Stock Analysis on Net
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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

22,49 $US

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Dette totale (valeur comptable)

Paycom Software Inc., bilan : dette

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Portion à court terme de la dette à long terme
Dette nette à long terme, moins la partie à court terme
Total de la dette à long terme (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette à long terme (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Paycom Software Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2022
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total de la dette à long terme (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 US$ en milliers

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =

Frais d’intérêts encourus

Paycom Software Inc., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts capitalisées
Frais d’intérêts encourus

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts de Paycom Software Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Charges d’intérêts capitalisées Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les charges d’intérêts capitalisées de Paycom Software Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Frais d’intérêts encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêts engagés par Paycom Software Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêts encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Paycom Software Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a diminué considérablement de 2021 à 2022.