Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
National Oilwell Varco Inc., les ratios d’activité à long terme
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une hausse significative entre 2011 et 2012, passant de 6 à 6,81. Cependant, à partir de cette période, il a tendance à diminuer, atteignant 6,71 en 2013, puis poursuivant une baisse jusqu’à 6,38 en 2014, et chutant de manière plus marquée à 4,72 en 2015. Cette évolution indique une réduction progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus au cours de la période considérée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est en augmentation constante de 2011 à 2013, passant de 0,57 à 0,66, ce qui suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation de l’actif total pour générer des revenus. En 2014, il demeure relativement stable à 0,64, mais en 2015, il baisse légèrement à 0,55, indiquant une recentralisation ou une utilisation moins efficace de l’actif total dans la dernière année de la période analysée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une progression continue entre 2011 et 2014, passant de 0,83 à 1,04, témoignant d'une utilisation accrue des capitaux propres pour générer des ventes ou des revenus. En 2015, toutefois, il recule à 0,9, ce qui suggère une diminution de l'efficience dans l'exploitation des capitaux propres ou une baisse de la rentabilité des investissements effectués.
Ratio de rotation net des immobilisations
National Oilwell Varco Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance notable entre 2011 et 2013, passant de 14 658 millions de dollars en 2011 à un pic de 22 869 millions de dollars en 2013. Cependant, à partir de cette période, une diminution est observée, avec un recul à 21 440 millions de dollars en 2014, puis une baisse plus significative en 2015, atteignant 14 757 millions de dollars. Cette évolution indique une forte croissance initiale suivie d'une contraction importante à partir de 2014, probablement en lien avec des facteurs de marché ou des changements opérationnels.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont affiché une croissance continue jusqu’en 2013, passant de 2 445 millions de dollars en 2011 à 3 408 millions en 2013. Ensuite, une légère baisse est enregistrée en 2014, avec une valeur de 3 362 millions, avant une nouvelle diminution en 2015, où le montant net est de 3 124 millions de dollars. Ces fluctuations suggèrent une politique d’investissement ou de désinvestissement durant cette période, avec une tendance globale à la stabilité après la pic de 2013 mais une réduction progressive à partir de 2014.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une amélioration durant la period 2011-2012, passant de 6 à 6,81, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, à compter de 2013, ce ratio commence à diminuer, ce qui reflète une baisse de l’efficacité ou une croissance plus rapide des immobilisations par rapport aux revenus. La chute significative à 4,72 en 2015 marque une dégradation notable dans l'utilisation des immobilisations pour la génération de revenus, pouvant signaler des inefficacités ou une surcapacité relative par rapport à la demande ou à la production.
Ratio de rotation de l’actif total
National Oilwell Varco Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance notable entre 2011 et 2013, passant de 14 658 millions de dollars à 22 869 millions de dollars, reflétant une expansion de l'activité. Cependant, en 2014, une légère diminution est observée, avec un revenu de 21 440 millions de dollars, avant de chuter significativement en 2015 à 14 757 millions de dollars. Cette baisse remarquable en 2015 pourrait indiquer des défis opérationnels ou de marché importants.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total de l'entreprise a augmenté de manière continue de 2011 à 2013, passant de 25 515 millions de dollars à 34 812 millions de dollars, témoignant d'une croissance de la taille de l'entreprise ou d'investissements importants. En 2014, une légère décroissance est observée, avec un actif total de 33 562 millions de dollars, suivie d'une baisse plus prononcée en 2015 à 26 725 millions de dollars, pouvant indiquer une désinvestissement, une dépréciation ou une gestion prudente de l'actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du revenu, a tendance à augmenter de 2011 à 2013, passant de 0,57 à 0,66, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle durant cette période. En 2014, ce ratio se maintient à 0,64, puis il diminue en 2015 à 0,55, ce qui peut indiquer une baisse de l'efficience dans l'utilisation des actifs suite à la chute du chiffre d'affaires ou à d'autres facteurs opérationnels.
Ratio de rotation des capitaux propres
National Oilwell Varco Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de la Société | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de la Société
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2011 et 2013, passant d'environ 14 658 millions de dollars à 22 869 millions de dollars, indiquant une période de forte expansion. Cependant, à partir de 2014, une baisse apparaît, avec le revenu diminuant à 21 440 millions de dollars, puis en 2015, une chute marquée à 14 757 millions de dollars est observée, revenant proche des niveaux de 2011. Cette tendance suggère une période de croissance suivie d’un déclin notable sur la dernière année.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté régulièrement de 17 619 millions de dollars en 2011 à 22 230 millions de dollars en 2013, témoignant d’une augmentation de la valeur nette de l'entreprise. Après cette période de croissance, une baisse est constatée en 2014 à 20 692 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2015, atteignant 16 383 millions de dollars. La tendance générale indique une croissance initiale puis une réduction progressive de la valeur des capitaux propres au cours des deux dernières années, correspondant en partie à la baisse de revenu en 2014 et 2015.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 0,83 en 2011 à 1,04 en 2014, signalant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, en 2015, il baisse à 0,90, ce qui indique une diminution de cette efficacité. Cette baisse pourrait refléter une réduction du revenu par rapport aux capitaux propres, cohérente avec la baisse significative du revenu observée en 2015.