Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
ONEOK Inc., ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks affiche une tendance globale à l'augmentation, passant d'une valeur non indiquée jusqu'à 21,52 à la fin de la période. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la gestion des inventaires, avec une capacité accrue à renouveler rapidement les stocks. La rotation est généralement faible en début de période, puis s'intensifie à partir de 2022, atteignant plus de 30, ce qui suggère une gestion plus efficace des stocks ou une augmentation des ventes.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Ce ratio présente une tendance à la hausse, passant de valeurs relativement faibles autour de 10 à plus de 18 à la fin de la période. La progression reflète une amélioration dans la gestion des créances clients, avec un allongement ou un raccourcissement du cycle de recouvrement. La tendance à la hausse indique une capacité accrue à recouvrer rapidement les créances, ou une politique de crédit plus stricte, contribuant à une meilleure rotation du poste client.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio montre une tendance à la hausse, passant d'environ 6-9 à plus de 16, notamment à partir de 2022. Cette augmentation indique une accélération dans la rotation des dettes fournisseurs, ce qui peut refléter une gestion plus efficace du cycle de paiement ou une augmentation des achats par rapport aux paiements effectués. La tendance à une rotation plus rapide peut aussi signaler une optimisation du fonds de roulement.
- Évolution du taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio connaît une forte variation, culminant à plus de 55 vers la fin de la période. La croissance significative dans cette métrique indique une optimisation importante de la gestion globale du fonds de roulement, permettant une utilisation plus efficace des ressources pour financer l’activité. La volatilité antérieure pourrait refléter des ajustements stratégiques ou des fluctuations saisonnières, mais la tendance globale à la hausse indique une gestion améliorée et plus dynamique.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce indicateur montre une baisse constante, passant d’environ 17-16 jours jusqu’à 12 jours en fin de période. La diminution traduit une rotation plus rapide des stocks, ce qui peut signaler une gestion efficace de l’approvisionnement et une augmentation de la cadence de vente ou de la réduction des niveaux de stocks. La réduction du délai de rotation augmente généralement la liquidité et réduit les coûts liés au stockage.
- Jours de rotation des comptes clients
- Cette métrique fluctue, mais montre une tendance à la diminution, passant de 24 jours à environ 19 jours à la fin de la période. La réduction des jours de rotation des comptes clients souligne une amélioration dans la collecte des créances, contribuant à un cycle de trésorerie plus court et à une liquidité accrue. La tendance à la baisse témoigne d’une gestion plus efficace du poste client.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle affiche une tendance à la baisse, passant d’environ 66 jours à 31 jours. La réduction du cycle de fonctionnement reflète une rationalisation des opérations, avec un délai plus court pour convertir les investissements en liquidités. L’allégement du cycle indique une gestion plus efficace des flux opérationnels, améliorant la liquidité globale.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce chiffre montre une diminution progressive, passant d’environ 65 jours à 22 jours. La réduction indique un allongement ou un raccourcissement de la période de paiement envers les fournisseurs, pouvant indiquer une négociation de conditions plus favorables ou une gestion plus agressive des paiements, optimisant ainsi le fonds de roulement.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle oscille entre des valeurs négatives et positives mais tend à se stabiliser autour de 9 jours en fin de période. La constante proximité de zéro ou de valeurs faibles indique une gestion très efficace du fonds de roulement, avec une capacité à financer rapidement l’activité ou à optimiser la conversion de l’investissement en liquidités. La stabilité vers la fin suggère un contrôle maîtrisé des flux opératoires et de trésorerie.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
ONEOK Inc., le taux de rotation des stocks, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coût des ventes et du carburant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inventaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Taux de rotation des stocks = (Coût des ventes et du carburantQ2 2023
+ Coût des ventes et du carburantQ1 2023
+ Coût des ventes et du carburantQ4 2022
+ Coût des ventes et du carburantQ3 2022)
÷ Inventaire
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des ventes et du carburant
- Le coût des ventes et du carburant a connu une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative en 2018, il a augmenté de manière continue à partir de 2019, culminant à 4 878 millions de dollars en septembre 2022. Cette hausse reflète probablement une augmentation des prix des matières premières ou des volumes de ventes plus importants, notamment lors des périodes plus récentes. La dernière valeur relevée indique toutefois une légère diminution comparée au pic, mais reste à un niveau élevé par rapport aux années antérieures.
