Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) présente une fluctuation significative. Initialement, il oscille autour de 21 à 22, puis diminue pour atteindre un minimum d’environ 14.78 avant de remonter, avec des variations continues entre 15 et 22.51. Une légère tendance à la hausse est observable sur la période la plus récente.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Ce ratio montre une diminution globale sur la période. Il débute à 14.04, puis connaît une baisse progressive, atteignant un point bas d’environ 9.93 avant de se stabiliser entre 11 et 14.94. La dernière valeur enregistrée suggère une légère augmentation.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) affiche une certaine volatilité. Il augmente initialement, passant de 1.31 à 1.6, puis connaît des fluctuations, avec une tendance générale à la hausse jusqu'à 1.84, suivie d'une stabilisation autour de 1.5 à 1.73. La dernière valeur indique une légère diminution.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Ce ratio présente une forte volatilité initiale, passant de 56.37 à 29.56, puis à 27.86 et enfin à 90.79, avant d'atteindre une valeur extrêmement élevée de 307.81. Les données suivantes sont manquantes, ce qui empêche une analyse complète de l'évolution de ce ratio.

En résumé, les ratios analysés indiquent une certaine instabilité, avec des fluctuations notables pour chacun d'entre eux. Le ratio P/E montre une tendance à la hausse récente, tandis que le ratio P/OP tend à diminuer globalement. Le ratio P/S présente une volatilité plus marquée, mais avec une tendance générale à la hausse. L'absence de données complètes pour le ratio P/BV limite l'interprétation de son évolution.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le bénéfice par action (EPS) et le ratio cours/bénéfice (P/E).

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et juillet 2021, passant de 128.12 US$ à 205.65 US$. Une forte progression s’observe également entre octobre 2021 et janvier 2022, atteignant un pic à 252.63 US$. Par la suite, une volatilité est constatée, avec des fluctuations autour de la barre des 200 US$ jusqu’en février 2023. Une nouvelle phase de croissance débute en mai 2023, culminant à 273.19 US$ en janvier 2025, suivie d’une légère correction en mai 2025 à 257.54 US$.

Bénéfice par action (EPS)

Le bénéfice par action a affiché une croissance constante de mai 2020 à octobre 2021, passant de 6.06 US$ à 13.23 US$. Une diminution est observée en février 2023, à 10.47 US$, mais une reprise s’amorce ensuite, atteignant 13.50 US$ en mai 2024. Les données suggèrent une stabilisation autour de 12 US$ jusqu’en août 2025, avec une légère augmentation à 12.23 US$.

Ratio P/E

Le ratio P/E a fluctué entre 20 et 23 pendant la majeure partie de la période analysée, avec une baisse notable en 2022, atteignant un minimum de 14.78. Une remontée est ensuite observée, avec des valeurs oscillant entre 15 et 22. Les données les plus récentes indiquent une stabilisation autour de 21, avec une légère variation entre 20.2 et 22.51.

En résumé, l’entreprise a connu une croissance du cours de l’action et de l’EPS jusqu’en 2021, suivie d’une période de volatilité et de stabilisation. Le ratio P/E a montré une tendance à la baisse en 2022, puis une reprise, suggérant une perception variable de la valeur de l’entreprise par les investisseurs.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le résultat d’exploitation par action et le ratio P/OP.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et juillet 2020, suivie d’une fluctuation. Une nouvelle hausse est observée jusqu’à avril 2021, puis une progression plus marquée jusqu’à octobre 2021. Une baisse est ensuite constatée jusqu’en février 2022, suivie d’une reprise modérée. Le cours de l’action présente une volatilité continue, avec des pics et des creux successifs, mais tend à se stabiliser autour de 230 à 260 US$ à partir de fin 2023, avec une légère augmentation en mai 2024 et une stabilisation relative jusqu’en janvier 2025, avant une nouvelle hausse en mai 2025.

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d’exploitation par action a affiché une croissance constante de mai 2020 à octobre 2021. Une légère diminution est observée en avril 2022, suivie d’une stabilisation autour de 17 US$ par action. Une augmentation notable est enregistrée en février 2023, puis une légère baisse avant une reprise en mai 2023. Le résultat d’exploitation par action se stabilise ensuite autour de 18 à 20 US$ par action, avec une légère fluctuation jusqu’en mai 2025.

