Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2005
Calcul
National Oilwell Varco Inc., P/E, tendances à long termecalcul
| P/E | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice par action1 (EPS) | EPS1 | = | Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 févr. 2016 | — | = | 29.30 | ÷ | -2.05 | -2.05 | = | -769 | ÷ | 375,800,956 | |
| 17 févr. 2015 | 9.03 | = | 55.13 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 2,502 | ÷ | 409,935,076 | |
| 14 févr. 2014 | 14.07 | = | 76.42 | ÷ | 5.43 | 5.43 | = | 2,327 | ÷ | 428,526,178 | |
| 22 févr. 2013 | 11.66 | = | 68.10 | ÷ | 5.84 | 5.84 | = | 2,491 | ÷ | 426,639,780 | |
| 23 févr. 2012 | 18.35 | = | 86.23 | ÷ | 4.70 | 4.70 | = | 1,994 | ÷ | 424,224,491 | |
| 23 févr. 2011 | 20.05 | = | 79.39 | ÷ | 3.96 | 3.96 | = | 1,667 | ÷ | 421,070,856 | |
| 26 févr. 2010 | 12.38 | = | 43.47 | ÷ | 3.51 | 3.51 | = | 1,469 | ÷ | 418,452,756 | |
| 2 mars 2009 | 5.13 | = | 23.97 | ÷ | 4.68 | 4.68 | = | 1,952 | ÷ | 417,375,125 | |
| 29 févr. 2008 | 16.63 | = | 62.30 | ÷ | 3.75 | 3.75 | = | 1,337 | ÷ | 356,988,724 | |
| 27 févr. 2007 | 17.43 | = | 33.91 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 684 | ÷ | 351,607,276 | |
| 6 mars 2006 | 36.44 | = | 29.92 | ÷ | 0.82 | 0.82 | = | 287 | ÷ | 349,441,532 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de National Oilwell Varco Inc.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une hausse significative entre mars 2006 et février 2008, passant d'environ 29,92 USD à un pic de 86,23 USD. Cependant, après cette période, une baisse notable apparaît en mars 2009, atteignant 23,97 USD, suite à une chute du marché ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise. Par la suite, le cours de l'action montre une tendance de reprise jusqu'en février 2011, où il atteint 79,39 USD, puis fluctue avec une baisse notable en février 2016, à 29,3 USD, ramenant le prix à une valeur proche de celle de 2006.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance importante de 0,82 USD en mars 2006 à 4,68 USD en mars 2009, représentant une amélioration de la rentabilité. À partir de cette période, une légère variabilité est observée, mais le bénéfice continue globalement à augmenter, atteignant un maximum de 6,1 USD en février 2015. La dernière période indique cependant une perte de -2,05 USD en février 2016, signifiant un retournement négatif de la rentabilité de l'entreprise à cette date.
- Ratio P/E (Prix/Bénéfice)
- Le ratio P/E a connu une forte baisse entre 2006 et 2009, passant de 36,44 à 5,13, ce qui reflète probablement une baisse du prix de l'action ou une augmentation du bénéfice, ou une combinaison des deux. Ensuite, le ratio a fluctué, se maintenant dans une fourchette comprise entre environ 11,66 et 20,05, indiquant une certaine stabilité relative dans l’évaluation du marché par rapport aux bénéfices durant cette période. La baisse du ratio en février 2016 pourrait indiquer une déconnexion entre la baisse du cours de l'action et la performance bénéficiaire ou une réévaluation du marché.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, la période analysée montre une croissance initiale du cours de l'action et du bénéfice par action jusqu'en 2008, suivie d'une chute en 2009 correspondant probablement à une crise ou à un choc économique. Après cette période, une reprise partielle s'observe, mais avec une volatilité notable, notamment une baisse du cours de l'action en 2016. La rentabilité, mesurée par le bénéfice par action, suit une tendance de croissance jusqu'en 2015 mais se dégrade radicalement en 2016, signalant un changement de contexte économique ou des difficultés opérationnelles. Le ratio P/E accompagne ces évolutions, montrant une forte réévaluation du marché lors des pics et une baisse lors des creux, tout en indiquant une certaine stabilité relative dans la perception du marché à partir de 2010 jusqu’en 2015.
Comparaison avec les concurrents
National Oilwell Varco Inc., P/E, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 19 févr. 2016 | — | 39.75 |
| 17 févr. 2015 | 9.03 | 19.21 |
| 14 févr. 2014 | 14.07 | 17.01 |
| 22 févr. 2013 | 11.66 | 18.88 |
| 23 févr. 2012 | 18.35 | 20.32 |
| 23 févr. 2011 | 20.05 | 28.49 |
| 26 févr. 2010 | 12.38 | 23.70 |
| 2 mars 2009 | 5.13 | 9.36 |
| 29 févr. 2008 | 16.63 | 19.64 |
| 27 févr. 2007 | 17.43 | 20.12 |
| 6 mars 2006 | 36.44 | 31.70 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
National Oilwell Varco Inc., P/E, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| National Oilwell Varco Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 19 févr. 2016 | — | 33.85 |
| 17 févr. 2015 | 9.03 | 11.97 |
| 14 févr. 2014 | 14.07 | 11.81 |
| 22 févr. 2013 | 11.66 | 9.43 |
| 23 févr. 2012 | 18.35 | 9.63 |
| 23 févr. 2011 | 20.05 | 13.24 |
| 26 févr. 2010 | 12.38 | 15.83 |
| 2 mars 2009 | 5.13 | 9.90 |
| 29 févr. 2008 | 16.63 | 11.66 |
| 27 févr. 2007 | 17.43 | 9.76 |
| 6 mars 2006 | 36.44 | 9.78 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).