Stock Analysis on Net

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 22 février 2024.


Le profil de l’entreprise

Informations de base sur Pioneer Natural Resources Co.

Tendances du cours des actions

Pioneer Natural Resources Co. tendances du cours des actions estimées à l’aide d’une régression linéaire.


États financiers

État des résultats

Le compte de résultat (état des résultats) rend compte de la performance de Pioneer Natural Resources Co., le résultat de ses activités d’exploitation.

État du résultat global

Le résultat étendu est la variation des capitaux propres (actifs nets) de Pioneer Natural Resources Co. au cours d’une période à partir d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan : actif 

Les actifs font état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Pioneer Natural Resources Co.

Bilan : passif et capitaux propres 

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces des Pioneer Natural Resources Co. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin au solde d’ouverture figurant au bilan de Pioneer Natural Resources Co..


Structure des états financiers

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.

Structure du bilan: actifs

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Structure du bilan: passif et capitaux propres

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation d’une trésorerie de Pioneer Natural Resources Co. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Pioneer Natural Resources Co.. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Pioneer Natural Resources Co. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.


Valorisation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’ Pioneer Natural Resources Co. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) 

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capitaux de Pioneer Natural Resources Co. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués.

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’ Pioneer Natural Resources Co. après que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués.


Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Le MEDAF est une théorie qui consiste à calculer les taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut pas être éliminée par la diversification.

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action d’émission d’actions ordinaires de Pioneer Natural Resources Co. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 

L’approche d’évaluation des FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actualisée des FCFE futurs actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.


Tendances à long terme

Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005

Le ratio de rentabilité de Pioneer Natural Resources Co. calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005

Le ratio de rentabilité de Pioneer Natural Resources Co. calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif.

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005

Le ratio de liquidité de Pioneer Natural Resources Co. calculé en divisant l’actif à court terme par le passif à court terme.

Ratio de rotation de l’actif total
depuis 2005

Le ratio d’activité de Pioneer Natural Resources Co. calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2005

Le ratio cours/bénéfice net indique aux analystes combien un investisseur en actions ordinaires de Pioneer Natural Resources Co. paie par dollar de bénéfice actuel.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis de Pioneer Natural Resources Co. et son taux de rendement réel.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2005

L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives.


Analyse des composantes des états financiers


Qualité de l’information financière

Cumul des régularisations

La qualité de l’information financière est liée à l’exactitude avec laquelle les états financiers de Pioneer Natural Resources Co. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Régularisation agrégée dérivant des mesures de la composante de la comptabilité d’exercice des Pioneer Natural Resources Co. bénéfices.