Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
ONEOK Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des marges et des ratios de rentabilité. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante de mars 2019 à décembre 2020, passant de 26,57% à 40,18%. Une diminution a ensuite été observée jusqu'à juin 2022 (20,5%), suivie d'une reprise progressive pour atteindre 24,5% en juin 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire, avec une croissance initiale jusqu'à décembre 2020 (15,94%), puis une baisse jusqu'en décembre 2022 (11,87%). Une amélioration significative est ensuite constatée, atteignant 19,22% en juin 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a également affiché une tendance à la hausse jusqu'en décembre 2020 (7,17%), avant de diminuer jusqu'en juin 2022 (7,37%). Une forte augmentation est ensuite observée, culminant à 12,68% en juin 2023.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a augmenté de manière constante jusqu'en décembre 2021 (24,93%), puis a connu une accélération notable pour atteindre 33,72% en juin 2023. Une baisse a été observée en 2020, mais le ROE a rapidement retrouvé sa trajectoire ascendante.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a montré une diminution de mars 2019 à décembre 2020 (2,66%), suivie d'une amélioration progressive. Le ROA a atteint 10,12% en juin 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Tendances générales
- Les marges bénéficiaires (brute, d’exploitation et nette) ont toutes connu une période de croissance suivie d’une baisse, puis d’une reprise significative. Les ratios de rentabilité (ROE et ROA) ont également affiché une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations à court terme.
- Périodes de volatilité
- Les périodes de mars 2020 à juin 2022 semblent avoir été marquées par une volatilité accrue, probablement en raison de facteurs externes affectant la performance financière.
- Amélioration récente
- Les données les plus récentes (mars 2023 et juin 2023) indiquent une amélioration significative de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
ONEOK Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge netteQ2 2023
+ Marge netteQ1 2023
+ Marge netteQ4 2022
+ Marge netteQ3 2022)
÷ (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La marge nette a connu une croissance globale, passant d'environ 824 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 1250 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Cependant, cette progression n'a pas été linéaire, avec une diminution notable au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive et d'une accélération à partir du premier trimestre 2021.
Les revenus ont présenté une volatilité plus marquée. Après un pic de 2780 millions de dollars américains au premier trimestre 2019, ils ont diminué pour atteindre un minimum de 1661 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020. Une forte reprise s'est ensuite observée, avec une croissance continue jusqu'à atteindre 5420 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021. Les revenus ont ensuite fluctué, avec une baisse au deuxième trimestre 2022 et une nouvelle diminution au deuxième trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, passant de 26,57% à 40,18%. Après ce pic, une diminution progressive a été constatée, atteignant 24,5% au deuxième trimestre 2023. Cette baisse suggère une pression accrue sur les coûts ou une évolution défavorable des prix de vente.
- Marge nette
- Présente une tendance globale à la hausse, avec une fluctuation notable au deuxième trimestre 2020 et une accélération de la croissance à partir du premier trimestre 2021.
- Revenus
- Ont connu une forte volatilité, avec une diminution significative au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise importante jusqu'au deuxième trimestre 2021, puis de nouvelles fluctuations.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- A augmenté de manière constante jusqu'au quatrième trimestre 2020, puis a diminué progressivement, indiquant une possible pression sur les coûts ou les prix.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ONEOK Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022)
÷ (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une forte baisse au cours du premier trimestre 2020, passant de 487 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019 à -83 millions de dollars américains. Il s'est ensuite redressé progressivement pour atteindre 737 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023.
Les revenus ont également présenté une volatilité notable. Une diminution est observée entre le quatrième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, avec une valeur passant de 2664 millions de dollars américains à 1661 millions de dollars américains. Ils ont ensuite augmenté de manière constante jusqu'au deuxième trimestre 2021, atteignant 5420 millions de dollars américains, avant de connaître une baisse au cours des trimestres suivants, puis une remontée au deuxième trimestre 2023 avec 3732 millions de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice d’exploitation. Il a diminué de manière significative au premier trimestre 2020, passant de 18.83% à 14.31%. Une augmentation notable est ensuite observée, atteignant un pic de 21.97% au troisième trimestre 2021, avant de diminuer progressivement pour atteindre 19.22% au deuxième trimestre 2023.
- Tendances générales
- Une forte corrélation est visible entre l'évolution du bénéfice d'exploitation, des revenus et du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation. Les fluctuations des revenus semblent avoir un impact direct sur le bénéfice d'exploitation, et par conséquent sur la marge bénéficiaire.
- Périodes de volatilité
- Le premier trimestre 2020 représente une période de forte volatilité, marquée par une baisse significative du bénéfice d'exploitation et des revenus, ainsi qu'une diminution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation. Le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023 présentent des points hauts en termes de revenus et de marge.
- Évolution récente
- Au cours des derniers trimestres analysés, une tendance à la baisse des revenus est observée, tandis que le bénéfice d'exploitation et le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation montrent une certaine stabilisation, voire une légère amélioration au deuxième trimestre 2023.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ONEOK Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOK | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ3 2022)
÷ (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte baisse au dernier trimestre 2019, se transformant en une perte substantielle. Une reprise s'est ensuite observée au premier semestre 2020, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au dernier trimestre 2020. Le bénéfice net a continué à croître de manière constante tout au long de l'année 2021, atteignant son point culminant au dernier trimestre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au premier semestre 2022, avant de diminuer légèrement au second semestre. Le dernier trimestre 2022 et le premier semestre 2023 ont enregistré une augmentation notable du bénéfice net, avec une accélération significative au premier semestre 2023.
