Sélection de données financières
depuis 2014
État des résultats
Paycom Software Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 1,375,218) | 378,679) | 281,389) |
| 31 déc. 2021 | 1,055,524) | 253,567) | 195,960) |
| 31 déc. 2020 | 841,434) | 186,123) | 143,453) |
| 31 déc. 2019 | 737,671) | 226,224) | 180,576) |
| 31 déc. 2018 | 566,336) | 173,715) | 137,065) |
| 31 déc. 2017 | 433,047) | 78,625) | 66,807) |
| 31 déc. 2016 | 329,141) | 57,971) | 43,840) |
| 31 déc. 2015 | 224,653) | 34,435) | 20,945) |
| 31 déc. 2014 | 150,929) | 15,700) | 5,663) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 150,9 millions de dollars en 2014 à plus de 1,375 milliards de dollars en 2022. Chaque année a présenté une augmentation, témoignant d'une expansion constante de l'activité, avec notamment une progression significative entre 2017 et 2022.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une tendance à la hausse, passant de 15,7 millions de dollars en 2014 à environ 378,7 millions de dollars en 2022. La croissance est particulièrement notable à partir de 2018, où l'entreprise a enregistré une augmentation importante jusqu'en 2022. Ce résultat reste généralement positif tout au long de la période, avec cependant une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, avant de poursuivre sa progression.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a suivi une tendance de croissance, passant de 5,7 millions de dollars en 2014 à près de 281,4 millions de dollars en 2022. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2017, atteignant un sommet en 2022, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise.
- Analyse globale
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance significative de ses revenus, de son résultat d'exploitation et de son revenu net sur la période. La progression constante reflète une expansion commerciale continue, une amélioration de la rentabilité et une gestion efficace de ses activités. La croissance du résultat d'exploitation dépasse celle des revenus en pourcentage, indiquant potentiellement une maîtrise accrue des coûts et une optimisation opérationnelle. La vigueur et la constance de ces tendances suggèrent une entreprise en développement dynamique avec un potentiel de croissance soutenu.
Bilan : actif
Paycom Software Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 2,764,172) | 3,902,513) |
| 31 déc. 2021 | 2,252,038) | 3,215,145) |
| 31 déc. 2020 | 1,864,605) | 2,607,912) |
| 31 déc. 2019 | 1,871,100) | 2,486,917) |
| 31 déc. 2018 | 1,064,622) | 1,521,926) |
| 31 déc. 2017 | 1,149,862) | 1,355,164) |
| 31 déc. 2016 | 925,583) | 1,078,613) |
| 31 déc. 2015 | 761,138) | 876,773) |
| 31 déc. 2014 | 693,393) | 798,942) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Le montant de l'actif circulant a connu une croissance régulière au fil des années, passant de 693 393 milliers de dollars en 2014 à 2 764 172 milliers de dollars en 2022. La progression n'est pas linéaire mais témoigne d'une tendance à l'augmentation soutenue, notamment à partir de 2019, année où la croissance s'accélère de façon significative.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l'actif a également connu une progression régulière, avec une augmentation notable à partir de 2014 où il s'élevait à 798 942 milliers de dollars pour atteindre 3 902 513 milliers de dollars en 2022. La croissance du total de l'actif semble suivre une tendance positive continue, marquée par une progression accélérée à partir de 2019, cohérente avec celle de l'actif circulant.
- Analyse générale
- Les données indiquent une croissance substantielle tant de l'actif circulant que du total de l'actif sur la période analysée. La hausse significative après 2019 pourrait refléter une expansion de l'entreprise, une augmentation des investissements, ou une croissance de ses activités opérationnelles. La proportion croissante de l'actif circulant par rapport au total de l'actif suggère une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme, renforçant la position de liquidité de l'entreprise au fil du temps.
Bilan : passif et capitaux propres
Paycom Software Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 2,377,037) | 2,719,906) | 29,000) | 1,182,607) |
| 31 déc. 2021 | 1,990,410) | 2,321,431) | 29,155) | 893,714) |
| 31 déc. 2020 | 1,718,030) | 1,952,269) | 30,894) | 655,643) |
| 31 déc. 2019 | 1,753,522) | 1,960,289) | 32,633) | 526,628) |
| 31 déc. 2018 | 1,028,682) | 1,187,173) | 34,389) | 334,753) |
| 31 déc. 2017 | 1,140,152) | 1,219,762) | 35,302) | 135,402) |
| 31 déc. 2016 | 898,894) | 962,086) | 29,824) | 116,527) |
| 31 déc. 2015 | 727,534) | 778,459) | 25,860) | 98,314) |
| 31 déc. 2014 | 678,772) | 724,804) | 26,978) | 74,138) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
- Passif à court terme
- Les passifs à court terme ont connu une augmentation régulière sur la période, passant d’environ 678,8 millions de dollars à la fin 2014 à environ 2,377 milliards de dollars en 2022. Cette progression indique une croissance significative des obligations à court terme, avec une hausse notable après 2019.
- Total du passif
- Le total du passif s’est aussi accru sur l’ensemble de la période, passant d’environ 724,8 millions de dollars en 2014 à près de 2,72 milliards de dollars en 2022. La progression du passif total reflète une augmentation globale des dettes et autres obligations financières, contribuant probablement à financer la croissance de l’entreprise. La croissance est particulièrement forte depuis 2019, suivant une tendance d’expansion continue.
- Dette à long terme, y compris la partie à court terme
- La dette à long terme a connu une stabilité relative, fluctuant légèrement autour de 26 à 27 millions de dollars tout au long de la période. Cette stabilité suggère que l’entreprise n’a pas significativement augmenté son endettement à long terme, et ses variations sont faibles, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de la dette à long terme ou une faible dépendance à l’endettement pour financer la croissance.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression continue, passant d’environ 74,1 millions de dollars en 2014 à environ 1,182 milliard de dollars en 2022. La croissance constante des capitaux propres témoigne d’une amélioration de la situation patrimoniale de l’entreprise, notamment par la rétention de bénéfices ou d’émissions de nouvelles actions, renforçant ainsi la stabilité financière.
Tableau des flux de trésorerie
Paycom Software Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 365,103) | (23,286) | 254,587) |
| 31 déc. 2021 | 319,362) | (257,670) | 165,724) |
| 31 déc. 2020 | 227,207) | (117,877) | (165,909) |
| 31 déc. 2019 | 224,263) | (219,545) | 650,672) |
| 31 déc. 2018 | 184,817) | 62,620) | (247,796) |
| 31 déc. 2017 | 130,600) | (290,346) | 145,665) |
| 31 déc. 2016 | 98,953) | (205,051) | 115,542) |
| 31 déc. 2015 | 42,972) | (52,324) | 34,922) |
| 31 déc. 2014 | 22,337) | (219,050) | 208,495) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d'exploitation ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 22,3 millions de dollars en 2014 à environ 365,1 millions de dollars en 2022. Après une progression régulière, la croissance s'est considérablement accélérée à partir de 2020, atteignant plus de 319 millions en 2021 et continuant à augmenter en 2022. Cela indique une amélioration notable de la génération de trésorerie à partir des opérations principales de l'entreprise.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement ont montré une grande volatilité. Entre 2014 et 2017, ils ont principalement été négatifs, signifiant des investissements importants, notamment lors des années 2016 et 2017 où ils atteignent respectivement -205,1 millions et -290,3 millions de dollars. En 2018, un retournement positif à 62,6 millions de dollars est observé, signe de désinvestissements ou de cessions d’actifs. Ensuite, les flux redeviennent négatifs à partir de 2019, avec une tendance à se rapprocher de nouveaux niveaux négatifs proches de -23,3 millions de dollars en 2022. La tendance générale montre donc des investissements réguliers et importants, avec une période de cessions d’actifs en 2018.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont fluctué fortement. En 2014, ils étaient positifs à près de 208,5 millions de dollars, mais ont fortement diminué en 2015, puis ont retrouvé un niveau élevé en 2016 avec 115,5 millions de dollars. En 2017, ils ont encore augmenté, atteignant 145,7 millions, avant de basculer dans le négatif en 2018 à -247,8 millions, indiquant probablement le remboursement de dettes ou de dividendes importants. La situation s’est inversée en 2019, avec un flux positif de 650,7 millions, suivi d’une nouvelle année positive en 2020 à 165,7 millions. En 2021, les flux de financement ont encore connu une forte augmentation, atteignant environ 254,6 millions de dollars. Dans l’ensemble, ces flux montrent une stratégie variable de levée ou de remboursement de financements, avec des pics importants en 2014, 2016, 2017 et 2021.
Données par action
Paycom Software Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 4.86 | 4.84 | 0.00 |
| 31 déc. 2021 | 3.39 | 3.37 | 0.00 |
| 31 déc. 2020 | 2.49 | 2.46 | 0.00 |
| 31 déc. 2019 | 3.14 | 3.09 | 0.00 |
| 31 déc. 2018 | 2.37 | 2.34 | 0.00 |
| 31 déc. 2017 | 1.15 | 1.13 | 0.00 |
| 31 déc. 2016 | 0.76 | 0.74 | 0.00 |
| 31 déc. 2015 | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
| 31 déc. 2014 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- Une tendance à la hausse significative est observable sur la période, avec une croissance régulière du bénéfice de 0,11 USD en 2014 à 4,86 USD en 2022. Cette progression indique une amélioration constante de la rentabilité par action, culminant en 2022 après une croissance soutenue au fil des années.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance similaire à celle du bénéfice de base, passant de 0,11 USD en 2014 à 4,84 USD en 2022. La croissance demeure régulière, avec une légère baisse en 2020 (2,46 USD) par rapport à 2019 (3,09 USD), mais elle reprend rapidement en 2021 et 2022, atteignant des niveaux comparables à ceux du bénéfice de base.
- Amélioration de la rentabilité
- Les chiffres montrent une amélioration notable de la rentabilité, témoignant probablement d’une gestion efficace et d’une croissance des revenus ou des marges. La croissance du bénéfice par action, notamment, reflète une augmentation substantielle de la performance financière de l’entreprise sur la période considérée.
- Dividendes par action
- Aucune donnée n’est disponible concernant les dividendes par action pour l’ensemble de la période, ce qui indique que l’entreprise peut ne pas avoir versé de dividendes ou que ces données ne sont pas rapportées dans le tableau. Cela peut aussi suggérer que la société privilégie la rétention de ses bénéfices pour financer sa croissance ou ses investissements.