Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Las Vegas Sands Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Las Vegas Sands Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution significative entre mars 2019 et décembre 2020, passant de 0.91 à 0.24. Une reprise progressive s’est ensuite observée, atteignant 0.74 en septembre 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio indique une utilisation moins efficace des immobilisations entre 2020 et début 2021, suivie d’une amélioration progressive. La valeur de septembre 2023 se rapproche des niveaux observés en 2019, mais reste inférieure.
Le ratio de rotation de l’actif total a également suivi une trajectoire descendante similaire, chutant de 0.62 en mars 2019 à 0.17 en décembre 2020. Une remontée est perceptible à partir de 2021, avec une valeur de 0.39 en septembre 2023, bien que toujours inférieure aux niveaux initiaux.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Cette évolution suggère une diminution de l’efficacité avec laquelle l’ensemble des actifs sont utilisés pour générer des ventes, suivie d’une amélioration progressive mais incomplète.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une plus grande volatilité. Après une période relativement stable entre mars 2019 et décembre 2019, il a diminué de manière significative en 2020, atteignant un minimum de 1.21 en décembre 2020. Une augmentation est ensuite constatée, avec une valeur de 1.88 en septembre 2023, dépassant les niveaux de 2019.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus à partir de 2021, avec une performance supérieure à celle observée avant 2020. L’augmentation observée en 2023 est notable.
Dans l’ensemble, les données suggèrent un impact négatif sur l’efficacité opérationnelle en 2020, probablement lié à des facteurs externes. Une reprise progressive est observée à partir de 2021, mais les niveaux initiaux ne sont pas toujours atteints. Le ratio de rotation des capitaux propres présente une dynamique plus favorable, avec une amélioration significative au cours de la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Las Vegas Sands Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une diminution notable est observée à partir du premier trimestre 2020, culminant au deuxième trimestre de la même année, suivie d'une reprise progressive. Le chiffre d'affaires net atteint des niveaux comparables à ceux de 2019 à partir du quatrième trimestre 2021, puis continue d'augmenter au cours de 2022 et 2023.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période. Une baisse plus prononcée est visible à partir du premier trimestre 2021, qui se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2022. Une légère augmentation est constatée au premier trimestre 2023.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une forte baisse en 2020, probablement en raison de facteurs externes affectant l'activité. La reprise observée à partir de 2021 suggère une adaptation aux nouvelles conditions et une amélioration de la performance opérationnelle. L'augmentation continue en 2022 et 2023 indique une croissance soutenue.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La diminution des immobilisations corporelles, montant net, pourrait être due à des cessions d'actifs, à la dépréciation ou à des investissements limités dans de nouvelles immobilisations. Cette tendance pourrait indiquer une stratégie de rationalisation des actifs ou une réévaluation des besoins en capacité productive.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a suivi une trajectoire descendante significative de 2019 à 2020, reflétant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une reprise progressive est observée à partir de 2021, avec une augmentation notable en 2023, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs. La corrélation entre la baisse du chiffre d'affaires et la diminution du ratio en 2020 est notable.
En résumé, les données indiquent une période de perturbation en 2020 suivie d'une reprise et d'une croissance progressive. L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle, bien qu'elle reste inférieure aux niveaux observés avant 2020.
Ratio de rotation de l’actif total
Las Vegas Sands Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans le chiffre d'affaires net. Une diminution notable est observée à partir du premier trimestre 2020, culminant au deuxième trimestre de la même année, suivie d'une reprise progressive. Le chiffre d'affaires net atteint des niveaux comparables à ceux de 2019 à partir du quatrième trimestre 2021, puis continue d'augmenter au cours de 2022 et 2023.
Le total de l'actif présente une relative stabilité sur la période considérée, avec des variations trimestrielles limitées. Une légère diminution est perceptible à partir du premier trimestre 2020, mais l'actif se stabilise ensuite et connaît une légère augmentation au cours de 2022 et 2023.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une forte baisse au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes affectant l'activité. La reprise observée par la suite suggère une adaptation aux nouvelles conditions et une amélioration de la demande.
- Total de l’actif
- La stabilité du total de l'actif indique une gestion prudente des ressources et une absence de changements majeurs dans la structure financière.
Le ratio de rotation de l'actif total suit une tendance à la baisse à partir de 2019, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2020. Une amélioration progressive est ensuite constatée, avec une augmentation notable au cours de 2023. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, en particulier au cours des derniers trimestres.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La diminution initiale du ratio de rotation de l'actif total pourrait être liée à la baisse du chiffre d'affaires net en 2020. L'augmentation récente indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure capacité à transformer les actifs en ventes.
En résumé, les données financières trimestrielles mettent en évidence une période de perturbation en 2020, suivie d'une reprise progressive et d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle au cours des années suivantes. L'évolution du chiffre d'affaires net et du ratio de rotation de l'actif total suggère une adaptation réussie aux conditions changeantes du marché.
Ratio de rotation des capitaux propres
Las Vegas Sands Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Las Vegas Sands Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres de Las Vegas Sands Corp.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Une diminution notable est observée à partir du premier trimestre 2020, culminant au deuxième trimestre de la même année, suivie d’une reprise progressive. Le chiffre d’affaires net atteint des niveaux comparables à ceux de 2019 à partir du quatrième trimestre 2021, puis continue d’augmenter de manière soutenue en 2022 et 2023.
Les capitaux propres présentent une tendance générale à la diminution entre le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020. Une remontée est ensuite constatée au troisième trimestre 2020, suivie d’une nouvelle baisse jusqu’au premier trimestre 2021. Les capitaux propres connaissent une augmentation significative au premier trimestre 2022, puis se stabilisent avec de légères variations jusqu’au troisième trimestre 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité importante. Il se situe autour de 2,5 au cours de 2019, puis diminue progressivement pour atteindre un minimum au quatrième trimestre 2020. Une reprise s’amorce au premier trimestre 2021, et le ratio continue d’augmenter jusqu’au troisième trimestre 2023, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
Il est à noter que le ratio de rotation des capitaux propres suit une trajectoire inverse à celle des capitaux propres, ce qui est cohérent avec la formule de calcul de ce ratio. La forte augmentation du ratio en 2023, combinée à l’augmentation du chiffre d’affaires net, suggère une amélioration de la performance financière globale.