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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 août 2023.

Structure du bilan : passif et capitaux propres 
Données trimestrielles

ONEOK Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Échéances actuelles de la dette à long terme 0.00 2.04 3.79 3.78 3.65 3.73 3.79 2.25 2.29 2.35 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 1.56 1.62 2.78 2.83 5.51 5.68
Emprunts à court terme 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.92 0.00
Comptes créditeurs 3.66 4.39 5.58 6.79 7.84 7.21 5.64 6.04 4.49 4.01 3.12 2.74 3.29 3.38 5.55 5.30 4.59 5.43 6.13 7.48 6.07 4.70
Déséquilibres des produits de base 0.68 0.90 1.04 1.04 1.41 1.68 1.31 1.32 1.04 0.90 0.81 0.55 0.47 0.25 0.48 0.48 0.51 0.63 0.60 0.91 0.81 0.76
Impôts courus 0.54 0.61 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intérêts courus 0.89 0.56 0.96 0.49 0.96 0.57 1.00 0.59 1.04 0.61 1.06 0.62 0.95 0.55 0.87 0.57 0.84 0.60 0.89 0.62 0.80 0.59
Passif courant au titre des contrats de location-exploitation 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres passifs à court terme 0.49 0.36 0.54 1.09 0.99 0.94 1.68 1.48 1.29 0.91 0.75 0.80 0.74 0.69 1.31 0.96 1.29 0.64 1.16 1.16 1.09 0.75
Passif à court terme 6.31% 8.92% 12.52% 16.93% 14.90% 14.52% 13.48% 11.74% 10.22% 8.84% 5.83% 4.80% 5.54% 4.97% 9.26% 7.35% 8.80% 8.92% 11.56% 13.68% 15.21% 12.48%
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 53.01 52.03 52.08 48.90 52.48 53.14 53.97 57.14 58.19 58.84 61.65 62.55 62.09 64.39 57.21 58.49 54.45 52.84 48.67 46.48 41.93 43.16
Impôts différés 9.02 8.29 7.13 6.52 5.81 5.33 4.94 4.11 3.76 3.51 2.90 2.56 2.07 2.01 2.46 1.96 1.76 1.43 1.21 0.74 0.32 0.33
Passif non courant au titre des contrats de location-exploitation 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.41 0.44 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres crédits différés 1.37 1.34 1.36 1.54 1.58 1.73 1.83 2.21 2.27 2.14 3.06 2.71 2.75 2.88 2.46 3.05 2.86 2.79 2.47 1.96 2.11 2.23
Crédits reportés et autres passifs 10.65% 9.90% 8.77% 8.34% 7.68% 7.36% 7.09% 6.65% 6.38% 6.02% 6.34% 5.67% 5.23% 5.33% 4.98% 5.02% 4.62% 4.22% 3.68% 2.69% 2.44% 2.56%
Passifs non courants 63.66% 61.93% 60.85% 57.24% 60.17% 60.50% 61.05% 63.79% 64.57% 64.86% 67.99% 68.22% 67.32% 69.72% 62.19% 63.51% 59.06% 57.05% 52.35% 49.18% 44.36% 45.72%
Total du passif 69.97% 70.85% 73.36% 74.17% 75.07% 75.02% 74.54% 75.53% 74.78% 73.70% 73.82% 73.02% 72.86% 74.69% 71.46% 70.85% 67.86% 65.98% 63.91% 62.86% 59.57% 58.20%
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
Capital versé 30.24 29.65 29.75 29.54 29.32 29.91 30.54 30.31 30.92 31.52 31.86 32.70 32.84 31.81 33.94 34.91 37.95 39.76 41.77 42.78 45.52 47.07
Cumul des autres éléments du résultat global -0.31 -0.40 -0.44 -0.82 -1.50 -1.95 -2.00 -2.77 -2.57 -2.01 -2.39 -2.33 -2.28 -2.27 -1.71 -1.97 -1.70 -1.42 -1.03 -0.88 -1.06 -1.06
Bénéfices non répartis (déficit accumulé) 2.96 2.75 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock de trésorerie, au prix coûtant -2.88 -2.86 -2.90 -2.91 -2.91 -3.00 -3.10 -3.09 -3.16 -3.22 -3.31 -3.41 -3.40 -3.61 -3.71 -3.81 -4.13 -4.33 -4.67 -4.78 -5.09 -5.25
Total des capitaux propres d’ONEOK 30.03% 29.15% 26.64% 25.83% 24.93% 24.98% 25.46% 24.47% 25.22% 26.30% 26.18% 26.98% 27.14% 25.31% 28.54% 29.15% 32.14% 34.02% 36.09% 37.14% 39.41% 40.78%
Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales consolidées 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.02
Total des capitaux propres 30.03% 29.15% 26.64% 25.83% 24.93% 24.98% 25.46% 24.47% 25.22% 26.30% 26.18% 26.98% 27.14% 25.31% 28.54% 29.15% 32.14% 34.02% 36.09% 37.14% 40.43% 41.80%
Total du passif et des capitaux propres 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Tendances générales du passif et des capitaux propres
Au fil du temps, la structure du passif et des capitaux propres de l'entreprise montre une augmentation progressive de la proportion de passifs, passant d'environ 58-59% en 2018 à plus de 73% à la fin de 2022, avant une légère baisse en 2023. La part des capitaux propres, en contrepartie, diminue en proportion, ce qui indique une augmentation de l'endettement relatif de l'entreprise.
« Dettes à long terme »
La part des dettes à long terme, hors échéances courantes, augmente lentement au fil des années, représentant plus de la moitié du total du passif à partir de 2019, culminant à plus de 58%. Cette tendance indique un recours accru à l'endettement à long terme pour financer l'activité ou le développement de l'entreprise.
« Échéances à court terme »
Les échéances courantes de la dette à long terme et les emprunts à court terme montrent une certaine variabilité, avec une hausse notable fin 2022, notamment à fin juin 2023 pour cet ultime, où leur part atteint environ 3,69%. Cela reflète une gestion fluctuante du besoin de financement à court terme.
« Passif courant »
La proportion de passifs courants en valeur relative accuse une baisse entre 2018 et 2021, mais présente une reprise en 2022, témoignant d'une gestion du court terme adaptée aux besoins temporaires ou aux conditions de marché.
« Autres passifs à court terme et crédits différés »
Les autres passifs à court terme montrent une tendance oscillante, avec une augmentation notamment à partir de 2018, atteignant près de 1,68% en 2021, avant de diminuer légèrement. Les crédits différés augmentent également en proportion jusqu'en 2023, reflet potentiellement de coûts différés ou de provisions diverses.
« Impôts différés »
La part des impôts différés dans le passif augmente régulièrement, passant d'environ 0,33% en 2018 à plus de 9% en 2023, témoignant d'une croissance des différences temporaires fiscales ou comptables.
« Passifs non courants »
La part des passifs non courants dans le passif total montre une tendance à la hausse significative, culminant à environ 63-64% en 2021-2022, puis une légère baisse en 2023. Cela indique une tendance persistante vers un financement à long terme.
 