Les revenus ont présenté une volatilité importante. Une diminution a été constatée entre le premier et le troisième trimestre 2019, suivie d'une remontée au dernier trimestre. Le premier semestre 2020 a été marqué par une baisse significative des revenus, probablement liée à des facteurs externes. Une reprise progressive a eu lieu au second semestre 2020 et s'est accélérée en 2021, avec une croissance soutenue tout au long de l'année. Cette croissance s'est maintenue au premier semestre 2022, mais a ralenti au second semestre. Le premier semestre 2023 a enregistré une baisse significative des revenus.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire variable. Il a augmenté progressivement entre le premier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2019, atteignant un pic. Une forte diminution a été observée au premier semestre 2020, suivie d'une stabilisation relative. Le ratio a connu une augmentation significative en 2021, atteignant des niveaux élevés. Une légère baisse a été constatée au premier semestre 2022, suivie d'une stabilisation. Le ratio a augmenté de manière significative au premier semestre 2023.
- Bénéfice net attribuable à ONEOK
- A connu une forte volatilité, avec une perte notable en 2019, une reprise en 2020 et 2021, et une forte croissance au premier semestre 2023.
- Revenus
- Ont fluctué de manière significative, avec une baisse en 2020, une reprise en 2021 et un ralentissement au second semestre 2022 et au premier semestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- A suivi une tendance variable, avec des pics en 2019 et 2021, et une augmentation significative au premier semestre 2023.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ONEOK Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOK | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’ONEOK | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ3 2022)
÷ Total des capitaux propres d’ONEOK
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Après une série de trimestres relativement stables en 2019, avec des valeurs oscillant entre 309 et 337 millions de dollars américains, une perte nette substantielle de 142 millions de dollars américains a été enregistrée au dernier trimestre de 2019. Une reprise s'est ensuite observée en 2020, culminant à 312 millions de dollars américains au premier trimestre, mais le bénéfice net est resté inférieur aux niveaux de 2019 pour le reste de l'année.
À partir de 2021, une tendance à la hausse du bénéfice net est clairement identifiable. Les valeurs progressent de 386 millions de dollars américains au premier trimestre à 432 millions de dollars américains au dernier trimestre de 2022. Cette progression s'accélère en 2023, avec un bond significatif à 1049 millions de dollars américains au deuxième trimestre.
Concernant le total des capitaux propres, une diminution notable est observée au dernier trimestre de 2019, passant de 6442 millions de dollars américains au premier trimestre à 5561 millions de dollars américains. Les capitaux propres se stabilisent ensuite autour de 6000 à 6200 millions de dollars américains jusqu'au premier trimestre de 2022. Une augmentation progressive est ensuite constatée, atteignant 7218 millions de dollars américains au deuxième trimestre de 2023.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une corrélation avec l'évolution du bénéfice net. Après une période de croissance constante en 2019, atteignant un maximum de 20.54%, le ROE chute considérablement en 2020, atteignant un minimum de 9.96%. À partir de 2021, le ROE connaît une augmentation soutenue, passant de 18.71% à 33.72% au deuxième trimestre de 2023, reflétant l'amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Présente une forte volatilité, avec une perte significative en 2019, suivie d'une reprise et d'une croissance marquée en 2021 et 2023.
- Total des capitaux propres
- Diminue en 2019, se stabilise puis augmente progressivement à partir de 2022.
- ROE
- Suit l'évolution du bénéfice net, avec une baisse en 2020 et une forte augmentation à partir de 2021, atteignant des niveaux élevés en 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ONEOK Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOK | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à ONEOKQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Après une période de bénéfices nets stables autour de 300 à 340 millions de dollars américains de mars 2019 à décembre 2019, une perte nette substantielle de 142 millions de dollars américains a été enregistrée au premier trimestre 2020. Le bénéfice net a ensuite connu une reprise progressive, atteignant des niveaux supérieurs à 400 millions de dollars américains au premier trimestre 2023 et au deuxième trimestre 2023, avec un pic à 1049 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023.
Le total de l'actif a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Il est passé d'environ 18934 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à environ 24464 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, avec une légère diminution au deuxième trimestre 2023 à 24038 millions de dollars américains. Cette augmentation suggère une expansion des opérations ou des investissements dans de nouveaux actifs.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a fluctué considérablement. Il a diminué de 6,47% au premier trimestre 2019 à 3,64% au premier trimestre 2020, reflétant probablement l'impact de la perte nette enregistrée à cette période. Le ROA a ensuite augmenté progressivement, atteignant 7,06% au premier trimestre 2023 et culminant à 9,73% au deuxième trimestre 2023, en corrélation avec l'augmentation significative du bénéfice net. Cette amélioration du ROA indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, l'entreprise a traversé une période de turbulences au début de 2020, mais a démontré une forte capacité de redressement. L'augmentation du total de l'actif, combinée à l'amélioration du ROA, suggère une performance financière positive et une gestion efficace des ressources au cours des dernières périodes analysées.