- Évolution de l'inventaire
- L'inventaire a connu des fluctuations importantes. Après une croissance notable jusqu'en septembre 2018, avec un pic à 555 millions de dollars, il a diminué puis augmenté à nouveau, atteignant un maximum de 776 millions de dollars en décembre 2021. Ensuite, une tendance à la baisse est observée, avec la dernière valeur à 460 millions de dollars. Ces variations pourraient indiquer une gestion dynamique des stocks pour s'adapter aux fluctuations de la demande ou aux stratégies d'approvisionnement.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks est resté relativement stable dans une fourchette large, oscillant entre environ 10 et 31. La période allant de 2018 à 2020 présente un taux généralement inférieur à 20, indiquant une rotation plus lente. À partir de 2021, le taux s’est accru, dépassant 30 en 2022 et 2023, signalant une rotation de stocks plus rapide. Une rotation plus élevée peut suggérer une gestion plus efficace des stocks ou une augmentation de la fréquence de vente. La stabilité dans certaines périodes montre aussi une certaine constance dans la gestion d'inventaire.
Ratio de rotation des créances
ONEOK Inc., le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
÷ Débiteurs, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse notable au premier trimestre de 2018, les revenus ont généralement augmenté, atteignant un pic au premier trimestre de 2022 avec près de 5997 millions de dollars. Cette croissance est marquée par une forte progression au cours de l'année 2021, culminant en mars 2022. Cependant, après ce sommet, une légère diminution apparaît à partir du deuxième trimestre 2022, pour se stabiliser autour d'une fourchette de 3700 à 4700 millions de dollars en 2023.
- Évolution des débiteurs
- Les débiteurs, en valeur nette, ont connu plusieurs fluctuations tout au long de la période. Après un montant relativement stable entre 2018 et 2019, une augmentation significative est visible à partir de 2020, culminant à 1779 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La tendance montre une hausse persistante des créances clients, bien que les montants aient légèrement diminué en 2023, passant sous la barre des 1200 millions de dollars en juin puis en septembre 2023.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances, un indicateur d'efficacité dans la gestion des comptes clients, présente une tendance ascendante en fin de période. Après avoir oscillé entre un minimum d'environ 9,14 en septembre 2020 et un maximum proche de 19,14 en septembre 2020, il atteint un niveau supérieur à 18 en juin et septembre 2023. Cela indique une amélioration de la vitesse de recouvrement des crédits clients, la société étant en mesure de convertir ses créances en liquidités plus rapidement en fin de période.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
ONEOK Inc., ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coût des ventes et du carburant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes créditeurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Coût des ventes et du carburantQ2 2023
+ Coût des ventes et du carburantQ1 2023
+ Coût des ventes et du carburantQ4 2022
+ Coût des ventes et du carburantQ3 2022)
÷ Comptes créditeurs
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des coûts des ventes et du carburant
- Une tendance à la hausse est observée pour le coût des ventes et du carburant sur la période étudiée, dépassant la barre des 4 000 millions de dollars américains à la fin de l’année 2022. Après un pic en 2018, avec des variations modérées, une forte augmentation est notable à partir de 2021, culminant en 2022, ce qui indique une croissance significative des coûts opérationnels. Cependant, en début d’année 2023, une baisse de ce coût est perceptible comparée à la période précédente, mais il reste supérieur aux niveaux de 2020.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une croissance progressive sur la période, passant d’environ 773 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 1 924 millions de dollars en septembre 2022. Après ce sommet, une tendance à la baisse est notable en 2023, avec un déclin constant, bien que le niveau reste supérieur à celui de 2018. Cette évolution peut refléter une gestion accrue des dettes fournisseurs ou une variation dans le cycle d’approvisionnement de l’entreprise.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le ratio de rotation des comptes fournisseurs montre une tendance à l’augmentation significative au fil du temps, passant d’un niveau modéré autour de 8,43 en juin 2018 à un pic exceptionnel de 16,47 en juin 2023. Cette augmentation indique une accélération du paiement des fournisseurs ou une réduction du délai de paiement, permettant à l’entreprise de sortir plus rapidement ses dettes commerciales, ou peut refléter un changement dans la stratégie de gestion du fonds de roulement.
