Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
National Oilwell Varco Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme et des emprunts à court terme a connu une diminution notable entre 2011 et 2015. Elle est passée de 351 millions de dollars américains en 2011 à seulement 2 millions de dollars américains en 2015.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une augmentation globale sur la période considérée. Elle est passée de 159 millions de dollars américains en 2011 à 3928 millions de dollars américains en 2015, avec une légère fluctuation entre 2012 et 2014, se stabilisant autour de 3148-3150 millions de dollars américains.
La dette totale (valeur comptable) a également augmenté sur la période, suivant une tendance similaire à celle de la dette à long terme. Elle est passée de 510 millions de dollars américains en 2011 à 3930 millions de dollars américains en 2015. L'augmentation de la dette totale est principalement attribuable à l'évolution de la dette à long terme, compte tenu de la réduction significative de la portion à court terme.
- Tendances clés
- Diminution de la dette à court terme.
- Tendances clés
- Augmentation de la dette à long terme.
- Tendances clés
- Augmentation de la dette totale, principalement due à la dette à long terme.
L'évolution de la structure du capital suggère une stratégie de refinancement de la dette à court terme vers des obligations à plus long terme. L'augmentation globale de l'endettement pourrait indiquer des investissements importants ou une expansion des activités, mais nécessite une analyse plus approfondie des autres états financiers pour une interprétation complète.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2015 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | 2,551) |
| Billet de trésorerie | 893) |
| Autre | 45) |
| Total de la dette (juste valeur) | 3,489) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.89 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 2.89%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.35% | 500) | 7) | |
| 2.60% | 1,396) | 36) | |
| 3.95% | 1,096) | 43) | |
| Valeur totale | 2,992) | 86) | |
| 2.89% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 86 ÷ 2,992 = 2.89%