Stock Analysis on Net
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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Paycom Software Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Accroissement de l’escompte sur les titres disponibles à la vente
Frais de marketing hors trésorerie
(Gain) perte à la disposition d’immobilisations corporelles
Amortissement des frais d’émission de dette
Charge de rémunération à base d’actions
Paiement en espèces pour le règlement des produits dérivés
(Gain) perte sur dérivé
Impôts différés, montant net
Autre
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance
Inventaire
Autres actifs
Coûts contractuels reportés
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices, net
Commissions et bonus accumulés
Paie et congés accumulés
Produits reportés
Charges à payer et autres passifs à court terme
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements à partir de fonds détenus pour le compte de clients
Produit des placements des fonds détenus pour le compte des clients
Variation nette des fonds détenus pour le compte des clients
Achats d’immobilisations incorporelles
Achats d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance
Rachats d’actions ordinaires
Retenues à la source payées dans le cadre des règlements nets d’actions
Paiements sur la dette à long terme
Variation nette de l’obligation de fonds des clients
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Paycom Software Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Paycom Software Inc. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Paycom Software Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.