P/OP

Le ratio P/OP a fluctué au cours de la période analysée. Il a diminué entre juillet 2021 et février 2022, puis a connu une légère reprise. Une nouvelle baisse est observée en mai 2022, suivie d’une stabilisation relative. Le ratio P/OP présente une volatilité significative, oscillant entre 10 et 15, avec une tendance à la baisse à partir de novembre 2023, avant une légère augmentation en mai 2025.

Relations entre les indicateurs

Il est possible d’observer une corrélation inverse entre le ratio P/OP et le cours de l’action. Lorsque le cours de l’action augmente, le ratio P/OP tend à diminuer, et vice versa. Cette observation suggère que le marché ajuste ses attentes en fonction des performances de l’entreprise et de son potentiel de croissance. L’augmentation du résultat d’exploitation par action semble coïncider avec une augmentation du cours de l’action, ce qui indique une perception positive de la performance de l’entreprise par les investisseurs.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, le chiffre d’affaires par action et le ratio P/S sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mai 2020 et juillet 2020, suivie d’une fluctuation. Une nouvelle hausse est observée jusqu’en janvier 2021, puis une stabilisation relative jusqu’à avril 2021. Le cours de l’action atteint son pic en octobre 2021, avant de connaître une baisse notable jusqu’en février 2023. Une reprise est ensuite constatée jusqu’en mai 2024, suivie d’une nouvelle phase de fluctuation avec une tendance générale à la hausse jusqu’en janvier 2025, puis une légère baisse en mai 2025.

Chiffre d’affaires par action

Le chiffre d’affaires par action présente une croissance constante de mai 2020 à juillet 2021. Après juillet 2021, la croissance ralentit et se stabilise autour de 145 à 163 US$ par action. Une légère diminution est observée en 2023 et 2024, suivie d’une stabilisation relative autour de 148 à 150 US$ par action jusqu’en août 2025.

P/S (Ratio Prix/Ventes)

Le ratio P/S fluctue au cours de la période. Il augmente initialement, puis diminue avant de remonter en 2021. Une baisse est ensuite observée en 2022, suivie d’une nouvelle augmentation en 2023 et 2024. Le ratio P/S atteint son maximum en octobre 2024, puis diminue légèrement en janvier 2025 et se stabilise en mai 2025.

Il est à noter que le ratio P/S semble suivre une tendance inverse à celle du cours de l’action, suggérant une possible corrélation entre les deux. La croissance du chiffre d’affaires par action a ralenti ces dernières années, tandis que le cours de l’action a connu des fluctuations plus importantes. L’analyse de ces tendances pourrait indiquer des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses ventes.

L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre mai 2020 et juillet 2021, passant de 128.12 US$ à 205.65 US$. Une forte progression s'observe également en octobre 2021, atteignant 252.63 US$. Par la suite, le cours a connu une correction, atteignant 195.53 US$ en avril 2022, avant de remonter à 273.19 US$ en janvier 2025.

La valeur comptable par action (BVPS) a présenté une trajectoire inverse. Après un pic initial de 5.76 US$ en juillet 2020, elle a diminué de manière constante, devenant négative à partir de juillet 2021 (-0.25 US$). Cette tendance négative s’est accentuée au fil des trimestres, atteignant -26.34 US$ en février 2024 et se stabilisant autour de -18.51 US$ en janvier 2025.

P/BV

Le ratio P/BV a connu une forte volatilité. Il a débuté à 56.37 en mai 2020, diminué à 29.56 en juillet 2020, puis augmenté de manière spectaculaire pour atteindre 307.81 en avril 2021. Les données disponibles ne permettent pas d'évaluer l'évolution du ratio P/BV au-delà d'avril 2021.

En résumé, l’évolution du cours de l’action et de la valeur comptable par action présentent des tendances divergentes. Le cours de l’action a connu une croissance globale, bien que marquée par des fluctuations, tandis que la valeur comptable par action a subi une érosion continue, devenant négative. Le ratio P/BV a affiché une forte variabilité, avec un pic significatif en avril 2021.