Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Paycom Software Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance à la hausse sur la période observée, passant de 1,03 en 2018 à 1,16 en 2022. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs courants.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a également progressé, passant de 0,05 en 2018 à 0,18 en 2022. Cette évolution suggère une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, avec une augmentation significative de la proportion d'actifs rapidement mobilisables pour couvrir les dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- De manière similaire, le ratio de liquidité de trésorerie a augmenté de 0,04 en 2018 à 0,17 en 2022. La croissance de ce ratio reflète une augmentation substantielle des liquidités disponibles, renforçant la position de liquidité de l'entreprise à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Paycom Software Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 1 064 622 milliers de dollars en 2018 à environ 2 764 172 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation significative indique une expansion de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs disponibles à court terme, renforçant ainsi la liquidité et la flexibilité financières.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil des années, passant de 1 028 682 milliers de dollars en 2018 à 2 377 037 milliers de dollars en 2022. La croissance de cette composante, légèrement supérieure à celle de l'actif circulant, suggère que l'entreprise a accru ses obligations à court terme, ce qui pourrait refléter une expansion des activités ou une gestion de financement à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a montré une progression régulière, passant de 1,03 en 2018 à 1,16 en 2022. La tendance constante à la hausse indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. La stabilité de ce ratio, toujours supérieur à 1, confirme une gestion prudente des liquidités, assurant une marge de sécurité pour faire face à ses obligations immédiates.
Ratio de liquidité rapide
Paycom Software Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 49 132 milliers de dollars en 2018 à 423 573 milliers de dollars en 2022. Cette hausse progressive indique une augmentation de la composante liquide des actifs à court terme, renforçant la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements immédiats.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au cours de la même période, passant de 1 028 682 milliers de dollars en 2018 à 2 377 037 milliers de dollars en 2022. La croissance du passif à court terme laissent penser à une augmentation des obligations financières et dettes à court terme, pouvant refléter une expansion de l'activité ou une gestion accrue des dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a progressé de 0,05 en 2018 à 0,18 en 2022. Cette amélioration indique une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapides, traduisant une amélioration de la liquidité relative. La tendance à la hausse significative de ce ratio suggère une gestion plus efficace de la liquidité ou une augmentation substantielle des actifs liquides par rapport aux obligations immédiates.
Ratio de liquidité de trésorerie
Paycom Software Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 45,7 millions de dollars en décembre 2018 à près de 400,7 millions de dollars en décembre 2022. Ce développement indique une augmentation constante des liquidités disponibles, renforçant la capacité de l'entreprise à financer ses opérations et ses investissements futurs.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté durant la même période, passant de 1,03 milliard de dollars en 2018 à près de 2,38 milliards de dollars en 2022. La croissance de ce passif dépasse celle de la trésorerie, ce qui pourrait signaler une augmentation des obligations à court terme; cela nécessite une analyse plus approfondie pour évaluer la structure de la dette à court terme et la gestion des obligations à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une amélioration progressive, passant de 0,04 en décembre 2018 à 0,17 en décembre 2022. Cela reflète une augmentation relative des liquidités par rapport au passif à court terme, indiquant une meilleure position de liquidité et une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. La tendance augmente régulièrement, ce qui est favorable en termes de gestion de la liquidité.