Taux de rotation du fonds de roulement
ONEOK Inc., taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de roulement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
÷ Fonds de roulement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du fonds de roulement
- Le fonds de roulement affiche une tendance volatile sur la période. Initialement très négatif en 2018, il montre une amélioration notable en 2019, passant de valeurs proches de -710 millions de dollars à un maximum de 907 millions au troisième trimestre 2019. Cependant, cette situation positive ne perdure pas, puisque le fonds de roulement devient à nouveau négatif à partir de 2020, atteignant -1373 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La période récente voit une fluctuation avec un léger redressement au premier trimestre 2023, où il devient positif à 346 millions, indiquant une amélioration de la liquidité à court terme à la fin de la période observée.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise connaissent une croissance continue sur la période, passant de 3 102 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un sommet de 5 997 millions de dollars au premier trimestre 2022. Après cette étape d’expansion, une légère baisse est constatée en 2023, avec des revenus qui tombent à 4 532 millions au premier trimestre, puis à 3 732 millions au deuxième trimestre 2023. Cette tendance reflète une croissance soutenue jusqu’en 2022, suivie d’une correction ou d’une stabilisation en 2023.
- Ratio de rotation du fonds de roulement
- La mesure du taux de rotation du fonds de roulement est disponible uniquement pour deux périodes en 2020, avec des valeurs élevées autour de 55,47 et 55,46, ce qui indique une utilisation très efficace du fonds de roulement durant ces trimestres spécifiques. En dehors de ces périodes, ce ratio n’est pas renseigné. La forte fluctuation en 2020, conjuguée à l’absence de données dans d’autres trimestres, limite l’analyse approfondie de la gestion de la rotation du fonds de roulement dans l’ensemble de la période.
Jours de rotation de l’inventaire
ONEOK Inc., jours de rotation de l’inventaire, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks présente une tendance générale à l'augmentation sur la période analysée, indiquant une amélioration de la fréquence de renouvellement des stocks. Après une absence de données jusqu'au premier trimestre 2019, le ratio commence à croître en 2019, atteignant près de 23,34 au troisième trimestre 2018, puis fluctue dans une fourchette de 10,53 à 21,98 jusqu'au quatrième trimestre 2021. À partir de ce point, une hausse notable est observée, culminant à 31,51 au deuxième trimestre 2023. Cette tendance suggère une gestion plus efficace des stocks, avec une rotation plus rapide en fin de période.
- Évolution des jours de rotation de l'inventaire
-
Les données indiquent une réduction progressive du nombre de jours nécessaires pour la rotation des inventaires sur la période. Après une période stable d'environ 24 à 35 jours en 2018 et 2019, une baisse significative est observée à partir de 2020, avec un allongement ponctuel en 2020, puis une réduction constante à 12-14 jours à partir du premier trimestre 2022. La diminution du nombre de jours de rotation reflète une capacité accrue à écouler rapidement les stocks, en cohérence avec l'augmentation du taux de rotation global.
globalement, la tendance suggère une gestion plus efficace et une rotation accélérée des inventaires, ce qui pourrait contribuer à une meilleure gestion de la trésorerie et à la réduction des coûts liés à l'inventaire.
Jours de rotation des comptes clients
ONEOK Inc., jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a montré une tendance à fluctuer au fil du temps, avec une période initiale où il n'y avait pas de données disponibles. À partir du dernier trimestre de 2018, le ratio a connu des variations importantes, culminant à 18.77 en juin 2023, ce qui indique une augmentation progressive de la fréquence de rotation des créances sur la période analysée. Cette croissance suggère une gestion plus efficace des créances ou une amélioration dans la rapidité de recouvrement des paiements clients.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont, en parallèle, montré une tendance globale à la baisse. Après une période initiale sans données en 2018, le nombre de jours a oscillé entre 19 et 40 jours, avec des pics en 2020. À partir de 2021, une réduction progressive des jours est observée, atteignant en moyenne 19 jours à la fin de la période en juin 2023. Cette diminution indique une amélioration dans le délai de recouvrement des comptes clients, traduisant une gestion plus efficace du poste client et une meilleure gestion du fonds de roulement affecté aux créances clients.
