Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Pioneer Natural Resources Co., les ratios d’évaluation actuels
| Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $233.92 | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 233,623,121 | |||||||||
| Taux de croissance (g) | 4.58% | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $20.95 | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $21.91 | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $27.96 | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $82.93 | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $99.18 | |||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 11.17 | 14.16 | 12.25 | 13.79 | 17.39 | 12.06 | 11.99 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 10.68 | 13.35 | 11.30 | 13.12 | 15.17 | 11.54 | 11.52 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 2.44 | 2.33 | 1.45 | 2.67 | 1.19 | 2.70 | 2.93 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 8.37 | 8.84 | 7.77 | 9.29 | 9.43 | 8.00 | 8.02 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.82 | 1.29 | 2.07 | 1.37 | 1.55 | 1.41 | 1.41 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.36 | 1.64 | 1.75 | 1.76 | 1.21 | 1.95 | 1.97 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Pioneer Natural Resources Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Pioneer Natural Resources Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | 4,894) | 7,845) | 2,118) | (200) | 756) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 20.95 | 33.38 | 8.72 | -0.92 | 4.56 | |
| Cours de l’action1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 11.17 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 12.23 | 7.69 | 15.38 | — | — | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | 12.52 | 8.11 | 15.92 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,894,000,000 ÷ 233,623,121 = 20.95
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 233.92 ÷ 20.95 = 11.17
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Pioneer Natural Resources Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 6,531) | 10,252) | 3,317) | 189) | 1,556) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 27.96 | 43.62 | 13.66 | 0.87 | 9.39 | |
| Cours de l’action1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 8.37 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | — | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 8.12 | 5.45 | 10.00 | — | — | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | 8.38 | 5.78 | 10.37 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,531,000,000 ÷ 233,623,121 = 27.96
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 233.92 ÷ 27.96 = 8.37
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Pioneer Natural Resources Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs (en millions) | 19,374) | 24,384) | 17,870) | 7,024) | 9,671) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 82.93 | 103.76 | 73.57 | 32.43 | 58.36 | |
| Cours de l’action1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 2.82 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | — | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.43 | 1.25 | 1.47 | 1.71 | — | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | 1.47 | 1.31 | 1.51 | 1.68 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 19,374,000,000 ÷ 233,623,121 = 82.93
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 233.92 ÷ 82.93 = 2.82
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Pioneer Natural Resources Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 233,623,121 | 235,004,153 | 242,884,015 | 216,580,280 | 165,714,771 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Équité (en millions) | 23,171) | 22,541) | 22,837) | 11,569) | 12,119) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 99.18 | 95.92 | 94.02 | 53.42 | 73.13 | |
| Cours de l’action1, 3 | 233.92 | 205.06 | 223.20 | 148.47 | 135.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | 2.36 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | — | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.98 | 2.18 | 1.99 | 1.57 | — | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | 2.05 | 2.27 | 2.06 | 1.60 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Équité ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 23,171,000,000 ÷ 233,623,121 = 99.18
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pioneer Natural Resources Co.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 233.92 ÷ 99.18 = 2.36
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Pioneer Natural Resources Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |