Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
ConocoPhillips, ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives dans plusieurs ratios financiers clés sur la période considérée.
- Taux de rotation des stocks
- Ce ratio a connu une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 20,45 à 64,39. Une stabilisation relative est observée en 2023, suivie d’une diminution progressive jusqu’à 34,74 en septembre 2025. Cette évolution suggère une gestion de l’inventaire initialement améliorée, puis une possible stabilisation ou un ralentissement de la demande.
- Ratio de rotation des créances
- Une tendance à la hausse est perceptible de 2021 à 2023, avec une accélération notable entre septembre 2022 et juin 2023, atteignant un pic de 14,73. Une diminution est ensuite observée, avec une stabilisation autour de 10 en 2024, suivie d’une nouvelle augmentation jusqu’à 10,41 en septembre 2025. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité de la collecte des créances, suivie d’une possible stabilisation ou d’un léger ralentissement.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a augmenté de manière constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 5,91 à 12,74. Il a ensuite connu une légère diminution en 2023, suivie d’une stabilisation relative en 2024 et d’une nouvelle augmentation jusqu’à 9,57 en septembre 2025. Cette tendance suggère une gestion des dettes fournisseurs initialement améliorée, suivie d’une stabilisation et d’une légère reprise.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a connu une forte augmentation en 2021, atteignant 11,37 en décembre. Il a ensuite fluctué entre 9 et 17, avec un pic à 16,88 en juin 2023. Une diminution est observée en 2024 et 2025, se stabilisant autour de 15. Cette évolution indique une utilisation plus efficace du fonds de roulement, avec des fluctuations possibles liées à des facteurs saisonniers ou opérationnels.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce nombre de jours a diminué de 18 en mars 2021 à 6 en décembre 2022, indiquant une accélération de la rotation des stocks. Il s’est ensuite stabilisé autour de 7 à 10 jours, avec une légère augmentation à 11 et 12 jours en 2025. Cette évolution confirme l’amélioration de la gestion des stocks, suivie d’une stabilisation.
- Jours de rotation des comptes clients
- Une diminution significative est observée de 73 jours en mars 2021 à 25 jours en juin 2023, reflétant une amélioration de la rapidité de recouvrement des créances. Une augmentation est ensuite constatée, atteignant 35 jours en mars 2023 et se stabilisant autour de 35-36 jours en 2025. Cette évolution suggère une amélioration initiale de la gestion des créances, suivie d’une stabilisation ou d’un léger ralentissement.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle a diminué de 91 jours en mars 2021 à 32 jours en septembre 2022, indiquant une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Il a ensuite fluctué autour de 32 à 46 jours, avec une légère augmentation en 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la gestion globale du cycle de fonctionnement, suivie d’une stabilisation.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce nombre de jours a diminué de 62 en mars 2021 à 25 en septembre 2022, indiquant une amélioration des conditions de paiement avec les fournisseurs. Il a ensuite fluctué entre 25 et 47 jours, avec une augmentation en 2025. Cette évolution suggère une amélioration initiale des relations avec les fournisseurs, suivie d’une stabilisation ou d’un léger allongement des délais de paiement.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle a diminué de 29 jours en mars 2021 à 7 jours en septembre 2022, indiquant une amélioration de la gestion du flux de trésorerie. Il a ensuite fluctué entre 7 et 17 jours, avec une stabilisation en 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à convertir rapidement les investissements en trésorerie.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
ConocoPhillips, le taux de rotation des stocks, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Inventaires | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Taux de rotation des stocks = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Inventaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et des stocks sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a connu une augmentation globale, bien que fluctuante. Une première hausse est observée entre le premier et le quatrième trimestre de 2021, suivie d’une progression continue jusqu’au deuxième trimestre de 2022, atteignant un pic. Le second semestre de 2022 marque un recul, tendance qui se poursuit au premier semestre de 2023. Une légère reprise est ensuite constatée au troisième et quatrième trimestre de 2023, avant une stabilisation relative au premier semestre de 2024. Le second semestre de 2024 affiche une nouvelle augmentation, qui se maintient au premier semestre de 2025.
Concernant les inventaires, une tendance à la hausse est perceptible sur l’ensemble de la période. L’augmentation est relativement modérée jusqu’au deuxième trimestre de 2022, puis s’accélère significativement, atteignant des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants. Cette progression se poursuit jusqu’au deuxième trimestre de 2025, avec une légère diminution au troisième trimestre de 2025.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks présente une évolution inversement proportionnelle à celle des inventaires. Après une augmentation constante entre le premier trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2022, le ratio commence à diminuer. Cette baisse s’accentue progressivement, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre de 2025. Cette diminution indique une gestion des stocks moins efficace, ou une augmentation de la demande moins rapide que l’accroissement des stocks.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance du chiffre d’affaires, mais celle-ci a été accompagnée d’une augmentation des stocks et d’une diminution du taux de rotation des stocks, suggérant une possible accumulation d’inventaires.
Ratio de rotation des créances
ConocoPhillips, le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des créances = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et des créances, ainsi que du ratio de rotation des créances sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu une fluctuation notable. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, il a augmenté de manière substantielle au troisième et au quatrième trimestre de la même année. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au cours de 2022, atteignant un pic au deuxième trimestre, avant de diminuer progressivement jusqu'à la fin de l'année. En 2023, le chiffre d'affaires a montré une certaine stabilité, avec des variations trimestrielles modérées. Au cours de 2024, une légère diminution est observée, suivie d'une reprise au premier semestre 2025.
- Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision
- Les comptes débiteurs ont augmenté de manière constante de 2021 à 2022, atteignant un maximum au deuxième trimestre de 2022. Ensuite, une diminution significative a été observée, se poursuivant en 2023. En 2024, une nouvelle augmentation est constatée, suivie d'une stabilisation au premier semestre 2025.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a augmenté de manière progressive de 2021 à 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de la gestion des créances. Cette augmentation a atteint son apogée au quatrième trimestre de 2022. En 2023, le ratio a diminué par rapport aux niveaux de 2022, mais est resté supérieur à ceux de 2021. En 2024, une nouvelle augmentation est observée, suivie d'une stabilisation au premier semestre 2025. L'évolution du ratio de rotation des créances semble donc corrélée à l'évolution des comptes débiteurs.
En résumé, l'entreprise a connu une période de croissance du chiffre d'affaires et de l'efficacité de la gestion des créances jusqu'au milieu de 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère fluctuation au cours des périodes suivantes. Les données suggèrent une adaptation aux conditions du marché et une gestion active des actifs et des créances.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
ConocoPhillips, ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Comptes créditeurs | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Comptes créditeurs
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et des comptes créditeurs sur la période considérée. Le chiffre d'affaires présente une volatilité marquée, avec une augmentation notable de mars 2021 à décembre 2021, suivie d'une stabilisation puis d'une nouvelle hausse en 2022. Une tendance à la baisse est ensuite observée en 2023, avant une reprise en 2024 et 2025.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance substantielle entre mars 2021 et décembre 2021, passant de 9826 millions de dollars américains à 15120 millions. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant un pic de 21161 millions de dollars américains au deuxième trimestre. Une diminution progressive est ensuite constatée en 2023, se stabilisant autour de 13 à 15 milliards de dollars américains avant une nouvelle augmentation en 2024 et 2025.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont augmenté de manière constante de mars 2021 à juin 2022, passant de 3801 millions de dollars américains à 6268 millions. Une légère diminution est observée au troisième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative. Une augmentation plus marquée est ensuite constatée en 2024 et 2025, atteignant 7349 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a globalement augmenté sur la période. Il est passé de 5.91 en mars 2021 à un pic de 14.81 au troisième trimestre 2022. Une légère diminution est observée en 2023, suivie d'une nouvelle baisse en 2024. Une reprise est ensuite constatée en 2025, avec une valeur de 9.57 au troisième trimestre.
L'augmentation du taux de rotation des comptes fournisseurs jusqu'en 2022 suggère une amélioration de la gestion des paiements aux fournisseurs. La diminution observée en 2023 et 2024 pourrait indiquer un allongement des délais de paiement ou une augmentation des achats à crédit. La reprise en 2025 pourrait signaler un retour à une gestion plus efficace des comptes fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
ConocoPhillips, taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Fonds de roulement | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Fonds de roulement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le fonds de roulement, le chiffre d’affaires et le taux de rotation du fonds de roulement.
- Fonds de roulement
- Le fonds de roulement a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après un pic initial au premier trimestre 2021, il a diminué de manière significative au quatrième trimestre de la même année. Il a ensuite augmenté progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2022, avant de connaître une nouvelle baisse au cours des trimestres suivants. Une certaine stabilisation semble s'opérer à partir du premier trimestre 2024, avec des fluctuations moins prononcées, mais une tendance générale à la baisse est observable jusqu'au troisième trimestre 2025.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a affiché une croissance soutenue de mars 2021 à décembre 2022, atteignant un sommet au quatrième trimestre 2022. Une diminution est ensuite observée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise modérée. Le chiffre d'affaires semble se stabiliser autour de 14 milliards de dollars américains entre le premier trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024. Une augmentation notable est constatée au troisième trimestre 2024, suivie d'une légère baisse au quatrième trimestre 2024, puis d'une nouvelle augmentation au premier et deuxième trimestres 2025.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Le taux de rotation du fonds de roulement a augmenté de manière significative à partir du troisième trimestre 2021, culminant au troisième trimestre 2024. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace du fonds de roulement pour générer des ventes. Une forte augmentation est observée au quatrième trimestre 2021, suivie d'une progression continue. Après un pic au troisième trimestre 2024, le taux de rotation diminue légèrement au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025, puis remonte au deuxième trimestre 2025. Il est à noter que ce ratio est particulièrement élevé à partir du troisième trimestre 2021, suggérant une gestion optimisée des actifs et passifs courants.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer des revenus croissants, bien que fluctuants, et à améliorer l'efficacité de son fonds de roulement, comme en témoigne l'augmentation du taux de rotation. La volatilité du fonds de roulement nécessite une attention particulière, tandis que la performance du chiffre d'affaires reste globalement positive sur la période analysée.
Jours de rotation de l’inventaire
ConocoPhillips, jours de rotation de l’inventaire, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs de gestion des stocks sur la période considérée. Le taux de rotation des stocks a connu une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 20,45 à 64,39. Cette progression indique une accélération de la vitesse à laquelle les stocks sont vendus et remplacés.
- Taux de rotation des stocks
- Une augmentation soutenue est observée jusqu'à fin 2022, suivie d'une stabilisation puis d'une légère diminution à partir de mars 2023. Le taux de rotation des stocks se situe à 34,74 en septembre 2025, un niveau supérieur à celui constaté au début de la période d'analyse.
Parallèlement, le nombre de jours de rotation de l’inventaire a diminué de 18 jours en mars 2021 à 6 jours en septembre 2022, reflétant une amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks. Cette diminution indique que les stocks sont détenus en moyenne pendant une période plus courte.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Après avoir atteint un minimum de 6 jours, une tendance à la hausse est perceptible à partir de mars 2023, atteignant 12 jours en juin 2025. Cette augmentation suggère un ralentissement de la vitesse de vente des stocks ou une augmentation des niveaux de stocks détenus.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une amélioration notable de l'efficacité de la gestion des stocks, suivie d'une stabilisation et d'une légère détérioration des indicateurs à partir de 2023. L'évolution des deux indicateurs est inversement corrélée, comme attendu. L'augmentation des jours de rotation de l'inventaire à partir de 2023 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Jours de rotation des comptes clients
ConocoPhillips, jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs liés à la gestion des créances. Le ratio de rotation des créances a connu une augmentation globale sur la période considérée.
- Ratio de rotation des créances
- Une progression est observable, passant de 5.01 à 14.73 entre mars 2021 et décembre 2023. Une légère diminution est ensuite constatée en mars 2024 (10.57), suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle augmentation progressive jusqu'à 10.41 en septembre 2025. Cette tendance suggère une accélération de la conversion des créances en liquidités.
- Jours de rotation des comptes clients
- En parallèle, les jours de rotation des comptes clients ont diminué de manière constante, passant de 73 jours en mars 2021 à 25 jours en décembre 2023. Une remontée est ensuite observée, atteignant 45 jours en mars 2024, puis une stabilisation et une légère diminution jusqu'à 35 jours en septembre 2025. Cette évolution confirme l'amélioration de l'efficacité de la gestion des créances et une réduction du délai de recouvrement.
L'accélération de la rotation des créances et la réduction des jours de rotation des comptes clients indiquent une amélioration de la gestion du cycle d'exploitation et une meilleure efficacité dans le recouvrement des paiements. La légère fluctuation observée en 2024 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Cycle de fonctionnement
ConocoPhillips, cycle de fonctionnement, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la gestion de l'inventaire, des créances clients et du cycle de fonctionnement.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Une diminution constante des jours de rotation de l’inventaire est observée de mars 2021 à décembre 2022, passant de 18 jours à 6 jours. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks. À partir de mars 2023, une légère augmentation est constatée, atteignant 12 jours en septembre 2025, suggérant une possible stabilisation ou un ralentissement de l'optimisation des stocks.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients présentent une diminution notable de mars 2021 (73 jours) à septembre 2022 (36 jours), ce qui indique une accélération de la collecte des créances. Une remontée est ensuite observée à partir de mars 2023, atteignant 45 jours en juin 2024, suivie d'une stabilisation relative autour de 36-41 jours jusqu'en septembre 2025. Cette évolution pourrait signaler des changements dans les conditions de crédit ou dans l'efficacité des procédures de recouvrement.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement suit une tendance à la baisse de mars 2021 (91 jours) à septembre 2022 (42 jours), reflétant une amélioration globale de l'efficacité de la gestion du fonds de roulement. Une augmentation est ensuite observée à partir de mars 2023, atteignant 57 jours en juin 2024, puis se stabilisant autour de 48-53 jours jusqu'en septembre 2025. Cette évolution est cohérente avec les tendances observées pour les jours de rotation de l’inventaire et des comptes clients, et indique une possible stabilisation du cycle de fonctionnement après une période d'amélioration.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de l'efficacité opérationnelle entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation ou d'un léger ralentissement de cette amélioration à partir de 2023. Une surveillance continue de ces indicateurs est recommandée pour identifier les causes de ces évolutions et ajuster les stratégies de gestion en conséquence.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
ConocoPhillips, les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs liés à la gestion des comptes fournisseurs sur la période considérée.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 5.91 à 12.74. Cette progression indique une accélération du cycle de paiement des fournisseurs. Une stabilisation relative est observée au premier trimestre 2023 avec une valeur de 14.81, suivie d'une légère diminution à 10.95 en décembre 2023. La tendance à la baisse se poursuit en 2024, atteignant 8.87 en septembre, avant une remontée à 9.57 en septembre 2025.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- En parallèle, le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a diminué de 62 jours en mars 2021 à 25 jours en décembre 2022, reflétant une amélioration de l'efficacité du processus de paiement. Une inversion de tendance est perceptible en 2023, avec une augmentation progressive à 33 jours en juin et 34 jours en décembre. Cette augmentation se poursuit en 2024, atteignant 47 jours en juin, avant de redescendre à 38 jours en septembre 2025.
L'évolution combinée de ces deux indicateurs suggère une optimisation initiale de la gestion des comptes fournisseurs, suivie d'un possible ajustement des politiques de paiement ou d'une modification des conditions contractuelles avec les fournisseurs. La récente tendance à l'augmentation des jours de rotation pourrait indiquer une volonté de maîtriser les flux de trésorerie ou des difficultés rencontrées par les fournisseurs.
Cycle de conversion de trésorerie
ConocoPhillips, cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans la gestion du fonds de roulement. Les jours de rotation de l’inventaire ont diminué de manière constante de 18 jours au premier trimestre 2021 à 6 jours au troisième trimestre 2022, avant de remonter progressivement pour atteindre 12 jours au troisième trimestre 2025. Cette évolution suggère une amélioration initiale de l’efficacité de la gestion des stocks, suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation.
Les jours de rotation des comptes clients ont connu une baisse significative, passant de 73 jours au premier trimestre 2021 à 25 jours au deuxième trimestre 2023. Cependant, une augmentation est observée par la suite, atteignant 36 jours au troisième trimestre 2025. Cette fluctuation indique potentiellement des changements dans les politiques de crédit ou dans l’efficacité de la collecte des créances.
Les jours de rotation des comptes fournisseurs ont également diminué, passant de 62 jours au premier trimestre 2021 à 25 jours au premier trimestre 2023, puis ont augmenté pour atteindre 41 jours au deuxième trimestre 2025. Cette tendance pourrait refléter une amélioration des relations avec les fournisseurs et une optimisation des conditions de paiement, suivie d'un allongement potentiel des délais de paiement.
Le cycle de conversion de trésorerie a montré une diminution globale, passant de 29 jours au premier trimestre 2021 à 7 jours au deuxième trimestre 2023. Une augmentation est ensuite constatée, atteignant 8 jours au troisième trimestre 2025. Cette évolution globale indique une amélioration de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement, permettant une conversion plus rapide des investissements en trésorerie, suivie d'une légère détérioration.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Diminution constante jusqu’au troisième trimestre 2022, puis stabilisation et légère augmentation.
- Jours de rotation des comptes clients
- Baisse significative jusqu’au deuxième trimestre 2023, suivie d’une augmentation.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Diminution initiale, puis augmentation à partir du premier trimestre 2023.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Diminution globale jusqu’au deuxième trimestre 2023, suivie d’une légère augmentation.