Cycle de fonctionnement
ONEOK Inc., cycle de fonctionnement, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance des jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l’inventaire ont diminué de manière générale au cours de la période, passant d’un pic de 35 jours au troisième trimestre 2020 à environ 12 jours au troisième trimestre 2023. Cette baisse indique une optimisation progressive de la gestion des stocks, permettant une rotation plus rapide des inventaires et une amélioration potentielle de l'efficacité opérationnelle.
- Tendance des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont fluctué au fil des trimestres. Après une tendance à la hausse atteignant un maximum de 40 jours au premier trimestre 2021, ils ont montré une tendance à la baisse, finalisant à environ 19 jours au deuxième trimestre 2023. Cette évolution pourrait refléter une amélioration de la gestion du crédit client ou une adaptation des politiques de crédit.
- Tendance du cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement a connu une augmentation importante, passant d’environ 41 jours en 2018 à un pic de 70 jours au troisième trimestre 2021. Par la suite, une réduction progressive a été observée, atteignant environ 31 jours au troisième trimestre 2023. La croissance initiale suggère une période où la gestion du cycle de production ou de rotation des actifs s’est ralentie, avant de revenir à une durée plus courte, indicatrice d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou d’une optimisation du cycle de fonctionnement global.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
ONEOK Inc., les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs montre une tendance générale à l'augmentation sur la période analysée, passant de valeurs inférieures à 8 à des niveaux supérieurs à 15. Avant le troisième trimestre 2018, aucune donnée n’était disponible, mais à partir de cette période, une croissance progressive est observable, culminant à 16,47 au premier trimestre 2023. Cette évolution indique une augmentation de la fréquence des règlements fournisseurs, signalant probablement une gestion plus active ou une réduction des délais de paiement dans le temps.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs présentent une tendance à la baisse, passant d'une moyenne de plus de 65 jours en septembre 2018 à environ 22 jours au deuxième trimestre 2023. Cette réduction signifie que l'entreprise paie ses fournisseurs plus rapidement avec le temps. La forte diminution entre 2020 et 2021 correspond à une accélération notable dans la cadence de paiement, ce qui concorde avec la hausse continue du ratio de rotation, renforçant l’idée d’une gestion plus rigoureuse ou d’une modification de ses modalités de paiement au fil des exercices.
Cycle de conversion de trésorerie
ONEOK Inc., cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l'inventaire ont connu une réduction notable en début de période, passant d’une valeur plus élevée en 2018 (not précisée) à un minimum de 12 jours à la fin de la période analysée en 2023. Après une phase d'augmentation intermédiaire atteignant un pic à 35 jours, la tendance générale montre une baisse progressive, indiquant une accélération de la rotation de l’inventaire ou une gestion plus efficace pour réduire les stocks en circulation.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont varié, avec une tendance générale à la diminution à partir d’un pic à 40 jours en mars 2021. La valeur s’est élevée à cette période, puis a affiché une tendance à la baisse pour atteindre 19 jours au troisième trimestre 2023. Ceci pourrait indiquer une amélioration dans la gestion du crédit accordé aux clients ou une augmentation de la rapidité des encaissements.
- Évolution des jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs ont fluctué considérablement, atteignant un pic à 65 jours en septembre 2019, puis montrant une tendance à la baisse continue, notamment pour atteindre 22 jours en juin 2023. La diminution soutenue dans cette métrique pourrait refléter une réduction du délai de paiement aux fournisseurs ou une optimisation des conditions de crédit fournisseurs.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie a montré une tendance à la dégradation vers la fin de la période, passant de valeurs négatives en début de période à un maximum de 19 jours en septembre 2020, avant de se stabiliser à environ 9 jours dans les années suivantes. La présence de valeurs négatives initiales indique une période où la trésorerie était convertie très rapidement ou même avant la sortie des stocks, puis la tendance s’est inversée pour se stabiliser autour de cette nouvelle approximation, témoignant potentiellement d’une amélioration dans la gestion globale du fonds de roulement.