. La tendance à long terme montre une augmentation globale du dividende par action, témoignant d’une politique de distribution de plus en plus favorable, malgré la volatilité des résultats nets. En conclusion, la société affiche une capacité à rebondir après des périodes difficiles, tout en adoptant une politique régulière d’augmentation des dividendes pour ses actionnaires.