Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2005
Calcul
National Oilwell Varco Inc., P/S, tendances à long termecalcul
| P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Chiffre d’affaires par action1 | Chiffre d’affaires par action1 | = | Revenu1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 févr. 2016 | 0.75 | = | 29.30 | ÷ | 39.27 | 39.27 | = | 14,757 | ÷ | 375,800,956 | |
| 17 févr. 2015 | 1.05 | = | 55.13 | ÷ | 52.30 | 52.30 | = | 21,440 | ÷ | 409,935,076 | |
| 14 févr. 2014 | 1.43 | = | 76.42 | ÷ | 53.37 | 53.37 | = | 22,869 | ÷ | 428,526,178 | |
| 22 févr. 2013 | 1.45 | = | 68.10 | ÷ | 46.97 | 46.97 | = | 20,041 | ÷ | 426,639,780 | |
| 23 févr. 2012 | 2.50 | = | 86.23 | ÷ | 34.55 | 34.55 | = | 14,658 | ÷ | 424,224,491 | |
| 23 févr. 2011 | 2.75 | = | 79.39 | ÷ | 28.87 | 28.87 | = | 12,156 | ÷ | 421,070,856 | |
| 26 févr. 2010 | 1.43 | = | 43.47 | ÷ | 30.38 | 30.38 | = | 12,712 | ÷ | 418,452,756 | |
| 2 mars 2009 | 0.74 | = | 23.97 | ÷ | 32.18 | 32.18 | = | 13,431 | ÷ | 417,375,125 | |
| 29 févr. 2008 | 2.27 | = | 62.30 | ÷ | 27.42 | 27.42 | = | 9,789 | ÷ | 356,988,724 | |
| 27 févr. 2007 | 1.70 | = | 33.91 | ÷ | 19.98 | 19.98 | = | 7,026 | ÷ | 351,607,276 | |
| 6 mars 2006 | 2.25 | = | 29.92 | ÷ | 13.29 | 13.29 | = | 4,645 | ÷ | 349,441,532 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de National Oilwell Varco Inc.
- Cours de l’action
-
La série montre une volatilité marquée du cours sur l’ensemble de la période analysée. Elle progresse fortement jusqu’en 2008, atteint 62,30 USD puis 23,97 USD en 2009, avant de rebondir et d’atteindre un sommet autour de 86,23 USD en 2012. Après 2012, le cours évolue en tendance descendante, avec des niveaux autour de 68,10 USD (2013), 76,42 USD (2014) et 55,13 USD (2015), avant de se situer à 29,30 USD en 2016. Globalement, le niveau final (29,30 USD) est proche du niveau initial (29,92 USD), indiquant peu de progression nette sur le long terme malgré des fluctuations importantes à court et moyen terme.
Points saillants : pic historique proche de 86,23 USD en 2012; creux en 2009 à 23,97 USD.
- Chiffre d’affaires par action
-
La série d’EPS montre une dynamique ascendante jusqu’en 2009, passant de 13,29 USD à 32,18 USD, puis une consolidation autour de 28–34 USD entre 2010 et 2012. Une forte progression est observée en 2013 et 2014, avec 46,97 USD puis 53,37 USD, suivi d’un léger assouplissement en 2015 (52,30 USD) et d’un repli en 2016 (39,27 USD). Dans l’ensemble, la période est marquée par une amélioration initiale, un plateau et, ensuite, un repli à partir de 2015-2016.
Le mouvement dépasse les niveaux initiaux dès 2009 et se situe largement au-dessus des valeurs de 2006 à partir de 2013, avant le ralentissement final.
- P/S (ratio Prix/Chiffre d’affaires)
- Le ratio P/S fait apparaître une volatilité importante. Il se situe à 2,25 en 2006, se replie à 1,70 en 2007 puis réaugmente à 2,27 en 2008 avant de chuter à 0,74 en 2009. Il rebondit ensuite jusqu’à 2,75 en 2011, se stabilise autour de 2,50 en 2012, puis décline progressivement à 1,45 en 2013, 1,43 en 2014, 1,05 en 2015 et 0,75 en 2016. En fin de période, le P/S se situe à un niveau proche des plus bas observés sur le cycle, indiquant une valorisation plus faible par rapport au chiffre d’affaires par rapport au début et durant la période intermédiaire.
Comparaison avec les concurrents
National Oilwell Varco Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 19 févr. 2016 | 0.75 | 2.32 |
| 17 févr. 2015 | 1.05 | 2.15 |
| 14 févr. 2014 | 1.43 | 2.53 |
| 22 févr. 2013 | 1.45 | 2.46 |
| 23 févr. 2012 | 2.50 | 2.57 |
| 23 févr. 2011 | 2.75 | 4.43 |
| 26 févr. 2010 | 1.43 | 3.27 |
| 2 mars 2009 | 0.74 | 1.87 |
| 29 févr. 2008 | 2.27 | 4.37 |
| 27 févr. 2007 | 1.70 | 3.88 |
| 6 mars 2006 | 2.25 | 4.89 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
National Oilwell Varco Inc., P/S, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| National Oilwell Varco Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 19 févr. 2016 | 0.75 | 1.37 |
| 17 févr. 2015 | 1.05 | 1.10 |
| 14 févr. 2014 | 1.43 | 1.11 |
| 22 févr. 2013 | 1.45 | 1.02 |
| 23 févr. 2012 | 2.50 | 0.83 |
| 23 févr. 2011 | 2.75 | 1.10 |
| 26 févr. 2010 | 1.43 | 0.93 |
| 2 mars 2009 | 0.74 | 0.57 |
| 29 févr. 2008 | 2.27 | 1.09 |
| 27 févr. 2007 | 1.70 | 0.96 |
| 6 mars 2006 | 2.25 | 0.86 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).