Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Pioneer Natural Resources Co., les ratios d’évaluation actuels
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Pioneer Natural Resources Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant de l'absence de donnée en 2020 à 25.6 en 2021, puis chutant à 6.14 en 2022. En 2023, une hausse à 11.17 est observée, indiquant une variation dans la valorisation relative par rapport au bénéfice net, avec une tendance à la baisse en 2022 suivie d'une légère reprise en 2023.
- Évolution du ratio cours/résultat d'exploitation (P/OP)
- Ce ratio est passé de 14.48 en 2019 à une valeur exceptionnellement élevée de 170.14 en 2020, suggérant une période où le marché valorisait fortement l'entreprise par rapport à ses résultats d'exploitation. Par la suite, il a fortement diminué à 16.34 en 2021, puis poursuivi une baisse en 2022 à 4.7. En 2023, une nouvelle hausse à 8.37 indique une augmentation relative de la valorisation par rapport aux résultats opérationnels, bien qu'il reste inférieur au niveau observé en 2020.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est passé de 2.33 en 2019 à un sommet de 4.58 en 2020, témoignant d'une forte valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires durant cette période. Ensuite, il a décliné à 3.03 en 2021, puis à 1.98 en 2022, avant de remonter à 2.82 en 2023. La tendance montre une vive augmentation en 2020, suivie d’un recul continu, puis d’une légère reprise en 2023.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio s’est accru de 1.86 en 2019 à 2.78 en 2020, indiquant une valorisation du marché supérieure à la valeur comptable de l’entreprise à cette époque. Il a ensuite diminué à 2.37 en 2021, puis à 2.14 en 2022, pour se stabiliser à 2.36 en 2023. La tendance globale montre une première hausse suivie d’un recul, avec une relative stabilité dans la seconde moitié de la période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Pioneer Natural Resources Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2019 à 2020, le cours a fortement progressé en 2021, atteignant un pic, puis a subi une légère correction en 2022, avant de poursuivre sa croissance en 2023 pour atteindre le niveau le plus élevé de la période. Ces variations peuvent refléter des changements dans la perception du marché ou dans la performance opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une évolution très contrastée. En 2020, il est devenu négatif, indiquant une perte, ce qui pourrait résulter d’événements exceptionnels ou de dépréciations. À partir de 2021, une reprise significative est observée avec un EPS positif de 8,72 US$, puis une forte croissance en 2022, culminant à 33,38 US$. En 2023, l’EPS diminue à 20,95 US$, mais reste supérieur aux niveaux antérieurs à 2021. La tendance montre une forte volatilité, en particulier autour de la période 2019-2020, suivie d’une phase de croissance soutenue jusqu’en 2022.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E, qui reflète la valorisation relative de l’action par rapport aux bénéfices, a suivi une tendance à la baisse depuis 2019, passant de 29,8 à un minimum de 6,14 en 2022, avant de rebondir à 11,17 en 2023. La baisse du ratio en 2020-2022 pourrait indiquer une dépréciation de la valorisation ou une anticipation de risques par le marché, tandis que la reprise en 2023 montre une amélioration ou une anticipation de la croissance des bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Pioneer Natural Resources Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Entre 2019 et 2020, le cours de l'action a connu une augmentation modérée. En 2021, une forte progression a été observée, atteignant un sommet, puis une légère baisse en 2022. En 2023, le cours a de nouveau augmenté, dépassant largement le niveau de 2019, témoignant d'une tendance générale à la hausse à long terme.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une forte fluctuation, passant de 9,39 USD en 2019 à une chute significative en 2020, proche de zéro. Par la suite, une croissance notable a été enregistrée en 2021, atteignant 13,66 USD, puis une nette augmentation en 2022, culminant à 43,62 USD. En 2023, une diminution est observée, avec une valeur de 27,96 USD.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Ce ratio a été très volatile au cours de la période. Il a fortement augmenté en 2020, culminant à 170.14, avant de revenir à un niveau plus raisonnable en 2021 (16.34) et 2022 (4.7). En 2023, une nouvelle hausse à 8.37 indique une appréciation du marché relative à l’exploitation, bien que ce ratio reste inférieur à celui de 2020, illustrant une certaine stabilisation après une période d’instabilité importante.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Pioneer Natural Resources Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une augmentation globale sur la période examinée, passant de 135,97 US$ à 233,92 US$. Après une croissance modérée en 2020, une hausse significative a été observée en 2021, atteignant un pic à 223,20 US$. La valeur a ensuite diminué en 2022, pour se redresser en 2023, atteignant finalement le niveau de 202,06 US$.
- Chiffre d'affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a montré une forte volatilité, chutant de 58,36 US$ en 2019 à 32,43 US$ en 2020, puis rebondissant de manière significative en 2021, pour atteindre 73,57 US$. Une nouvelle hausse a été observée en 2022, culminant à 103,76 US$, avant une baisse en 2023, qui s'établit à 82,93 US$. Cette évolution indique une instabilité dans la rentabilité par action, avec des fluctuations importantes sur la période.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- Le ratio P/S a fluctué sensiblement, débutant à 2,33 en 2019, puis atteignant un sommet à 4,58 en 2020. Après cette période de surévaluation relative, il a diminué en 2021 pour se stabiliser autour de 3,03, puis a chuté à 1,98 en 2022. En 2023, le ratio a rebondi à 2,82, suggérant des variations dans la valorisation relative du marché par rapport aux ventes, avec une tendance à la baisse en 2022 suivie d'une reprise en 2023.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Pioneer Natural Resources Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Équité (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Équité ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action :
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2019 et 2021, passant de 135,97 USD à 223,20 USD. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec le cours qui chute à 205,06 USD, avant de reprendre une trajectoire haussière pour atteindre 233,92 USD en 2023. Globalement, la tendance sur la période est plutôt positive, malgré une correction en 2022.
- Valeur comptable par action (BVPS) :
- La BVPS a été volatile durant la période considérée. Elle a diminué de 73,13 USD en 2019 à 53,42 USD en 2020, marquant une baisse notable. En revanche, une forte remontée est observée en 2021, où elle atteint 94,02 USD, suivie d’une stabilisation autour de 95,92 USD en 2022 et s’accroît légèrement à 99,18 USD en 2023. La tendance indique une récupération et une croissance progressive de la valeur comptable par action après une période de déclin.
- Ratio P/BV :
- Le ratio prix sur valeur comptable a été en hausse en 2020, passant de 1,86 à 2,78, ce qui reflète un marché valorisant davantage l'entreprise par rapport à sa valeur comptable. En 2021, il diminue à 2,37, puis baisse encore en 2022 à 2,14, avant de remonter marginalement en 2023 à 2,36. La fluctuation du ratio indique des variations dans la perception du marché quant à la valorisation de l’entreprise par rapport à ses actifs comptables, avec une tendance à une valorisation accrue en 2020, suivie d’un ajustement à la baisse, puis d’une stabilization.