Capitaux propres
La composante des capitaux propres dans la structure financière diminue en pourcentage jusqu’en 2021, atteignant autour de 24-26%, avant de reprise à près de 30% en 2023. La réduction du capital propre en proportion indique un levier accru et une augmentation de l'endettement.
« Capital versé »
La part du capital versé, représentant une proportion stable autour de 30%, montre une stabilité relative dans la structure du financement par fonds propres d’actionnaires.
« Résultats non répartis et autres éléments de résultats globaux »
Les bénéfices non répartis oscillent avec une tendance à la hausse notable en 2022-2023, passant de négatifs à positifs, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité et une capacité à générer des bénéfices à conserver dans la société.
« Trésorerie »
Le stock de trésorerie, exprimé en pourcentage du total du passif et des capitaux propres, demeure négatif et en légère diminution, ce qui indique une position de liquidité tendant à rester faible par rapport à la structure totale du passif.
« Synthèse
Globalement, l'analyse des tendances montre une augmentation de l'endettement à long terme, accompagnée d'une croissance des passifs non courants. La part des capitaux propres diminue jusqu’en 2021, avant de se redresser, notamment en 2023. La structure financière devient plus fortement endettée, tout en conservant une stabilité relative dans la composition du capital social. La croissance des impôts différés et la baisse initiale des fonds propres indiquent des stratégies de gestion financière focalisées sur l'utilisation accrue de financements externes et une optimisation fiscale progressive.