Stock Analysis on Net
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National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 août 2016.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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National Oilwell Varco Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011
Bénéfice (perte) lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Rémunération à base d’actions
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Revenus des capitaux propres des sociétés affiliées non consolidées
Dividende de la société affiliée non consolidée
Dépréciation de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles
Autre
Créances
Inventaires
Coûts excédant les facturations
Actifs prépayés et autres actifs à court terme
Comptes créditeurs
Courus
Facturations excédant les coûts
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Liquidités distribuées dans le cadre d’une scission
Dividende de la société affiliée non consolidée
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts sur marges de crédit et autres dettes
Paiements sur marges de crédit et autres dettes
Dividendes en espèces versés
Rachats d’actions
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement abandonnées
Activités abandonnées
Effet des taux de change sur les liquidités
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de National Oilwell Varco Inc. ont diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de National Oilwell Varco Inc. ont augmenté de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de National Oilwell Varco Inc. ont diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.